معرفی الگوهای هارمونیک تکنیکال 🔵آشنایی با الگوهای هارمونیک تکنیکال از پایه!

الگوهای هارمونیک تکنیکال چیست؟ – بررسی ساختار الگوهای Harmonic

 

مفهوم الگوهای هارمونیک تکنیکال اولین بار در سال 1932 توسط (H.M. Gartley) به دنیای معاملات ارائه شد. پس از وی افراد زیادی به بررسی این الگوها پرداختند و در حد امکان آن ها را ارتقا بخشیدند.

به عنوان مثال، (Larry Pesavento) کسی بود که نسبت های فیبوناچی را به الگوی ارائه شده توسط گارتلی اضافه کرد و قوانینی را برای استفاده از آن ها بنا نهاد.

الگوهای هارمونیک فارکس اشکال هندسی پیشرفته روی نمودار قیمتی نمادهای مختلف هستند که بر اساس نسبت های تئوری فیبوناچی (Fibonacci) تشکیل می شوند.

همانند دیگر روش های به کار رفته در تحلیل تکنیکال، تمرکز معامله گران با استفاده از این الگو بررسی رفتار قیمت نمادها (Price Action) است. در پرایس اکشن تریدرها معتقدند که می توان با بررسی تحرکات گذشته نحوه تغییر قیمت در آینده در استراتژی اسکالپ طلا و ارز دیجیتال را پیش بینی کرد.

 

مزایا و معایب معامله بر اساس الگوهای Harmonic

 

معرفی بهترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

یکی از افرادی که بر روی ارتقای الگوهای هارمونیک کار کرده است، تریدری به نام اسکات کارنی (Scott Carney) است. وی در کتاب معامله هارمونیک (Harmonic Trading) با ابداع انواع مختلف الگوهای هارمونیک عمق بیشتری به این مفهوم داد.

 

1#: الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

الگوهای هارمونیک نوع خرچنگ از نظر اسکات کارنی دارای بالاترین نرخ ریسک به ریوارد است که به معاملات پرسود می انجامد. در این الگو نیز ما شاهد 4 موج هستیم که بر روی نمودار به شکل حروف انگلیسی M و W خود را نشان می دهند.

اولین موج از الگوی خرچنگ یعنی XA در الگوی خرسی به صورت نزولی و در الگوی گاوی افزایشی است. موج AB اصلاح موج اول این الگو است، که باید 38.2 یا 61.8 درصد XA در نظر گرفته شود. موج BC هم جهت با گام حرکتی اول الگو است و مقدار آن باید 38.2 یا 88.6 درصد AB باشد.

موج آخر باید 161.8 درصد حرکت قیمتی اول این الگو یعنی XA باشد. برای ورود به معاملات باید تا رسیدن قیمت به نقطه D منتظر بمانید؛ چرا که احتمال تکمیل نشدن الگو در بازارهای مالی وجود دارد.

 

2#: الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly)

الگوی هارمونیگ پروانه را می توان یکی از معروف ترین الگو های هارمونیک دانست. همانند تمامی الگوهای هارمونیک الگوی پروانه نیز دارای 5 نقطه و 4 موج است که هر کدام دارای نسبت های مشخص فیبوناچی هستند.

الگوی پروانه به دو شکل گاوی و خرسی تشکیل می شود که در تحلیل بازار و تعیین پوزیشن بسیار اهمیت دارد.

در الگوی پروانه نیز پایان روند و نقطه D محل ورود به معاملات تلقی می شود. اولین حرکت قیمتی این الگو XA است، که می تواند نزولی یا صعودی باشد. در حرکت بعدی قیمت یعنی AB باید شاهد اصلاح قیمت به اندازه 78.6 درصد موج XA باشیم.

موج BC نیز بر اساس موج پیشین خود تعیین می شود که باید 38.2 تا 88.6 درصد باشد. حرکت آخر قیمت در این الگو یعنی CD نیز 161.8 درصد AB تعیین شده است.

 

3#: الگوی هارمونیک AB=CD

در بین انواع الگوهای هارمونیک موجود در تحلیل تکنیکال AB=CD را می توان ساده ترین آن ها دانست. با توجه به سادگی این الگو تشخیص آن بر روی نمودار بسیار راحت است.

