آموزش استراتژی فیوچرز ⭐️معرفی بهترین استراتژی فیوچرز

استراتژی فیوچرز چیست؟! – 10 استراتژی معاملات فیوچرز برتر

 

استراتژی فیوچرز (Futures)، که به آن [قراردادهای آتی] نیز گفته می شود؛ نوعی از استراتژی های فارکس و کریپتوها هستند که در آن ها دو طرف توافق می کنند تا کالا یا دارایی مشخصی را در تاریخ معینی در آینده و به قیمتی مشخص؛ که از قبل تعیین شده است، معامله کنند.

 استراتژی معاملات فیوچرز، برای کالاهایی مانند «نفت خام»، «طلا» و «محصولات کشاورزی» و همچنین برای ابزارهای مالی مانند «ارزها»، «شاخص های سهام» و «ارزهای دیحیتال» انجام می شوند.

استراتژی ارز دیجیتال و فارکس فیوچرز، توسط دو دسته از فعالان بازار نظیر پوشش‌ دهندگان ریسک (Hedgers) و سفته بازان (Speculators) مورد استفاده قرار می‌گیرند. اولین سندی که از معاملات فیوچرز یا آتی وجود دارد؛ لوح حمورابی است که قدمت آن به 3800 سال می رسد.

استراتژی فیوچرز, استراتژی معاملات فیوچرز, استراتژی فیوچرز ارز دیجیتال
استراتژی فیوچرز جهت معاملات در زمان آینده

 

انواع استراتژی های فیوچرز

استراتژی فیوچرز
استراتژی پول بک استراتژی اسکالپینگ
استراتژی سوئینگ تریدینگ استراتژی ترند فالوینگ
استراتژی خبری استراتژی آربیتراژ
استراتژی معاملاتی حجم استراتژی لانگ و شورت
استراتژی شکست استراتژی رنج تریدینگ

 

معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی برای معاملات فیوچرز

با توجه به به ریسک معاملات فیوچرز و پیچیدگی و عدم قطعیت بالای بازارهای فیوچرز، انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب و آموزش استراتژی فیوچرز برای موفقیت در این بازار؛ بسیار حائز اهمیت است.

استراتژی‌ های متنوعی وجود دارند، که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند و تناسب آن‌ها با سبک و ویژگی‌ های شخصی معامله‌گر متفاوت است.

در این بخش، به معرفی و بررسی تعدادی از مهم ‌ترین و بهترین استراتژی‌ های معاملاتی در بازار فیوچرز می‌پردازیم تا بتوانید استراتژی مناسب را با توجه به اهداف و ویژگی ‌های فردی خود انتخاب کنید.

  • استراتژی پول بک (PullBack)
  • استراتژی اسکالپینگ (Scalping)
  • استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
  • استراتژی ترند فالوینگ (Trend Following)
  • استراتژی خبری (News Trading)
  • استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)
  • استراتژی معاملاتی حجم (Volume Trading)
  • استراتژی لانگ و شورت (Going Long or Short)
  • استراتژی شکست (Breakout)
  • استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading)

 

استراتژی پول بک (PullBack)

استراتژی پول بک، یک رویکرد محبوب در تجارت فیوچرز است که از ویژگی های بازارهای سهام و دیگر ابزارهای مالی در جهت تشخیص فرصت های معاملاتی استفاده می کند.

این استراتژی به خصوص، در بازارهایی با «روند مشخص» مورد استفاده قرار می گیرد. پول بک به مفهوم بازگشت قیمت ها به سمت یک سطح قیمتی مهم پس از شکسته شدن آن سطح است.

برای مثال، اگر قیمت یک دارایی پس از رسیدن به یک مقاومت مشخص افزایش یابد و سپس به آن سطح برگردد؛ می توان انتظار داشت که آن سطح به عنوان یک حمایت جدید عمل کند. این برگشت به ناحیه ای که دارایی از آن شکسته شده است، به تریدرها فرصت خرید دوباره با ریسک کمتری را می دهد.

استراتژی پول بک, استراتژی PullBack, استراتژی فیوچرز
استراتژی پول بک برای معاملات فیوچرز

 

مزایا و معایب استراتژی پول بک

با داشتن یک برنامه مدیریت ریسک محکم و اجرای صحیح استراتژی، تریدرها می توانند از مزایای استراتژی پول بک بهره مند شوند، در حالی که معایب آن را به حداقل می رسانند.

