آموزش استراتژی زیگزاگ 🔶استراتژی معاملاتی زیگزاگ به زبان ساده!

استراتژی زیگزاگ چیست؟ – معرفی بهترین استراتژی معاملاتی زیگزاگ

 

استراتژی زیگزاگ (ZigZag)، یک استراتژی فارکس پرکاربرد و محبوب است که روندهای قیمتی را به صورت «خطوط زیگزاگی» نشان می دهد. این استراتزی، قابلیت شناسایی روندها؛ در بازه های زمانی مختلف را دارد.

سیگنال فارکس در استراتژی اندیکاتور زیگزاگ، در اکثر نرم افزارهای معاملاتی از قبیل [متاتریدر] موجود می باشد. اندیکاتور زیگزاگ بر خلاف اندیکاتورهای دیگر، بر اساس محاسبه اعداد مشخص، سیگنال خرید و فروش صادر نمی کند. بلکه از این اندیکاتور بیشتر جهت نادیده گرفتن، نوسانات کوچک نمودار (Noise) استفاده می شود.

برای استفاده از اندیکاتور زیگزاگ، باید درصد تغییرات قیمتی به آن داده شود. مقدار پیش فرض برای ZigZag روی 5 درصد تنظیم شده است. اما در صورت اعمال مقدار 9%، می توانید مطمئن شوید که تنها نوسانات قیمتی 9% یا بالاتر بر روی چارت ظاهر می شوند.

در حقیقت، هرچه این درصد بیشتر باشد، تغییرات قیمتی کوچک تر ناپدید شده و به تحلیل گر در دستیابی به نمای گسترده از موضوع کمک می کند.

 

 

 

بررسی نحوه کارکرد استراتژی زیگزاگ

همان طور که گفتیم، استراتژی ارز دیجیتال زیگزاگ از روی نوسانات قیمتی شکل گرفته است. وقتی قیمت دارایی ها از متغیر پیش تعیین شده بیشتر شود، اندیکاتور زیگزاگ نقاطی را روی نمودار ترسیم می کند.

سپس با خطوطی، این نقاط را به هم متصل می کنند. این خطوط در نهایت، مسیری را نشان می دهند که روند قیمت را شناسایی می کند.

این اندیکاتور، نوسانات تصادفی قیمت را حذف می کند و سعی می کند تغییرات روند را نشان دهد. خطوط زیگزاگ تنها زمانی روی نمودار شکل می گیرند که یک حرکت قیمتی بین«یک نوسان بالا» و «یک نوسان پایین» وجود داشته باشد و بیشتر از درصد مشخص شده باشد.

درصد نوسانات قیمتی از پیش تعیین شده معمولا 5% در نظر گرفته می شود، اگر نوسانات قیمتی بیش از 5% باشد، اندیکاتور زیگزاگ تشکیل می شود.

 

 

آموزش استفاده از استراتژی معاملاتی زیگزاگ

ترکیب استراتژی زیگزاگ با «نظریه موج الیوت»، به معامله گران کمک می کند تا موقعیت هر موج را در چرخه کلی تعیین کنند. معامله گران، می توانند با تنظیمات درصدی مختلف این اندیکاتور را امتحان کنند تا ببینند که کدام درصد تغییر قیمت نتیجه بهتری خواهد داست.

مثلا، استفاده از تنظیمات 4%، امواج الیوت را واضح تر از تنظیمات 5% نشان می دهد. سهام الگوهای خاص خود را دارند، بنابراین احتمالا معامله گران باید تنظیمات درصد اندیکاتور زیگزاگ را متناسب با جفت ارزهای مورد نظر خود قرار دهند.

معامله گران مومنتوم (نوسان گیرهای لحظه ای)، معمولا از این اندیکاتور برای ماندن در یک معامله استفاده می کنند تا زمانی که خط زیگزاگ در جهت مخالف حرکت کند.

بهترین زمان برای استفاده از استراتژی زیگزاگ هم همین موقع است؛ مثلا اگر معامله گر یک سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد، تا زمانی که خط زیگزاگ به سمت پایین برنگردد دارایی خود را نمی فروشد.

