آموزش سیگنال گیری از مکدی – آشنایی با ابزارهای سیگنال گیری
تشخیص سیگنال های معتبر برای ورود به معامله و خرید یا فروش، یکی از مهم ترین مهارت های تریدینگ است. اندیکاتور مکدی یا MACD با فراهم کردن اطلاعات در مورد روند بازار اسکالپ فارکس، قدرت آن و احتمال تغییر جهت، می تواند در این زمینه کمک شایانی به معامله گران کند.
اندیکاتور مکدی، از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی با بازه های زمانی کوتاه مدت (12 دوره) و بلند مدت (26 دوره) محاسبه می شود. این تفاوت به عنوان “خط مکدی” نمایش داده می شود.
علاوه بر خط مکدی، این اندیکاتور دارای یک “خط سیگنال” نیز هست، که میانگین متحرک 9 دوره ای خط مکدی را نشان می دهد.
همچنین، هیستوگرام مکدی که تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال فارکس را نمایش می دهد، یکی از مهم ترین بخش های این اندیکاتور برای سیگنال گیری است. هرچه میله های هیستوگرام بلند تر باشند، نشان دهنده قدرت بیشتر روند است.
1#: سیگنال گیری با روش تقاطع خطوط
یکی از رایج ترین روش های سیگنال گیری از مکدی، تقاطع خط مکدی و خط سیگنال طلا و دیگر نمادها است. زمانی که خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می کند، یک سیگنال فروش محسوب می شود و بالعکس، قطع خط سیگنال از پایین به بالا توسط خط مکدی، یک سیگنال خرید است.
2#: سیگنال گیری با روش واگرایی
واگرایی یا تفاوت بین حرکت قیمت و اندیکاتور فارکس مکدی، یکی دیگر از سیگنال های مهم این ابزار است. واگرایی مثبت، زمانی رخ می دهد که قیمت نزولی است؛ اما مکدی حرکت صعودی دارد و می تواند نشان دهنده شروع یک روند صعودی باشد.
واگرایی منفی در حالتی است که قیمت صعودی اما مکدی نزولی باشد، که احتمال شروع روند نزولی را می دهد.
در سیگنال گیری از مکدی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
اندیکاتور مکدی اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار تریدرها قرار می دهد؛ اما باید نکات زیر را در کار با آن مد نظر داشته باشید.
| مکدی نیز یک اندیکاتور تأخیری است و نمی تواند واکنش های لحظه ای بازار را پیش بینی کند. | مکدی برای تشخیص روندها در بازه های زمانی کوتاه مدت و میان مدت مناسب است و در بلند مدت از کارایی لازم برخوردار نیست. |
| قبل از هر تصمیم معاملاتی مبتنی بر مکدی، حتماً به زمینه بنیادی ابزار مالی نیز توجه کنید. | برای دریافت سیگنال های دقیق تر، مکدی را با سایر اندیکاتورها (مانند RSI یا بولینگر باند) ترکیب کنید. |
| پارامترهای پیش فرض 12، 26 و 9 دوره برای محاسبه مکدی، لزوماً برای همه ابزارهای مالی مناسب نیست. می توانید آن ها را بر اساس نیاز خود تغییر دهید. |
بررسی اعتبار و درستی سیگنال های مکدی
سیگنال باینری آپشن این ابزار را نمی توان به طور مطلق معتبر یا غیر معتبر دانست، بلکه اعتبار آن ها بستگی به شرایط و نحوه استفاده دارد. یکی از مزایای اصلی سیگنال های مکدی، نشان دادن قدرت و جهت روند است.
به ویژه زمانی که خطوط مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله زیادی می گیرند، می توان انتظار داشت که روند ادامه یابد. با این حال، سیگنال های مکدی به تنهایی نباید ملاک تصمیم گیری قرار گیرند.
همان طور که گفته شد، این ابزار از نوع اندیکاتورهای تأخیری است و معمولاً واکنش های لحظه ای بازار را از دست می دهد؛ بنابراین، ترکیب آن با سایر ابزارها مانند نمودار قیمت، حجم معاملات و اندیکاتورهای دیگر مانند RSI ضروری است.