به همین دلیل مبتدیان بازار که در ابتدای مسیر خود هستند، نیز می توانند به راحتی این الگو را شناسایی کنند و بر اساس آن، روند بازار را پیش بینی کنند.

در این الگو، شروع کار با کاهش قیمت در موج AB است. در ادامه، شاهد حرکت BC خواهیم بود که اصلاح موج پیشین است و مقدار آن 61.8 درصد موج AB در نظر گرفته می شود.

در این الگوی صعودی موج آخر یا CD برابر 127.2 درصد حرکت قبلی قیمت است. با رسیدن قیمت به نقطه D سیگنال خرید برای معامله گران صادر می شود؛ چرا که بر اساس پرایس اکشن پایان این الگو با افزایش قیمت همراه است.

الگوی نزولی نیز دارای نسبت های ارائه شده است و تنها تفاوت، برعکس بودن نمودار است که در پایان سیگنال فروش صادر می کند.

 

4#: الگوی هارمونیک خفاش (Bat)

الگوی خفاش به دلیل شباهت آن به بال خفاش نام گذاری شده است و در بین الگو های موجود بسیار به گارتلی شباهت دارد. این الگو در مقایسه با انواع دیگر الگوهای هارمونیک فشرده تر است و در آن تغییرات شدید قیمتی رخ نمی دهد.

اولین حرکت قیمتی در الگوی خفاش (XA) بسته به روند بازار می تواند افزایشی یا کاهشی باشد. در ادامه موج AB باید 38.2 درصد حرکت قیمتی اول در نظر گرفته شود.

همچنین موج بعدی باید نسبتی از موج پیشین خود یعنی AB به اندازه 88.6 درصد باشد. در حرکت آخر این الگو CD نیز باید 88.6 درصد موج XA باشد. اگر به دنبال تائید سیگنال صادر شده هستید می توانید نسبت آن را به موج BC  نیز بررسی کنید. در الگوی خفاش CD باید 161.8 یا 261.8 درصد BC باشد.

 

معرفی پلتفرم های مناسب برای استفاده از الگوهای Harmonic

همان طور که اشاره کردیم استفاده از ابزارهای معاملاتی می تواند به افزایش کیفیت معاملات در استراتژی فارکس بیانجامد. پلتفرم های مختلف موجود این حوزه انواع مختلفی از اندیکاتورها را در اختیار تریدرها قرار می دهند.

یکی از پلتفرم های معروف در زمینه معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی تریدینگ ویو (Trading view) است. تریدینگ ویو دارای امکانات بسیاری برای تریدر های حرفه ای یا تازه کار است.

از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در الگوهای هارمونیک می توان به فیبوناچی اشاره کرد. علاوه بر تریدینگ ویو پلتفرم های متاتریدر نیز به شما قابلیت استفاده از ابزارهای مورد نیاز را می دهد.

 

الگوی هارمونیک برای کدام دسته از تریدرها مناسب هستند؟!

در بازارهای مالی روش های بسیار متنوعی برای تحلیل وجود دارند که از بین آن ها الگوهای هارمونیک دارای دقت بالایی هستند. با توجه به پیچیدگی این روش می توان گفت بیشتر مناسب معامله گران حرفه ای و با تجربه است.

معامله گران حرفه ای، به دلیل تجربه زیادی که دارند راحت تر از افراد تازه کار می توانند شروع روند را تشخیص دهند. همچنین تحلیل این الگوها نیز دارای جزئیات زیادی است که ممکن است باعث سردرگمی افراد کم تجربه شود.

 

 

سوالات متداول

❓آیا هنگام استفاده از الگوهای هارمونیک تکنیکال نیاز به مدیریت ریسک و سرمایه هست؟

بله با وجود دقت بالای این الگو باز هم نمی توان ریسک معاملات را به صفر رسانید و برای جلوگیری از ضرر های احتمالی باید مدیریت ریسک داشته باشید.

❓آیا تکمیل الگو برای ورود به معامله نیاز است؟

برخلاف دیگر الگو های تحلیل تکنیکال، الگو های هارمونیک حتماً باید به پایان روند خود برسند در غیر این صورت ریسک از دست دادن سرمایه بسیار بالا می رود.

❓آیا می توان از الگو های هارمونیک در بازار سهام استفاده کرد؟

یکی از برجسته ترین ویژگی های این الگو ها قابلیت تشکیلشان در انواع بازار های مالی از جمله سهام، فارکس، کالا و … است.