اندیکاتور محاسبه حجم معامله چیست؟ – معرفی بهترین استراتژی VT
اندیکاتور محاسبه حجم معامله، یکی از ابزارهای کاربردی، برای تحلیل بازار سهام و سایر بازارهای مالی است. این اندیکاتور فارکس، میزان کل سهام یا قرارداد هایی را که در یک بازه زمانی خاص خرید و فروش شده اند، نشان می دهد.
حجم معاملات بالا می تواند، نشان دهنده افزایش علاقه به یک سهم یا ابزار مالی خاص باشد. در مقابل، کاهش حجم معاملات می تواند، نشانگر کاهش تقاضا، یا از دست رفتن اهمیت آن باشد. تحلیل گران معمولا، از حجم معاملات برای تایید یا رد روندهای قیمتی در استراتژی های فارکس، استفاده می کنند.
به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهم افزایش یابد و همراه با آن حجم معاملات نیز بالا رود، این می تواند نشانه قدرت روند صعودی باشد؛ اما اگر قیمت افزایش یافته باشد، اما حجم معاملات پایین باشد، ممکن است، این روند صعودی ضعیف و نا پایدار باشد.
معرفی بهترین اندیکاتورهای محاسبه حجم معامله
تحلیل گران و معامله گران بازارهای مالی، از انواع اندیکاتورهای حجم معامله، برای ارزیابی میزان فعالیت و علاقه به یک سهم یا ابزار مالی خاص، استفاده می کنند.
این اندیکاتورها، اطلاعات مهمی را در مورد قدرت و جهت احتمالی روندهای قیمتی، ارائه می دهند. در اینجا، چند نمونه از پر کاربرد ترین اندیکاتورهای حجم معامله، معرفی می شوند.
حجم معامله (Volume)
ساده ترین و پایه ای ترین اندیکاتور حجم معامله است؛ که تعداد کل سهام یا قراردادهای معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را، نشان می دهد. افزایش حجم معمولا با افزایش تقاضا و کاهش آن، با کاهش تقاضا همراه است.
شاخص حجم منفی (Negative Volume Index)
این شاخص حجم فروش را، نسبت به حجم کل معاملات در یک بازه زمانی، اندازه گیری می کند. افزایش این شاخص می تواند نشانه افزایش فشار فروش و کاهش احتمالی قیمت، باشد.
جریان پول (Money Flow Index)
این اندیکاتور، ترکیبی از حجم معامله و تغییرات قیمتی است و نشان می دهد، که پول به سمت خرید یا فروش، در جریان است. مقادیر بالای MFI نشانگر فشار خرید و مقادیر پایین آن، نشانگر فشار فروش است.
میانگین متحرک حجم (Volume Moving Average)
میانگین متحرک حجم، معمولاً برای شناسایی روندهای بلند مدت در حجم، استفاده می شود. افزایش حجم بالا تر از میانگین متحرک می تواند نشانه تقویت روند قیمتی باشد.
استفاده از اندیکاتور محاسبه حجم معامله چه کاربردی دارد؟
- تایید روند ها: افزایش حجم معاملات در راستای یک روند صعودی یا نزولی قیمت، قدرت و اعتبار آن روند را تایید می کند. اما اگر روند قیمتی در شرایطی رخ دهد که حجم معاملات پایین است، ممکن است روندی ضعیف و ناپایدار باشد.
- شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند: اگر در یک روند صعودی یا نزولی، حجم معاملات به طور قابل توجهی کاهش یابد، می تواند نشانه احتمال برگشت روند و شروع یک روند معکوس باشد.
- پیش بینی حرکات قیمتی: افزایش قابل توجه حجم معاملات قبل از یک حرکت قیمتی می تواند به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده برای یک حرکت قیمتی قوی در آینده نزدیک تلقی شود.
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: نقاط قیمتی که در آنجا حجم معاملات بالا است، معمولا به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت قوی شناخته می شوند.
- تایید الگو های قیمتی: حجم معاملات می تواند در تایید الگو های قیمتی مانند سقف دوقلو، کف دوقلو و سایر الگو های معامله گران استفاده شود و به شناسایی بهتر فرصت های خرید و فروش کمک کند.
آموزش گام به گام استفاده از اندیکاتور محاسبه حجم معامله
انتخاب نمودار و بازه زمانی
ابتدا نمودار قیمت سهم یا ابزار مالی مورد نظر خود را، در بازه زمانی دلخواه (روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره) باز کنید. بازه زمانی انتخابی باید با استراتژی و سبک معامله شما متناسب باشد.
اضافه کردن اندیکاتور حجم معامله
در نرم افزار یا پلتفرم معامله خود، اندیکاتور محاسبه حجم را، پیدا کرده و به نمودار قیمت اضافه کنید. این اندیکاتور معمولا به صورت یک هیستوگرام در پایین نمودار قیمت، نمایش داده می شود.
تنظیمات اندیکاتور
بسته به نرم افزار معامله، ممکن است بتوانید تنظیمات اندیکاتور حجم معامله را، شخصی سازی کنید. برای مثال، می توانید نوع حجم (حجم خالص یا حجم واقعی)، رنگ هیستوگرام و سایر گزینه ها را، تغییر دهید.
تحلیل الگو ها و روندهای حجم
بعد از اضافه کردن اندیکاتور، هیستوگرام حجم معامله را به همراه نمودار قیمت بررسی کنید. افزایش یا کاهش حجم معاملات را در مقایسه با حرکات قیمتی مشاهده کنید. به دنبال الگوهای خاص مانند، افزایش حجم در راستای یک روند قیمتی، یا کاهش حجم قبل از برگشت روند باشید.
ترکیب با سایر ابزارها
برای تحلیل کامل تر، می توانید اندیکاتور محاسبه حجم calculator را، با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند، میانگین های متحرک، اندیکاتورهای مُمنتوم و الگوهای قیمتی ترکیب کنید، تا بینش بهتری از وضعیت بازار داشته باشید.
اتخاذ تصمیمات معامله
در نهایت، با استفاده از اطلاعات حاصل از تحلیل حجم معامله و سایر ابزارها، می توانید تصمیمات معامله خود را، اتخاذ کنید. به یاد داشته باشید که حجم معامله، تنها یکی از عوامل تحلیل بازار است و باید آن را در کنار سایر فاکتورها، مورد استفاده قرار دهید.
سوالات متداول
❓چرا اندیکاتور حجم معاملات اهمیت دارد؟
حجم معاملات اطلاعات مهمی در مورد میزان علاقه و فعالیت معامله گران ارائه می دهد. این اندیکاتور می تواند به تایید روند ها، شناسایی نقاط برگشت و تصمیم گیری های معاملاتی کمک کند.
❓آیا افزایش حجم معاملات همیشه نشانه یک روند قوی است؟
نه، لزوماً افزایش حجم معاملات به تنهایی نمی تواند نشانه یک روند قوی باشد. باید افزایش حجم را در تطابق با حرکات قیمتی و سایر عوامل تحلیل کرد.
❓چگونه می توان اندیکاتور حجم معاملات را با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال ترکیب کرد؟
معامله گران می توانند حجم معاملات را با اندیکاتور های دیگری مانند میانگین های متحرک، اندیکاتور های مومنتوم و الگو های قیمتی ترکیب کنند تا تصویر جامع تری از بازار داشته باشند.
❓آیا حجم معاملات می تواند در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت کمک کند؟
بله، نقاط قیمتی که در آنجا حجم معاملات بالا است، معمولاً به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت قوی شناخته می شوند. این می تواند در تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات مفید باشد.