کندل چیست و چه کاربردی دارد؟! 📊آشنایی با انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال

کندل در فارکس چیست؟ – راهنمای استفاده از کندل ها در معاملات

 

کندل (Candle) یا شمع، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی مانند فارکس است که می توان با استفاده از استراتژی فارکس در معاملات وارد شد.

کندل یک ابزار گرافیکی است که برای نمایش تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. در معاملات اسکالپ فارکس می توانید انواع کندل ها را مشاهده کنید.

 

انواع کندل ها در فارکس

در جدول زیر، انواع کندل ها و الگوهای کندلی در آموزش فارکس را، مشاهده می نماییم.

 

اجزای کندل استیک

هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

1#: بدنه (Body)

• • بدنه نشان‌دهنده تفاوت بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن در بازه زمانی مشخص است.
  • اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه کندل معمولاً به رنگ سبز یا سفید است که نشان‌دهنده افزایش قیمت در آن دوره زمانی است.
  • اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، بدنه کندل معمولاً به رنگ قرمز یا سیاه است که نشان‌دهنده کاهش قیمت در آن دوره زمانی است.

 

2#: سایه‌ (Shadow) یا دنباله‌ (Wick)

• • سایه‌های بالایی و پایینی که به بدنه کندل متصل هستند، نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی هستند که در آن بازه زمانی ثبت شده است.
  • سایه بالایی نشان‌دهنده بالاترین قیمت (High) و سایه پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت (Low) در آن دوره زمانی است.

 

 

انواع کندل ها در ترید

کندل‌ها می‌توانند اشکال و اندازه‌های مختلفی داشته باشند که هر یک می‌تواند اطلاعاتی درباره روانشناسی بازار و جهت احتمالی قیمت در آینده به معامله‌گران بدهد. برخی از انواع معروف کندل‌ها عبارتند از:

1#: کندل دوجی (Doji)

• در این نوع کندل، قیمت باز شدن و بسته شدن تقریباً برابر است، بنابراین بدنه بسیار کوچک یا تقریباً غیرقابل مشاهده است.
• این کندل نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است و ممکن است به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند مورد استفاده قرار گیرد.

 

2#: کندل مارابوزو (Marubozu)

• این نوع کندل بدون سایه یا با سایه‌های بسیار کوتاه است و نشان‌دهنده یک حرکت قوی در جهت قیمت (صعودی یا نزولی) است.

 

3#: کندل فرفره (Spinning Top)

• کندل فرفره یک نوع کندل استیک (الگوی شمعی) در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده‌ی عدم تصمیم‌گیری یا عدم قطعیت در بازار است. این کندل با بدنه‌ای کوچک و سایه‌های بلند (بالا و پایین) شناخته می‌شود. بدنه کوچک کندل نشان می‌دهد که تفاوت کمی بین قیمت باز شدن و بسته شدن وجود دارد، در حالی که سایه‌های بلند نشان‌دهنده‌ی نوسانات زیاد قیمت در طول دوره زمانی است.

 

4#: کندل پین بار (Pin Bar)

• “کندل پین بار یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقاط بازگشتی در نمودارها استفاده می‌شود. این کندل دارای یک بدنه کوچک و یک سایه بسیار بلند (سایه یا “دم” که به آن “پین” گفته می‌شود) در یک طرف کندل است.

 

کاربرد کندل‌ ها در تحلیل تکنیکال

کندل‌ها به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند تا روندها، نقاط برگشتی و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. الگوهای مختلف کندل‌ می‌توانند به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار کمک کنند.

 

الگوهای کندلی (Candlestick Patterns)

الگوهای کندلی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این الگوها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns) و الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns).

 

1#: الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)

این الگوها نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند فعلی بازار هستند. برخی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی عبارتند از:

• الگوی چکش (Hammer) و چکش معکوس (Inverted Hammer)

 

• الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) و ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

 

• الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) و پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

 

• الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

 

2#: الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)

این الگوها نشان‌دهنده ادامه روند فعلی بازار پس از یک دوره استراحت یا تثبیت قیمت هستند. برخی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده عبارتند از:

• الگوی مثلث (Triangle)

• • مثلث‌ها می‌توانند به شکل‌های متقارن (Symmetrical)، صعودی (Ascending) یا نزولی (Descending) ظاهر شوند و معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند پس از شکسته شدن مثلث هستند.