 

تنظیمات و فرمول استراتژی اندیکاتور زیگزاگ

تنظیمات و فرمول های مختلف برای اندیکاتور زیگزاگ وجود دارد. این اندیکاتور منعطف است و خیلی راحت با سایر استراتژی ها و اندیکاتورها هماهنگ می شود.

یکی از بهترین فرمول های زیگزاگ، فرمولی است که با اصلاح فیبوناچی و پسوند برای تایید الگوی هارمونیک ABCD استفاده می شود.

برای استفاده از این روش، باید تنظیمات ZigZag را روی 20 برای Depth (عمق) و 5% برای Deviation (انحراف) قرار دهید. سپس می توانید خطوط زیگزاگ را روی نمودار رسم کنید و به نتیجه دلخواه خود برسید.

 

در ادامه فرمول کلی استراتژی زیگزاگ را برای شما آورده ایم:

        ZigZag (HL, % change = X , retrace = FALSE, LastExtreme = TRUE) 
        If  % change > = X, plot ZigZag

مغهوم HL: حرف H برابر با قیمت بالا و L برابر با قیمت پایین

درصد تغییر/change %: حداقل حرکت قیمت بر حسب درصد

دنبال کنندگی/Retrace: آیا تغییر یک اصلاح حرکت قبلی است یا یک تغییر مطلق از اوج به پایین؟!

آخرین حرکت شدید/Last Extreme: اگر قیمت افراطی در چندین دوره یکسان باشد، قیمت شدید اولین مشاهده است یا آخرین مشاهده؟

در هر صورت شما می توانید در معامله با استراتژی زیگزاگ دو یا حتی سه برابر بیشتر از ریسکی که پذیرفته اید سود کنید.

تا اینجا به آموزش استراتژی زیگزاگ پرداختیم، اما در ادامه به شما می گوییم که چگونه خطوط زیگزاگ را بر روی نمودار رسم کنید.

 

نحوه رسم خطوط زیگزاگ

برای اینکه بتوانید از روی نمودار و با کمک استراتژی معاملاتی زیگزاگ، سیگنال خرید و فروش دارایی مورد نظر را دریافت کنید، باید بتوانید خطوط زیگزاگ را روی نمودار بکشید.

در ادامه به شما می گوییم که چگونه این کار را انجام دهید:

مرحله #1: بعد از اینکه زیگزاگ را تنظیم کردید، باید فرآیند رسم خطوط را آغاز کنید. هنگامی که دو موج نوسان قیمتی اول ایجاد شد، خط فیبوناچی گسترشی را رسم کنید.

مرحله 2#: صبر کنید تا موج سوم نوسان قیمتی بین [1.0 الی 1.272] یا [1.272 الی 1.382] به پایان برسد.

مرحله #3: صبر کنید تا یک «الگوی شمعدانی صعودی» شکل بگیرد.

مرحله #4: خط را تا انتهای الگوی سه میله ای امتداد دهید.

مرحله #5: نقطه توقف ضرر محافظت کننده را درست در زیر الگوی سه میله ای قرار دهید.

مرحله #6: حد سود باید دو الی سه برابر بیشتر از نقطه توقف ضرر باشد.

 

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت با اندیکاتور زیگزاگ

اندیکاتور فارکس زیگزاگ، به معامله گران کمک می کند تا بتوانند سطوح «حمایت و مقاومت» یک دارایی را شناسایی کنند. برای انجام این کار این اندیکاتور نقاط اوج و پایین نوسان را به شما نشان می دهد و مشخص می شود که دارایی کجا به سطح حمایت و کجا به سطح مقاومت می رسد. این نقاط اوج و پایین با سطوح قیمتی بسیار مهم منطبق می شوند.

در چنین شرایطی معامله گران می توانند از سطوح مقاومت و حمایت به عنوان نقاط «ورود یا خروج» دارایی استفاده کنند و برای معاملات و سرمایه گذاری های خود تصمیمات منطقی تری بگیرند.