از سوی دیگر، سیگنال های مکدی همانند سایر اندیکاتورها، در برخی شرایط می توانند سیگنال های غیر واقعی یا کاذب (False Signal) تولید کنند. به عنوان مثال، در مواقعی که روند اصلی در حال تغییر است، سیگنال های کاذب زیادی ممکن است ایجاد شود.
همچنین در بازار های کم نوسان یا متلاطم، احتمال دریافت سیگنال های نادرست بالاتر است. بنابراین، برای افزایش اعتبار و دقت سیگنال های مکدی، باید آن ها را در کنار سایر عوامل (مانند تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک معاملاتی) مد نظر قرار داد.
از کدام ابزارها برای تائید سیگنال مکدی استفاده کنیم؟!
ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند اندیکاتورها و الگوهای نموداری، یکی از بهترین راهکارها برای این منظور هستند. به عنوان مثال، می توان از اندیکاتورهای مهمی (چون RSI، استوکاستیک، حجم معاملات و باندهای بولینگر همراه با مکدی) استفاده کرد.
تائید روند بازار توسط این ابزارها، اعتبار سیگنال های مکدی را افزایش خواهد داد. تحلیل های فاندامنتال نیز می توانند کمک شایانی به این امر داشته باشند.
مطالعه اخبار و رویداد های مرتبط با ابزار مالی مدنظر، بررسی وضعیت اقتصادی و صنعتی آن و همچنین تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها، همگی می توانند در راستای تائید یا رد سیگنال های تکنیکال، از جمله مکدی، مورد استفاده قرار گیرند.
روش های دیگری چون الگوریتم های مبتنی بر “هوش مصنوعی” یا “تحلیل های رفتاری” نیز گزینه های مناسبی برای استفاده همراه با مکدی هستند.
این روش ها که بر پایه داده های تاریخی و الگوهای رفتاری بازار بنا شده اند، می توانند با شناسایی الگوها و رفتار های تکرار شونده، به پیش بینی حرکات آتی بازار و تائید سیگنال ها کمک کنند.
نظر نویسنده اف ایکس ماکسی درباره سیگنال گیری از مکدی
سیگنال گیری از مکدی، یکی از مهارت های اساسی تریدینگ است. اگرچه اندیکاتور MACD اطلاعات ارزشمندی درباره روند، قدرت و احتمال تغییر جهت بازار ارائه می دهد، اما نباید صرفاً بر اساس سیگنال های آن معامله کرد.
برای افزایش اعتبار و دقت این سیگنال ها، ترکیب MACD با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، تحلیل های رفتاری و هوش مصنوعی و همچنین تجربه و شهود تریدر ضروری است.
رویکرد بهینه، استفاده ترکیبی از مجموعه ای از روش های تحلیلی است که احتمال دریافت سیگنال های معتبر را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
سوالات متداول
❓چرا نباید صرفاً بر اساس سیگنال های مکدی معامله کرد؟
چون مکدی یک اندیکاتور تأخیری است و نمی تواند واکنش های لحظه ای بازار را پوشش دهد.
❓کدام یک از سیگنال های مکدی معتبر تر است، تقاطع خطوط یا واگرایی؟
هیچ کدام به طور مطلق معتبر تر نیستند و اعتبار آن ها بستگی به شرایط بازار و نحوه استفاده دارد.
❓چه اندیکاتورها یا ابزارهایی می توانند سیگنال های مکدی را تائید کنند؟
اندیکاتور RSI، استوکاستیک، حجم معاملات، باند های بولینگر، تحلیل بنیادی، هوش مصنوعی و تحلیل رفتاری از جمله گزینه های مناسب هستند.
❓آیا می توان پارامتر های پیش فرض محاسبه خط مکدی و سیگنال را تغییر داد؟
بله، پارامترهای 12، 26 و 9 دوره را می توان بر اساس نیاز و شرایط ابزار مالی مورد نظر تغییر داد.