مزایا و معایب پول بک در استراتژی فیوچرز
مزایای استراتژی پول بک معایب استراتژی پول بک
ریسک کمتر فریب بازار
احتمال بالای موفقیت نیاز به تجربه و تحلیل
مشخص بودن نقاط وزود و خروج احتمال بروز روند معکوس

 

 

استراتژی اسکالپینگ (Scalping)

استراتژی اسکالپ فیوچرز، روشی است که در آن تریدرها سعی می کنند از حرکات کوچک قیمتی سود به دست آورند. اسکالپرها، معاملاتی با مدت زمان کوتاه دارند و ممکن است در یک روز ده ها یا حتی صدها ترید انجام دهند.

ویژگی مهم اسکالپینگ، «سرعت بالای ورود و خروج» از معاملات و «کنترل دقیق ریسک» است.

استراتژی اسکالپینگ, استراتژی Scalping, استراتژی فیوچرز
استراتژی اسکالپینگ برای کسب سود در معاملات فیوچرز

 

مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ

مزایا و معایب اسکالپینگ در استراتژی فیوچرز
مزایای استراتژی اسکالپینگ معایب استراتژی اسکالپینگ
پتانسیل کسب سود در بازه های زمانی کوتاه. نیاز به توجه مداوم و فعالیت بالا درطول روز.
معمولا ریسک پایین تر برای هر معامله به دلیل مدیریت سریع و حجم معاملاتی پایین تر. کمیسیون ها و هزینه های معاملاتی به دلیل تعداد زیاد معاملات می توانند جمع شوند.

 

 

استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدرها، در جستجوی جهش های قیمتی هستند که معمولا طی چند [روز یا هفته]؛ اتفاق می افتند.

آن ها از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای «شناسایی الگوهای قیمتی» و «روندهای بازار» استفاده می کنند و معمولا معاملاتشان بیشتر از 1 روز نگه داری می شوند.

استراتژی سوئینگ تریدینگ, استراتژی Swing Trading, استراتژی فیوچرز
استراتژی سوئینگ تریدینگ

 

مزایا و معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ در استراتژی فیوچرز
مزایای استراتژی سوئینگ تریدینگ معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ
امکان بهره مندی از نوسانات بزرگ تر بازار برای کسب سود بیشتر. ریسک بیشتر نوسانات شبانه و خبرهای بلند مدت که می تواند بر قیمت تاثیر بگذارد.
نیاز کمتر به نظارت مداوم بر قیمت ها در طول روز. ممکن است سودها به دلیل نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی تر از دست بروند.

 

 

استراتژی ترند فالوینگ (Trend Following)

ترند فالوینگ، یک استراتژی است که به کشف و دنبال کردن روندهای بازار می پردازد. اگر بازار روند صعودی دارد، تریدرهای ترند فالوینگ «پوزیشن های خرید» باز می کنند؛ اگر روند نزولی است، آن ها معاملات «شورت» می گیرند.

 

مزایا و معایب استراتژی ترند فالوینگ

مزایا و معایب ترند فالوینگ در استراتژی فیوچرز
مزایای استراتژی ترند فالوینگ معایب استراتژی ترند فالوینگ
پتانسیل برای سودهای بزرگتر هنگامی که واقعا روند قوی وجود دارد. ممکن است برای مدت ها پوزیشن های ضرر ده باز نگه داشته شوند، منتظر تغییر روند.
رویکرد ساده و قابل درک است که تحلیل گری پیچیده ای لازم ندارد. دشواری در تشخیص روندهای جدیدی که واقعا پایدار خواهند بود.

 

 

استراتژی خبری (News Trading)

استراتژی خبری، به استفاده از اخبار و گزارش های اقتصادی برای جست وجوی فرصت های معاملاتی اشاره دارد. تریدرها، با تحلیل تاثیر اخبار بر بازار و پیش بینی تغییرات قیمتی ناشی از آن، سعی می کنند از نوسانات قیمتی به وجود آمده سود ببرند.

 

مزایا و معایب استراتژی خبری

مزایا و معایب استراتژی خبری در معاملات فیوچرز
مزایای استراتژی خبری معایب استراتژی خبری
امکان ورود به معاملات بسیار سود آور در صورت تحلیل درست خبرها. بازارها با سرعت بسیار بالایی به اخبار واکنش نشان می دهند که می تواند تعیین زمان ورود مشکل را سخت کند.
داده های محوری و تحلیل های بنیادی، می توانند تصویر واضحی از جهت بازار ارائه دهند. خطر واکنش های نامتناسب بازار به خبرها که می تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

 

 

استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ، فرآیندی است که در آن تریدرها به دنبال بهره برداری از تفاوت قیمت یک دارایی؛ در «دو بازار» مختلف یا «دو قرارداد» متفاوت هستند.

