معرفی استراتژی معاملاتی اسمارت مانی ☣️آموزش‌ معامله به سبک بانک ها!

استراتژی معاملاتی اسمارت مانی چیست؟! – آشنایی با [اسمارت مانی کانسپت]

 

استراتژی معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money)، رویکرد معاملاتی است که هدف آن «تقلید» از معامله گران حرفه ای یا سرمایه گذاران نهادی آگاه و موفق در بازارهای مالی جهت پیدا کردن سیگنال فارکس برای خرید و فروش می باشد.

اسمارت مانی (Smart Money) یا [پول هوشمند]، اولین بار توسط شرکت Robinhood در سال 2015 برای معامله گری در بازارهای مالی معرفی شد.

اسمارت مانی یا پول هوشمند، یک استراتژی فارکس است که اغلب توسط متخصصان و نهادهای مالی «مانند بانک‌های مرکزی، بازار سازها در بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال» کنترل می شود!

 

 

بررسی نحوه کارکرد استراتژی اسمارت مانی

برای بررسی نحوه کارکرد اسمارت مانی یا پول هوشمند، شناخت مفاهیم و موقعیت‌ های زیر در بازارها؛ بسیار حیاتی است. این موارد با جزئیات توضیح داده می‌شوند:

 

اوردر بلاک (Order Block)

• اوردر بلاک ‌ها، به محدوده ‌هایی از عرضه و تقاضا اشاره دارند که در آن‌ ها نهادهای بزرگ، سفارش‌ های خود را جمع ‌آوری می‌کنند.
• این محدوده ‌ها زمانی شکل می‌گیرند که بین فروشنده ‌ها و خریداران، ناهمسانی وجود دارد که باعث شکل‌گیری ساختار بازار جدید می‌شود.
• وقتی در بازار، نابرابری در کنترل طرفین وجود دارد، به این وضعیت عدم تعادل (Imbalance) گفته می‌شود.
• این نوع وضعیت ‌ها منجر به ایجاد کندل‌ های با قدرت زیاد، در بازار می‌شود.

 

شکست ساختار (Break of Structure یا BOS)

• وقتی قیمت یک دارایی، سطح‌ های قبلی را در روند خود بشکند، «شکست ساختار» اتفاق می‌افتد.
• با این وضعیت، تغییر روند بازار رخ نمی‌دهد. اما خط روند جدیدی برای تشکیل کف و سقف‌ ها به وجود می‌آید.

 

تغییر ماهیت (Change of Character یا CHoCH)

• وقتی بازار تغییر روند پیدا می‌کند، این وضعیت به «تغییر ماهیت» معروف است.
• این تغییر، نشان‌دهنده شروع یک روند جدید در بازار است.

 

نقدینگی (Liquidity)

• تعداد زیادی از سفارش‌ ها یا سفارش‌ های بزرگی که برای تحریک حرکت‌ های بازار انجام می‌شود، «نقدینگی» نامیده می‌شود. این وضعیت برای پویایی بازار بسیار حیاتی است.

 

مثالی از استراتژی اسمارت مانی

فرض کنید که یک تریدر در استراتژی باینری آپشن، با تحلیل دقیق نمودارها و شناسایی اوردر بلاک ‌ها، عدم تعادل‌ ها، شکست ساختار و تغییرات ماهیت در بازار، به یک شکل استراتژیک و هوشمندانه به نام اسمارت مانی دست پیدا می‌کند.

مثالی از این استراتژی، می‌تواند شامل موقعیتی باشد که معامله‌گر، با شناسایی یک اوردر بلاک در نمودار یک جفت ارز، متوجه شود که نهادهای بزرگ در حال تجمیع خریداری ‌های خود هستند.

سپس با توجه به این موقعیت و تحلیل بیشتر، او متوجه می‌شود که با شکست ساختار و تغییر ماهیت در بازار، قیمت قرار است به‌سمت بالا حرکت کند.

با استفاده از این اطلاعات، تریدر اقدام به ورود به بازار می‌کند و یک موقعیت خرید ایجاد می‌کند، سپس با رصد بازار و توجه به نقاط عدم تعادل و تغییرات ماهیت، او تصمیم به خروج از معامله با سود مطلوب می‌گیرد.

این مثال نشان می‌دهد که استراتژی معاملاتی اسمارت مانی، با توجه به تحلیل دقیق بازار و شناسایی الگوهای موجود، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا به نقاط ورود و خروج مناسب در [بازار فارکس] برسند و سود قابل توجهی را به دست آورند.

