آموزش اندیکاتور مومنتوم 🟢کاربرد اندیکاتور مومنتوم در فارکس

اندیکاتور مومنتوم چیست؟ – فرمول اندیکاتور مومنتوم را بدانید!

 

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) به معنی [اندازه حرکت]، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در استراتژی فارکس است؛ که برای «تشخیص قدرت» و «جهت حرکت» قیمت‌ ها به کار می‌ رود.

این اندیکاتور فارکس، بر اساس تغییرات قیمت‌ ها در یک بازه زمانی مشخص عمل می کند و میزان تغییر قیمت فعلی نسبت به گذشته را بررسی می کند.

هدف اصلی اندیکاتور مومنتوم، شناسایی نقاط احتمالی «معکوس شدن روند» یا «ادامه روند حرکت» است. اندیکاتور مومنتوم، معمولا توسط معامله گران به عنوان یک ابزار تاییدی؛ به همراه دیگر اندیکاتورها برای تایید نقاط «ورود و خروج» استفاده می شود.

 

فرمول اندیکاتور مومنتوم چیست؟

در پاسخ به این سوال که فرمول اندیکاتور مومنتوم چیست؟ باید گفت که به صورت ساده، فرمول این اندیکاتور به عنوان تغییر قیمت فعلی نسبت به قیمت n دوره‌ قبل تعریف می‌ شود. این فرمول به شکل زیر است:

[Momentum = P – Pn]

در این فرمول:

• (Momentum) نشان‌دهنده مقدار مومنتوم است.
• (P) قیمت فعلی را نشان می‌ دهد.
• (Pn) قیمت n دوره‌ی قبل را نشان می‌ دهد.

مقادیر مومنتوم می‌ تواند «مثبت، منفی یا صفر» باشند که؛ به ترتیب نشان دهنده «رشد»، «نزول» یا «استحکام قیمت» در مقایسه با دوره‌ های گذشته هستند.

 

آشنایی با انواع واگرایی در اندیکاتور مومنتوم

در تحلیل با اندیکاتور مومنتوم، «واگرایی» یکی از مفاهیمی است که زیاد به چشم می خورد. واگرایی در این اندیکاتور می تواند به دو صورت اتفاق بیافتد.

• واگرایی مثبت: زمانی رخ می‌ دهد که قیمت‌ ها در حال «نزول» بوده، اما اندیکاتور مومنتوم در حال صعود است. این واگرایی ممکن است نشانگر ضعف در روند نزولی و احتمال تغییر جهت حرکت بازار به سمت «بالا» باشد. به عبارت دیگر، این نوع واگرایی ممکن است احتمال ایجاد یک روند صعودی جدید را مشخص کند.
• واگرایی منفی: زمانی رخ می‌ دهد که قیمت‌ ها در حال «صعود» و اندیکاتور مومنتوم در حال نزول است. این واگرایی، ممکن است نشانگر ضعف در روند صعودی و احتمال تغییر جهت حرکت بازار به سمت «پایین» باشد. به عبارت دیگر، این نوع واگرایی نشان دهنده احتمال ایجاد یک روند نزولی جدید است.

 

نمایش حجم معاملات در اندیکاتور مومنتوم به چه صورت است؟

در اکثر موارد، مومنتوم به صورت تنها با توجه به تغییرات قیمت‌ ها محاسبه می‌ شود و حجم معاملات، به طور مستقیم در آن در نظر گرفته نمی‌ شود.

با این حال، می‌ توان حجم معاملات را به عنوان یک مکمل به «اندیکاتور مومنتوم» اضافه کرد. با نمایش حجم معاملات در کنار اندیکاتور مومنتوم، می‌ توانید بهترین فرصت‌ های معاملاتی و سیگنال طلا را شناسایی کنید.

به عنوان مثال، افزایش حجم معاملات همراه با واگرایی مثبت، می‌ تواند نشان دهنده افزایش میزان نوسانات بوده و نقطه ورود مناسبی برای معاملات را مشخص کند. به همین ترتیب، کاهش حجم معاملات همراه با واگرایی منفی، ممکن است نشان دهنده ضعف در روند قیمتی باشد.

 

بررسی انواع اندیکاتور مومنتوم

معامله گران برای بررسی «سرعت قیمت» یک دارایی در بازارهای مالی، از انواع مختلف اندیکاتورهای مومنتوم استفاده می کنند تا نتایج قابل اعتمادی به دست آورند.

معامله گران می توانند با ترکیب و تحلیل هر یک از این اندیکاتورها؛ در مورد «ورود و خروج» از موقعیت های معاملاتی خود با موفقیت عمل کنند. انواع اندیکاتورهای مومنتوم که معامله گران می توانند از آن ها استفاده نمایند را در جدول زیر آورده ایم:

 

معرفی چند استراتژی معاملاتی با اندیکاتور مومنتوم

استراتژی های ارز دیجیتال مختلف و متنوعی با استفاده از مومنتوم به عنوان یک ابزار تحلیلی کمک کننده وجود دارد که در ادامه به بررسی تعدادی از آن ها پرداخته ایم:

 

استراتژی ادامه روند (Trend Following Strategy)

در این استراتژی، از مومنتوم برای تایید و ادامه روند قیمت‌ ها استفاده می شود. وقتی مومنتوم مثبت بوده، نشان‌ دهنده ادامه روند صعودی بوده و ممکن است شرایط برای ورود به معاملات «خرید» مناسب باشد.

همچنین، وقتی مومنتوم منفی است، نشان دهنده ادامه روند نزولی بوده و ممکن است شرایط برای ورود به معاملات «فروش» مناسب باشد.

 

استراتژی انتظار بازگشت (Mean Reversion Strategy)

در این استراتژی باینری آپشن، ما از مومنتوم برای تشخیص نقاط بالا و پایین در بازار استفاده می‌ کنیم. وقتی مومنتوم به سمت بالا رفته و قیمت‌ ها افزایش یافته‌ اند، این نشان‌ دهنده افزایش بیش از حد بازار بوده و زمان مناسبی برای ورود به معاملات فروش است.

همچنین، وقتی مومنتوم به سمت پایین رفته و قیمت ‌ها کاهش یافته‌ اند، زمان مناسبی برای ورود به معاملات خرید است.

 

استراتژی واگرایی (Divergence Trading Strategy)

در این استراتژی، از «واگرایی‌ های مثبت و منفی» در اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می شود.

به عنوان مثال، وقتی که مومنتوم مثبت باشد اما قیمت‌ ها نزولی باشند، این اتفاق نشان دهنده نقطه ورود به معاملات خرید است.

 

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم نیز مانند تمام ابزارهای تحلیلی دارای یکسری مزایا و معایب مختص به خود است که باید در هنگام استفاده به آن ها توجه کرد. مزایا  و معایب اندیکاتور مومنتوم را در ادامه بررسی می کنیم:

 

 

 

سوالات متداول

❓بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم چیست؟

بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم، موقعی است که بازار در حال حرکت با سرعت بالا به سمت بالا یا پایین است.

❓مهم ترین محدودیت های اندیکاتور مومنتوم چیست؟

تاخیر در هنگام «تغییر روند» و «امکان خطا» در بازارهای پر نوسان از مهم ترین محدودیت های این اندیکاتور هستند.

❓نکات مهم در استفاده از اندیکاتور مومنتوم چیست؟

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند «حجم» یا «نوسانات» استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت، باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر نمایند.

❓انواع اندیکاتور مومنتوم چیست؟

• میانگین متحرک واگرایی همگرایی (Moving Average Convergence Divergence)
• نرخ تغییر (Rate of Change)
• نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)
• شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
• شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)