• الگوی مستطیل (Rectangle)

• • یک الگوی مستطیلی شکل است که در آن قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. شکست مستطیل به سمت بالا یا پایین معمولاً به معنای ادامه روند در همان جهت است.

 

نحوه استفاده از الگوهای کندلی در معاملات

معامله‌گران می‌توانند از الگوهای کندلی به روش‌های مختلفی برای بهبود تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند. در ادامه به برخی از این روش‌ها اشاره می‌کنیم:

1. شناسایی نقاط ورود و خروج

1. • با شناسایی الگوهای بازگشتی، معامله‌گران می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود به معامله در جهت تغییر روند شناسایی کنند.
   • الگوهای ادامه‌دهنده می‌توانند به عنوان تأییدی بر ادامه روند فعلی عمل کنند و نقاطی برای ورود مجدد به معامله یا اضافه کردن به موقعیت‌های موجود فراهم کنند.

2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت

1. • بسیاری از الگوهای کندلی به همراه سطوح کلیدی حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. به عنوان مثال، الگوی چکش در نزدیکی یک سطح حمایت قوی می‌تواند تأیید کننده بازگشت قیمت باشد.

3. تأیید سیگنال‌ها

1. • استفاده از الگوهای کندلی همراه با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال (مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک) می‌تواند به معامله‌گران در تأیید سیگنال‌ها و کاهش ریسک کمک کند.

4. مدیریت ریسک

• • با استفاده از الگوهای کندلی، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر (Stop Loss) خود را بهتر تنظیم کنند. به عنوان مثال، در صورت تشکیل یک الگوی بازگشتی مانند پوشای نزولی، می‌توان حد ضرر را در نزدیکی سقف الگو قرار داد.

 

اهمیت تمرین و تجربه

یادگیری و استفاده از الگوهای کندلی نیازمند تمرین و تجربه است. معامله‌گران باید زمان کافی را به مطالعه این الگوها و استفاده از آنها در شرایط واقعی بازار اختصاص دهند.

بک‌تست (Backtesting) و استفاده از حساب‌های دمو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا درک بهتری از نحوه عملکرد این الگوها در بازار پیدا کنند.

 

 

سوالات متداول

❓انواع کندل‌ها و الگوهای کندل ها را کدامند؟

هزاران الگوی مختلف کندل وجود دارد که هر کدام نشان‌دهنده‌ی یک وضعیت خاص در بازار هستند. برخی از معروف‌ترین الگوهای کندل عبارتند از:

• الگوهای بازگشتی: مانند چکش، ستاره صبحگاهی، ستاره شامگاهی؛
• الگوهای ادامه‌دهنده: مانند پرچم، سه کلاغ سیاه؛
• الگوهای پوششی: مانند پوششی صعودی، پوششی نزولی.

❓چرا کندل‌ ها مهم هستند؟

از شکل و نحوه قرار گیری کندل ها در کنار هم، نمای کلی از بازار، تشخیص روند، شناسایی نقاط ورود و خروج و تحلیل روانشناسی بازار امکان پذیر است.

❓کندل فارکس چیست؟

کندل فارکس یک نمودار شمعی است که برای نمایش تغییرات قیمت یک دارایی مالی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. هر کندل شامل یک بدنه و دو سایه است که اطلاعاتی درباره قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را ارائه می‌دهد.

❓چگونه کندل‌های فارکس را تحلیل کنیم؟

تحلیل کندل‌ها به شما کمک می‌کند تا روند بازار، نقاط ورود و خروج و همچنین قدرت خریداران و فروشندگان را تشخیص دهید.

❓تفاوت بین کندل‌های ژاپنی و کندل‌های فارکس چیست؟

کندل‌های ژاپنی و کندل‌های فارکس اساساً یکسان هستند و هر دو برای نشان دادن تغییرات قیمت استفاده می‌شوند. اما ممکن است برخی تفاوت‌های جزئی در نحوه رسم یا تفسیر آنها وجود داشته باشد.

❓آیا می‌توان از کندل‌های فارکس برای پیش‌بینی دقیق بازار استفاده کرد؟

تحلیل کندل‌ها می‌تواند به شما در درک بهتر بازار کمک کند، اما هیچ تضمینی برای پیش‌بینی دقیق وجود ندارد. عوامل دیگری مانند اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی و تحلیل‌های بنیادی نیز بر بازار تأثیر می‌گذارند.