 

معرفی بهترین ابزارها برای استفاده از استراتژی معاملاتی اسمارت مانی

برای استفاده از این استراتژی در معاملات خود، می‌توانید از ابزارها و منابع زیر استفاده کنید.

 

 

آموزش گام‌ به‌ گام معامله با استراتژی اسمارت مانی

پرایس اکشن، یک استراتژی طلا برای بررسی و تجزیه و تحلیل حرکات قیمت یک دارایی، با هدف شناسایی الگوها و روندهای قیمت است. تریدرهای هوشمند، به‌ طور معمول سرنخ ‌هایی را در حرکت قیمت باقی می‌گذارند که با استفاده از اندیکاتورهای اسمارت مانی، قابل تشخیص هستند.

تشخیص حرکات اسمارت مانی برای یک تریدر مبتدی یا حتی حرفه‌ ای، آسان نیست. اما با درک استراتژی ‌ها و شناسایی ردپای آن‌ ها در بازار؛ می‌توان تصمیمات آگاهانه‌ تری در معاملات گرفت.

برای موفقیت در پرایس اکشن با استفاده از اسمارت مانی، این موارد را در نظر بگیرید.

1#: شناخت ساختار و اساس بازار؛ تریدرهای پول هوشمند، جریان سفارشات و نقدینگی را درک می‌کنند.

2#: آنالیز روند سفارش؛ روند سفارش، حجم و قیمتی است که در بازار ارائه می‌شوند. با بررسی الگوی روند سفارش، می‌توانید تشخیص دهید که معامله گران بزرگ کجا سفارش‌ های خود را ارسال می‌کنند.

3#: پیگیری حجم؛ افزایش نسبتا زیاد حجم معاملات نسبت به میانگین، نشانه‌ای قوی از احتمال فعالیت پول هوشمند است!

4#: دارایی‌ های با پتانسیل رشد قوی؛ سرمایه‌گذاران پول هوشمند، اغلب بر بخش‌ ها یا صنایعی نظیر فناوری و سلامت تمرکز می‌کنند که در آینده پتانسیل رشد قابل توجهی دارند.

5#: تحلیل بنیادی؛ تریدرهای پول هوشمند، تحلیل‌ بنیادی را در فرایند تصمیم‌گیری‌ شان وارد می‌کنند.

به‌ یاد داشته باشید که تریدرهای پول هوشمند، به‌طور مداوم در حال توسعه استراتژی‌ های خود هستند و پیشی‌گرفتن از آنها، نیازمند یادگیری مداوم است.

 

اسمارت مانی را چگونه در بازارها تشخیص دهیم؟!

برای تشخیص روند در سبک اسمارت مانی، که به ‌نوعی اشاره به فعالیت‌ های سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بازیگران بزرگ بازار است، می‌توانید از روش‌ های متعددی استفاده کنید:

1#: تجزیه و تحلیل حجم معاملات؛ افزایش ناگهانی حجم معاملات، می‌تواند نشانه‌ای از ورود یا خروج اسمارت مانی از بازار باشد. این امر به‌طور معمول، نشانه فعالیت قوی این گروه از سرمایه‌گذاران است.

2#: بررسی الگوهای قیمت؛ الگوهایی [مانند الگوهای سر و شانه، مثلث‌ ها و پرچم ‌ها]، می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات روند باشند که ممکن است قبل ‌از دیگران توسط اسمارت مانی تشخیص داده شود!

3#: نوع نگرش؛ مهم است به یاد داشته باشید که هیچ ‌یک از این روش ‌ها به‌ تنهایی تضمینی برای تشخیص دقیق فعالیت ‌های اسمارت مانی نیستند و همیشه به تحلیل و ارزیابی دقیق نیاز است!

 

مدیریت سرمایه و ریسک در استراتژی اسمارت مانی به چه صورت است؟

در این استراتژی، مدیریت سرمایه و ریسک بسیار اهمیت دارد. این استراتژی، معمولا توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ ای و بازیگران بزرگ بازار استفاده می‌شود و نیازمند برنامه‌ ریزی دقیق و کنترل مداوم است.

