اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد 💎انواع اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

اندیکاتور ریسک به ریوارد چیست؟! – معرفی اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر

 

اندیکاتور ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) یا نسبت حد سود به ضرر، یکی از ابزارهای اصلی در استراتژی فارکس و سرمایه‌ گذاری است که به تعیین نسبت بین «سود» مورد انتظار و «ریسک» مربوط به یک معامله یا سرمایه‌ گذاری کمک می‌ کند.

اندیکاتور فارکس نسبت ریسک به ریوارد (R/R)، یک معیار اندازه گیری برای معامله گران فارکس است. معامله گران با این معیار می توانند بسنجند که برای یک مقدار معین ریوارد، چقدر ریسک می کنند. برای مثال معامله گران ممکن است نسبت ریسک به پاداش را 1:3، 1:2 یا رقم هایی شبیه به این تعیین نمایند.

به طور کلی، محاسبه و تعیین ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال، بستگی به «نوع سرمایه‌گذاری»، «روش ‌های ارزیابی ریسک»، «تحلیل پیشرفته» و «نیازهای سرمایه‌گذار» دارد.

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد, اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد در متاتریدر, اندیکاتور ریسک به ریوارد
اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

 

معرفی 2 مورد از بهترین اندیکاتورهای ریسک به ریوارد

در ادامه به معرفی دو مورد از بهترین اندیکاتورهای ریسک به ریوارد می پردازیم.

 

اندیکاتور متوسط میانگین واقعی

این اندیکاتور، ابتدا برای اندازه‌ گیری نوسانات قیمت استفاده می‌ شود. با محاسبه میانگین واقعی سود از بازار (ATR)، تریدر می‌ تواند «اندازه» و «میزان ریسک» را به شکل دقیق‌ تری در هر معامله ارزیابی کند.

با استفاده از ATR، می‌ توان میزان نوسانات قیمت معمولی را برای یک ابزار مالی، مشخص کرد و بر اساس این اطلاعات، میزان استاپ (Stop Loss) و سود (Take Profit) را به‌ طور منطقی تعیین کرد. این اندیکاتور کمک می‌ کند تا نسبت ریسک به ریوارد را برای هر معامله به‌ طور دقیق‌ تری ارزیابی کنید.

اندیکاتور (Average True Range (ATR, اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد, ابزار ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

 

مشخصات اندیکاتور  (Average True Range (ATR

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد – متوسط میانگین واقعی
نوع اندیکاتور اندیکاتور تکنیکال
کاربرد برای اندازه‌ گیری نوسانات قیمت
محاسبه از میانگین واقعی میزان تغییرات در قیمت استفاده می‌ کند.
اهمیت کمک به تریدر برای تعیین سطح ریسک و ریوارد هر معامله
منابع قابل استفاده در بیشتر پلتفرم‌ های تحلیل تکنیکال در دسترس است.

 

مزایا و معایب اندیکاتور  (Average True Range (ATR

همه انواع اندیکاتورهای ریسک به ریوارد؛ دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند. در ادامه به بررسی مزایای اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد؛ در برابر معایب آن پرداخته ایم:

 مزایا اندیکاتور ATR

  • ارائه امکان اندازه‌ گیری دقیق‌ تر از نوسانات قیمت
  • کمک به تعیین سطح ریسک و ریوارد هر معامله
  •  قابل استفاده در تعیین سطح استاپ لاست و محاسبه سود

 معایب اندیکاتور ATR

  •  در بازارهای با حجم کم و تغییرات زیاد، کارایی کمتری دارد.
  •  در بازارهای خیلی فعال و پویا، ممکن است ATR به طور دقیق نتواند تغییرات را به خوبی بررسی کند.
  • برای معاملات کوتاه مدت، ممکن است مقادیر ATR نادرست باشد.

 

 

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور (Relative Strength Index (RSI، برای «تحلیل های تکنیکال» و «اندازه‌ گیری نسبی» تغییرات قیمت استفاده می‌ شود. این اندیکاتور، به معامله گر کمک می‌ کند تا مشخص کند که یک ابزار مالی در منطقه اشباع از خرید یا فروش قرار دارد.

بر اساس این اطلاعات، معامله گر می تواند میزان ریسک و ریوارد هر معامله را به‌ طور منطقی تری؛ ارزیابی کند. این اندیکاتور، به تریدر امکان می‌ دهد تا به شکل منطقی‌ تری به تصمیم‌ گیری درباره معاملات خود بپردازد.

اندیکاتور  (Relative Strength Index (RSI, اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد, ابزار ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

 

مشخصات اندیکاتور (Relative Strength Index (RSI

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد – شاخص قدرت نسبی
نوع اندیکاتور اندیکاتور تکنیکال
کاربرد برای اندازه‌ گیری نسبت تغییرات قیمت و تشخیص وضعیت خریداری یا فروش
محاسبه با استفاده از نسبت میانگین افزایش قیمت‌ ها به میانگین کاهش قیمت‌ ها در یک بازه زمانی مشخص
اهمیت شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات، تشخیص وضعیت خریداری یا فروش و تعیین محدوده‌ های افزایش و کاهش قیمت
منابع در اکثر پلتفرم‌ های معاملاتی و نرم‌ افزارهای تحلیل تکنیکال در دسترس است.

