اندیکاتور ماشین لرنینگ چیست؟ – آموزش نصب اندیکاتور Machine Learning
اندیکاتور ماشین لرنینگ، در زمینه تحلیل تکنیکال، ابزاری است که، از الگوریتم های یادگیری ماشین [برای تحلیل داده های بازار] استفاده می کند؛ تا الگوها، روندها و سیگنال فارکس خرید و فروش را شناسایی کند.
این اندیکاتور فارکس می تواند، پیچیدگی ها و روابط غیر خطی میان داده های مختلف بازار، مانند “قیمت ها”، “حجم معاملات” و “اخبار” را تجزیه و تحلیل کنند که اغلب، با روش های سنتی قابل تشخیص نیستند.
استفاده از ماشین لرنینگ می تواند، به تحلیلگران کمک کند تا به پیش بینی های دقیق تری، در مورد حرکات آتی بازار، دست پیدا کنند و استراتژی فارکس خود را، بهینه سازی نمایند.
کاربرد اندیکاتور ماشین لرنینگ در تحلیل تکنیکال چیست؟
| کاربرد | توضیح |
| تشخیص الگوها | ماشین لرنینگ می تواند الگوهای پیچیده و غیرخطی را در داده های قیمت و حجم معاملات شناسایی کند؛ که برای چشم انسان یا اندیکاتورهای سنتی، قابل شناسایی نیست. |
| پیش بینی قیمت | با استفاده از داده های تاریخی، اندیکاتورهای ماشین لرنینگ می توانند، مدل هایی ایجاد کنند که رفتار آینده ی قیمت ها را، با دقت بالا تری پیش بینی کنند. |
| مدیریت ریسک | این اندیکاتورها می توانند به تحلیلگران کمک کنند، تا سطوح حمایت و مقاومت دقیق تری را، تعیین کنند و در نتیجه استراتژی های مدیریت ریسک بهتری را، اجرا کنند. |
| بهینه سازی استراتژی ها | ماشین لرنینگ می تواند به سرمایه گذاران کمک کند، تا استراتژی های معاملاتی خود را با توجه به شرایط لحظه ای بازار، تنظیم و بهینه سازی کنند. |
| تحلیل سری های زمانی | اندیکاتورهای ماشین لرنینگ می توانند، در تحلیل سری های زمانی پیچیده تر از قیمت ها و حجم معاملات، به کار روند و به تحلیلگران کمک کنند، تا از نوسانات بازار به نفع خود بهره ببرند. |
| شناسایی سیگنال های خرید و فروش | با استفاده از یادگیری عمیق و دیگر تکنیک های پیشرفته، این اندیکاتورها می توانند سیگنال های خرید و فروش را، با دقت بیشتری تولید کنند. |
| انطباق با شرایط بازار | اندیکاتورهای ماشین لرنینگ می توانند، با تغییرات بازار انطباق پیدا کنند و خود را به روزرسانی کرده، تا در شرایط متغیر بازار نیز کارآمد باقی بمانند. |
نحوه نصب اندیکاتور ماشین لرنینگ
نصب اندیکاتور ماشین لرنینگ، در برنامه متاتریدر و تریدینگ ویو، متفاوت است؛ که در ادامه نحوه نصب در هر دو پلتفرم را می توانید، بخوانید.
نصب اندیکاتور ماشین لرنینگ در متاتریدر
در 4 گام، اندیکاتور Machine Learning را در متاتریدر نصب نمایید.
گام #1: دریافت اندیکاتور
- ابتدا اندیکاتور ماشین لرنینگ مورد نظر خود را، تهیه کنید. این می تواند، به صورت فایل با پسوند .ex4 یا .mq4 برای متاتریدر 4 و .ex5 یا .mq5 برای متاتریدر 5 باشد.
گام #2: کپی کردن اندیکاتور
- فایل اندیکاتور را در پوشه “Indicators” موجود در دایرکتوری نصب متاتریدر، کپی کنید. معمولاً مسیر آن به این شکل است: C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\indicators\ یا C:\Program Files\MetaTrader 5\experts\indicators\.
گام #3: فعالسازی اندیکاتور
- متاتریدر را باز کنید.