به طور مثال، اگر یک ارز دیجیتال در دو صرافی مختلف قیمت های متفاوتی داشته باشد؛ می توان تفاوت قیمت را بدون ریسک؛ خرید و فروش کرد و سود کسب نمود.

 

مزایا و معایب استراتژی آربیتراژ

مزایا و معایب آربیتراژ در استراتژی فیوچرز
مزایای استراتژی آربیتراژ معایب استراتژی آربیتراژ
ریسک نسبتا پایین چون مبتنی بر تفاوت قیمتی موجود و شناخته شده است. نیاز به دسترسی سریع به اطلاعات و قابلیت اجرای سریع معاملات.
فرصت های سود دهی با تحقیق و واکاوی دقیق بازار. فرصت های آربیتراژ ممکن است به سرعت برطرف شوند به دلیل پاسخگویی بازار.

 

 

استراتژی معاملاتی حجم (Volume Trading)

این استراتژی، بر اساس تغییرات و شناسایی حجم های عجیب معاملاتی استوار است.

تریدرها بر این باورند که؛ افزایش ناگهانی حجم ها (خصوصا در ترکیب با حرکت قیمتی)، نشان دهنده فعالیت بیشتر معامله گران آگاه است و می تواند نشانگر یک «تغییر روند» باشد.

 

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی حجم

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی حجم در معاملات فیوچرز
مزایای استراتژی معاملاتی حجم معایب استراتژی معاملاتی حجم
می تواند سیگنال هایی قوی برای شروع یا پایان یک روند ارائه دهد. حجم ممکن است گمراه کننده باشد و همیشه دلیل روشنی برای تغییرات قیمتی ارائه ندهد.
با استفاده از تحلیل های تکنیکال تکمیلی، می تواند به اخذ تصمیمات معاملاتی دقیق تر کمک کند. فسیر نادرست داده های حجم می تواند منجر به تصمیمات اشتباه شود.

 

استراتژی لانگ و شورت (Going Long or Short)

استراتژی لانگ و شورت، یکی از استراتژی های پرکاربرد در معاملات فیوچرز است. در این استراتژی، تریدر با توجه به پیش بینی خود از روند آینده قیمت، تصمیم می گیرد که پوزیشن Long (خرید) یا Short (فروش) بگیرد.

در حالت لانگ، تریدر انتظار دارد قیمت افزایش یابد؛ بنابراین دارایی مورد نظر را خریداری می کند تا در زمان افزایش قیمت آن را با سود بفروشد.

در حالت شورت، برعکس تریدر انتظار کاهش قیمت دارد؛ بنابراین دارایی را با قرض گرفتن از صرافی می فروشد تا در زمان افت قیمت بتواند آن را با قیمت پایین تری خریداری و سود کسب کند.

 

مزایا و معایب استراتژی لانگ و شورت

مزایا و معایب استراتژی لانگ و شورت در معاملات فیوچرز
مزایای استراتژی لانگ و شورت معایب استراتژی لانگ و شورت
سودآوری بالا و امکان بهره برداری از نوسانات قیمت در هر دو جهت افزایش و کاهش ریسک بالای ضرر در صورت پیش بینی اشتباه از روند قیمت

 

سوالات متداول

❓چگونه می توانم استراتژی معاملاتی مناسب برای خودم را پیدا کنم؟

با توجه به سطح دانش، میزان سرمایه و تمایل به ریسک خود، استراتژی های مختلف را مورد بررسی قرار دهید و استراتژی را انتخاب کنید که بیشترین همخوانی را با ویژگی های شما داشته باشد.

❓چطور می توانم ریسک معاملات فیوچرز را مدیریت کنم؟

با استفاده از تکنیک هایی مانند «تعیین حد ضرر و سود، کنترل اندازه معاملات، تنوع بخشی و نظارت مداوم بر معاملات و بازار»، می توانید ریسک را مدیریت کنید.

❓چه تفاوت های اصلی بین استراتژی های مختلف وجود دارد؟

استراتژی ها در «زمان نگه داری معاملات، میزان ریسک، نیاز به نظارت مداوم، پتانسیل سود و الگوهای معاملاتی»؛ متفاوت هستند. انتخاب استراتژی، بستگی به «اهداف» و «ویژگی های شخصی» شما دارد.

❓معاملات فیوچرز چه نوع معاملاتی هستند؟

خرید و فروش یک دارایی در زمان حال با تعیین قیمت مشخص، اما تحویل آن در آینده انجام می گیرد.


نظرات (2)
  1. سلام برای معاملات فیوچرز طلا کدام بروکر میشه با خیال راحت معامله کرد؟

    • کارگزاری آی سی ام بروکرز، بهترین شرایط را برای ترید طلا با کمترین اسپرد، ارائه می دهد.

درج نظر