 

مزایا و معایب اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

مزایا و معایب اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد  (Relative Strength Index (RSI در زیر آورده شده اند:

 مزایا اندیکاتور RSI

  • شناسایی وضعیت خریداری و فروش به طور دقیق‌ تر
  • کمک به تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات
  • سادگی استفاده و تفسیر اطلاعات
  • منبعی قابل اعتماد در تحلیل تکنیکال

 معایب اندیکاتور RSI

  • احتمال اشتباه بودن سیگنال ها
  • پیچیدگی در درک مفهوم اندیکاتور برای برخی معامله گران
  • اشتباه در بازارهای رنج
  • کاهش کارایی در بازارهای کم حجم

 

 

معرفی برترین استراتژی ها با استفاده از اندیکاتورهای ریسک به ریوارد

استفاده از اندیکاتورهای محاسبه ریسک به ریوارد، به‌ عنوان بخشی از استراتژی‌ های معاملاتی می‌ تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم‌ های هوشمندانه‌ تری در مورد «ورود» و «خروج» از معاملات خود بگیرند.

در ادامه به معرفی تعدادی از بهترین اندیکاتورهای ریسک به ریوارد در استراتژی های معاملاتی پرداخته ایم:

 

استراتژی تعیین سطح استاپ لاس و تهیه سود بر اساس ATR

این استراتژی بر اساس اندیکاتور (ATR) استوار است. با استفاده از ATR، معامله گر می‌ تواند «سطح استاپ» و «سود معاملات» خود را به دقت تعیین کند.

به عنوان مثال، می‌ توانید استاپ را به اندازه 1.5 برابر مقدار ATR از قیمت ورودی، قرار دهید و سطح سود را به اندازه 3 برابر مقدار ATR از قیمت ورودی؛ تنظیم کنید. این استراتژی به تریدر اجازه می‌ دهد تا در معاملات خود از نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی استفاده کند.

 

استراتژی معاملاتی با استفاده از شاخص قدرت نسبی

این استراتژی بر پایه اندیکاتور (RSI) استوار است. با استفاده از RSI، معامله گر می‌ تواند وضعیت «خریداری» یا «فروش» یک ابزار مالی را تعیین کند.

برای مثال، اگر RSI بالاتر از 70 باشد، این اتفاق نشان دهنده افزایش «اشباع خرید» می باشد و ممکن است به عنوان یک «نقطه فروش» در نظر گرفته شود.

 

استراتژی ترکیبی با استفاده از ATR و RSI

در این استراتژی، تریدر از ترکیب اندیکاتورهای ATR و RSI برای تصمیم‌ گیری‌ های معاملاتی استفاده می‌ کند.

به عنوان مثال، ممکن است از ATR برای تعیین سطح استاپ و کسب سود استفاده کرده و از RSI برای تشخیص وضعیت خریداری یا فروش استفاده کند.

این استراتژی به معامله گر اجازه می‌ دهد تا با دقت بیشتری معاملات خود را مدیریت کند و از نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی بهره‌ مند شود.

استراتژی ترکیبی ATR و RSI, اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد, اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد رایگان
اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

 

مدیریت سرمایه با استفاده از اندیکاتور ریسک به ریوارد به چه صورت است؟

مدیریت سرمایه با استفاده از اندیکاتور محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، به معامله گر کمک می‌ کند تا معاملات خود را با ریسکی متناسب با ریوارد مورد انتظار انجام دهد.

این کار به معامله گر اجازه می‌ دهد که ریسک‌ های خود را کنترل کرده و به دنبال معاملاتی با بازدهی مطلوب تر باشد. روش‌ های مختلفی برای مدیریت سرمایه با استفاده از این اندیکاتور وجود دارد، اما در کل می‌ توان آن را به چندین مورد زیر تقسیم کرد:

  • تعیین اندازه معامله بر اساس ریسک به ریوارد
  • استفاده از استاپ لاس و حد سود بر اساس ریسک به ریوارد
  • تغییر اندازه معاملات بر اساس شرایط بازار

 

سوالات متداول

❓بهترین اندیکاتور ریسک به ریوارد چیست؟

معمولا ATR (میانگین محاسبه‌ شده از محدوده واقعی)، به‌ عنوان بهترین اندیکاتور برای محاسبه ریسک به ریوارد شناخته می‌ شود.

❓نحوه محاسبه ریسک به ریوارد، چگونه است؟

برای محاسبه ریسک به ریوارد، نسبت فاصله بین «سطح ورود» به معامله و «سطح استاپ»، به فاصله بین سطح ورود و سطح سود محاسبه می شود.

❓از مهم ترین محدودیت های نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

این نسبت، همه ی عوامل تاثیرگذار بر نتیجه ی یک سرمایه گذاری [مانند نقدینگی و نوسان بازار] را شامل نمی شود. همچنین، سود و زیان تعیین شده در این نسبت، برآوردهایی مبتنی بر داده های گذشته یا ژیش بینی های دقیق هستند.

❓نسبت ریسک به ریوارد را چگونه محاسبه می کنند؟

برای محاسبه ی ریسک به ریوارد، باید ریسک (زیان) احتمالی یک معامله را بر میزان ریوارد (سود) آن تقسیم کرد.


درج نظر