- به قسمت “ناوبری” بروید و “اندیکاتورها” را گسترش دهید.
- اندیکاتور ماشین لرنینگ را که کپی کرده اید، پیدا و روی نمودار مورد نظر بکشید (drag and drop).
گام #4: تنظیمات اندیکاتور
- یک پنجره تنظیمات باز خواهد شد، که در آن می توانید پارامترهای اندیکاتور را، تنظیم کنید.
- پس از تنظیم پارامترها، بر روی “تأیید” کلیک کنید.
نصب اندیکاتور ماشین لرنینگ در تریدینگ ویو
در سه مرحله می توانید اندیکاتور را روی تریدینگ ویو، نصب نمایید.
مرحله #1: پبدا کردن اندیکاتور
در تریدینگ ویو، به قسمت “Indicators” بالای نمودار بروید.
روی “Public Library” کلیک کنید و از طریق جستجو، اندیکاتور ماشین لرنینگ مد نظر خود را، بیابید.
مرحله #2: انتخاب اندیکاتور
اندیکاتور مورد نظر را انتخاب کنید، تا به نمودار شما اضافه شود.
مرحله #3: تنظیمات و ترکیب بندی
- پس از انتخاب، ممکن است، بتوانید تنظیمات خاصی را اعمال کنید. برای این کار، روی “آیکون چرخ دنده”، در کنار نام اندیکاتور کلیک کنید.
- می توانید پارامترهای مورد نظر را تغییر دهید و سپس “تأیید” را بزنید.
بررسی تنظیمات اندیکاتور ماشین لرنینگ
بررسی تنظیمات اندیکاتورهای ماشین لرنینگ، (به معنای تنظیم دقیق پارامترها و متریک هایی است، که برای ساخت، ارزیابی و بهبود مدل های یادگیری ماشین، استفاده می شوند).
این شامل انتخاب و تنظیم پارامترهایی مانند نرخ یادگیری، برای الگوریتم های بهینه سازی، تعداد لایه ها و نورون ها، در شبکه های عصبی و تعداد درخت ها، در مدل های جنگل تصادفی است.
همچنین شامل ارزیابی مدل، با استفاده از متریک هایی مانند دقت، صحت، بازیابی، F1-اسکور و AUC-ROC می شود. تنظیمات باید به گونه ای انجام شود که، مانع از بیش برازش یا کم برازش شود.
این کار معمولاً، با استفاده از مجموعه های اعتبار سنجی و آزمایشی و تکنیک هایی مانند، جستجوی شبکه ای، جستجوی تصادفی و بهینه سازی بیزی انجام می شود.
انتخاب و تنظیم دقیق این اندیکاتورها، برای دستیابی به مدلی که به خوبی عمومی سازی می کند و دقت بالایی در پیش بینی داده های جدید دارد، ضروری است.
چگونه سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور Machine Learning پیدا کنیم؟
برای استفاده بهینه از این اندیکاتور، مراحل زیر را، انجام دهید.
شناخت اندیکاتور
ابتدا باید، با مکانیزم کارکرد اندیکاتور ماشین لرنینگ آشنا شوید. این اندیکاتورها ممکن است، از الگوریتم های مختلفی مانند شبکه های عصبی، ماشین بردار پشتیبان (SVM)، درختان تصمیم و غیره استفاده کنند.
بررسی و تنظیم پارامترها
به تنظیمات اندیکاتور دسترسی پیدا کنید و پارامترهای مختلفی، مانند دوره های زمانی، حد سود، حد زیان و … را بررسی کنید. تنظیمات را مطابق با [استراتژی معاملاتی و تحلیل ریسک] خود، انجام دهید.
آموزش و بررسی الگوریتم
در صورت امکان، اندیکاتور را با داده های تاریخی “آموزش” دهید تا الگوهای قیمتی را یاد بگیرد و بهینه سازی شود. اندیکاتور را بررسی کنید، تا مطمئن شوید که در شناسایی الگوها و تولید سیگنال های خرید و فروش، کارآمد است.
مانیتورینگ سیگنال ها
اندیکاتور را، بر روی نمودار قیمت فعال کنید و برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش مانیتور کنید. معمولاً اندیکاتورها به شکل نقاط، خطوط یا هیستوگرام ها، روی نمودار ظاهر می شوند و می توانند سیگنال های خرید (معمولاً با رنگ سبز) و فروش (معمولاً با رنگ قرمز) را نشان دهند.