 

مثالی از استفاده استراتژی معاملاتی زیگزاگ

در مقایسه استراتژی زیگزاگ با سایر استراتژی ها، می بینیم که این استراتژی خیلی خوب نوسانات مختلف قیمتی را نشان می دهد. شما خیلی راحت می توانید خطوطی را از نوسانات قیمتی اوج به نوسانات قیمتی پایین رسم کنید و به اندیکاتور زیگزاگ برسید.

در شکل زیر می توانید نمونه ای از خطوط رسم شده را ببینید. این نمودار با تنظیمات نوسان 5% رسم شده است:

 

وقتی نوسانات قیمتی از 5% به 8% افزایش پیدا می کند، نوسان‌ های بزرگتری را نشان می‌ دهد و نوسان‌ های کوچکتر را نادیده می‌گیرد.

به این ترتیب، تاثیرات نوسانات قیمتی کوچک از روی معاملات شما برداشته می شود و بهتر می توانید ریسک را مدیریت کنید. نمودار زیر را ببینید:

 

استراتژی زیگزاگ چه کاربردی دارد؟!

یکی از کاربردهای اولیه اندیکاتور زیگزاگ، در «شناسایی روندها» و «تغییر روندها» است. با مشخص کردن نقاط عطف کلیدی در نمودار قیمت، معامله گران می توانند تغییرات احساسات بازار را پیش بینی کنند.

این ابزار، به روشن شدن جهت روند کمک می کند و معامله گران را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد نقاط ورود و خروج بگیرند. از دیگر کاربردهای این اندیکاتور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مشخص کردن نقاط بازگشت روند
• تایید یا رد سایر شاخص ها
• تنظیم نقاط حد سود و توقف ضرر
• در نظر گرفتن بازه های زمانی مختلف

 

استراتژی زیگزاگ برای چه کسانی مناسب است؟!

تمام افرادی که به معامله در بازارهای مالی علاقه دارند می توانند از استراتژی معاملاتی زیگزاگ (zigzag) استفاده کنند.

این استراتژی تقریبا ساده است و مثل برخی دیگر از اندیکاتورها و استراتژی ها پیچیده نیست. بنابراین، حتی افراد مبتدی که به تازگی وارد بازارهای مالی شده اند هم می توانند از آن استفاده کنند.

برای خواندن نمودار و استفاده از اندیکاتور زیگزاگ باید «تحلیل تکنیکال» بلد باشید؛ پس افرادی که به این تحلیل تا حدودی مسلط هستند می توانند به راحتی از استراتژی زیگزاگ برای شناسایی روندها و نوسانات بالا و پایین و در نهایت دریافت سیگنال های معاملاتی استفاده کنند.

 

مزایا و معایب استفاده از استراتژی زیگزاگ

الگوی زیگزاگ، تاثیر نوسانات تصادفی قیمت دارایی ها بر روی معاملات شما را کاهش می دهد و همین موضوع یکی از بزرگترین مزایای استراتژی زیگزاگ است.

البته این استراتژی گاهی هم محدودیت هایی دارد که باعث می شود نسبت به آن بی اعتماد شوید. در جدول زیر به تعدادی از مزایا و معایب استراتژی زیگزاگ اشاره می کنیم:

 

 

سوالات متداول

❓استراتژی معاملاتی زیگزاگ چیست؟

استراتژی زیگزاگ، با رسم خطوطی شبیه به زیگزاگ به دست می آید و به شما در پیدا کردن روندهای بازار کمک می کند.

❓محدودیت های استراتژی زیگزاگ چیست؟

در این استراتژی، مثل خیلی از استراتژی های دیگر تاخیر در تشخیص روندها و نوسانات وجود دارد و ممکن است باعث گمراهی شما شود.

❓استراتژی زیگزاگ برای کدام بازار مناسب است؟

استراتژی زیگزاک برای بازار «باینری آپشن» و «فست اسکالپ در فارکس» و «ارزهای دیجیتال» مناسب است.

❓تفاوت Depth و Deviation در زیگزاگ چیست؟

هرچه Depth بیشتر باشد، جزئیات کمتری نمایش داده می‌شود.

• عمق/Depth: حساسیت زیگزاگ به نوسانات قیمتی را تعیین می‌کند.
• انحراف/Deviation: حداقل تغییر لازم برای تشکیل یک نقطه جدید روی چارت است.