مدیریت سرمایه و ریسک در استراتژی اسمارت مانی به‌صورت زیر است:

• تعیین میزان سرمایه: قبل ‌از هر چیز، سرمایه‌گذار باید میزان سرمایه خود را تعیین کند و بر اساس آن، حجم معاملات و میزان ریسک را مشخص کند.
• تنظیم اندازه معاملات: با توجه به میزان سرمایه و همچنین سطح ریسک مورد قبول، سرمایه‌گذار باید اندازه معاملات خود را تنظیم کند. این به معنای این است که باید «حجم معاملات» به ‌نحوی تعیین شود که در صورت اتفاقات ناخواسته، خسارت قابل قبول باشد.
• تقسیم سرمایه: به‌جای قرار دادن تمام سرمایه در یک معامله؛ سرمایه‌گذار باید آن را به چندین معامله مختلف تقسیم کند. این کمک می‌کند تا خطرهای مرتبط با یک معامله خاص کاهش پیدا کند و ریسک‌ ها تنوع زیادی داشته باشند.

شما می‌توانید به‌ منظور اشراف کامل به این متد، به منابع آموزشی استراتژی اسمارت مانی مراجعه کنید.

 

بررسی وین ریت استراتژی اسمارت مانی

یکی از دلایلی که گفته می‌شود مقالات مربوط به نقد این استراتژی ارز دیجیتال؛ باید مورد توجه قرار بگیرد، وین ریت است. وین ریت استراتژی معاملاتی اسمارت مانی بالا نیست.

به بیان دیگر، شما می‌توانید گاهی؛ ریسک به ریواردهای بالاتر از 5 را بگیرید؛ در حالی که اغلب، این استراتژی به شما ریسک به ریوارد [2:3] را می‌دهد. به‌ همین‌ علت، شما باید این نکته را بدانید که وین ریت پایین یکی از اصلی‌ترین معایب استراتژی «smart money» است.

 

مزایا و معایب استراتژی اسمارت مانی

استراتژی اسمارت مانی هم مانند بقیه استراتژی ها؛ داری نقاط قوت و ضعف می باشد که در اینجا به چند مورد از آن ها می پردازیم.

 

مزایا

• دانش عمیق: استراتژی اسمارت مانی، بر اساس دانش عمیق و تحلیل دقیق بازار استوار است که به بازیگران این امکان را می‌دهد تا به بهترین فرصت ‌ها در بازار فارکس دست پیدا کنند.
• استفاده از اطلاعات پشت‌پرده: با توجه به دسترسی به اطلاعات پشت‌ پرده و تحلیل دقیق آن‌ ها، بازیگران اسمارت مانی می‌توانند تصمیمات مبتنی بر اطلاعات دقیق‌تری بگیرند که؛ به آن‌ها در کسب سود کمک می‌کند.

 

معایب

• ریسک بالا: استراتژی معاملاتی اسمارت مانی، همراه با ریسک بالایی است. زیرا تحرکات بازار فارکس؛ پیچیده و پویا هستند و ممکن است تصمیمات غلط باعث زیان بزرگی شود.
• نوسانات بازار: با توجه به نوسانات پیچیده بازار فارکس، این استراتژی ممکن است در مواجهه با تغییرات ناگهانی بازار، زیان کند و این امر باعث افت مالی شود.

 

 

سوالات متداول

❓مقایسه استراتژی اسمارت مانی با سایر استراتژی ها، به ما چه نکاتی را می‌گوید؟

این بررسی نشان می‌دهد که اغلب سبک‌ ها در واقع سعی دارند که یک مفهوم را به ما برسانند و آن این است که تحلیل رفتار بازار، می تواند به ما در پیش بینی روند حرکت آن، کمک کند.

❓برای شروع یادگیری استراتژی معاملاتی اسمارت مانی چه کنیم؟

شما باید اطلاعات پایه‌ ای از سبک عرضه و تقاضا داشته باشید. همچنین، نیاز به دسترسی کانال های اطلاعاتی معتبر از سیگنال های خرید و فروش بازار سازها دارید.

❓سبک اسمارت مانی برای چه کسانی مناسب است؟

تمامی تریدرها می‌توانند از این سبک استفاده کنند. مهمترین موضوع، استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر و در زمان مناسب؛ می باشد.

❓بهترین استراتژی اسمارت مانی چیست؟

بهترین استراتژی اسمارت مانی، نمونه ‌ای است که با نقدینگی‌ ها کار کند. در ضمن برای اسمارت مانی کریپتو، اطلاع از رفتار نهنگ ها، بسیار مهم و حیاتی می باشد.