تایید سیگنال ها
توصیه می شود، قبل از اعتماد کامل به سیگنال های تولیدی، آن ها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، تایید کنید. به دنبال الگوهای تکراری و تایید شده باشید، که نشان دهنده ی سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک، و سایر شاخص ها هستند.
مدیریت ریسک
همیشه، مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و بر اساس سیگنال های اندیکاتور، حد زیان (stop-loss) و حد سود (take-profit) را تعیین کنید.
نظر نویسنده اف ایکس ماکسی درباره اندیکاتور ماشین لرنینگ
اندیکاتورهای ماشین لرنینگ، در تحلیل تکنیکال استراتژی باینری آپشن، می توانند به تریدرها کمک کنند تا با استفاده از الگوریتم های پیشرفته، الگوهای پیچیده و روندهای غیر خطی را، در داده های بازار شناسایی کرده و به تصمیمات معاملاتی دقیق تری، دست یابند.
این اندیکاتورها همچنین قادرند، قیمت های آینده را با دقت بالا تری، پیش بینی کنند، سطوح حمایت و مقاومت را، تعیین نمایند و استراتژی های معاملاتی را بهینه سازی کنند.
به طور کلی، استفاده از ماشین لرنینگ، در تحلیل تکنیکال می تواند، به افزایش موفقیت تریدرها در بازارهای مالی منجر شود.
سوالات متداول
❓چگونه می توان از اندیکاتورهای ماشین لرنینگ برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد؟
برای استفاده از اندیکاتورهای ماشین لرنینگ، به منظور یافتن سیگنال های خرید و فروش، باید با مکانیزم کارکرد؛ این اندیکاتورها آشنا شده و پارامتر های آن ها را مطابق با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کرد.
سپس می توان سیگنال های خرید و فروش تولیدشده توسط اندیکاتور را مانیتور و با سایر ابزارهای تحلیلی تایید نمود.
❓چه مزایایی استفاده از اندیکاتورهای ماشین لرنینگ در تحلیل تکنیکال دارد؟
اندیکاتور های ماشین لرنینگ می توانند، به معامله گران در شناسایی الگوهای پیچیده، پیش بینی دقیق تر قیمت ها، مدیریت ریسک بهتر و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی کمک کنند. این امر می تواند، به افزایش موفقیت آن ها در بازار های مالی منجر شود.
❓چگونه می توان اندیکاتورهای ماشین لرنینگ را در متاتریدر و تریدینگ ویو نصب و پیکربندی کرد؟
نصب اندیکاتورهای ماشین لرنینگ در متاتریدر و تریدینگ ویو شامل مراحلی مانند دریافت فایل اندیکاتور، کپی کردن آن در پوشه مربوطه و فعال سازی و تنظیم پارامتر های اندیکاتور است.
این فرایند در هر دو پلتفرم مشابه بوده و به کاربران امکان استفاده از این ابزار های پیشرفته را فراهم می کند.
❓چه مواردی را باید در بررسی و تنظیم پارامتر های اندیکاتور های ماشین لرنینگ در نظر گرفت؟
در بررسی و تنظیم پارامترهای اندیکاتور های ماشین لرنینگ، باید به موارادی مانند نرخ یادگیری، تعداد لایه ها و نورون ها در شبکه های عصبی، تعداد درخت ها در مدل های جنگل تصادفی و همچنین، ارزیابی مدل با استفاده از متریک های دقت، صحت و بازیابی توجه داشت.
❓چه نکات مهمی در استفاده از اندیکاتورهای ماشین لرنینگ باید در نظر گرفته شود؟
در استفاده از اندیکاتورهای ماشین لرنینگ، باید به منبع معتبر دریافت آن ها، نیاز به کتابخانه های اضافی یا تنظیمات خاص برای اجرا و همچنین، نیاز به دانش فنی بالا تر و برنامه نویسی توجه داشت.
همچنین استفاده از این اندیکاتورها همواره باید با مدیریت ریسک مناسب همراه باشد.