معرفی استراتژی حجم 🔆استراتژی های پنهان در [حجم معاملاتی]

آموزش استراتژی حجم – استراتژی معاملاتی با حجم

 

استراتژی حجم (Volume Trading یک رویکرد در تحلیل تکنیکال و استراتژی فارکس است که در آن حجم معاملات برای «تشخیص روندها»، «تغییرات احتمالی قیمت» و «زمان مناسب ورود یا خروج»؛ از بازار استفاده می شود.

در استراتژی اسکالپ فارکس معاملاتی حجم، حجم معاملات بالا نشان دهنده «قدرت» و «تایید روند فعلی» قیمت است، در حالی که حجم پایین می تواند پیش درآمد «تضعیف» یا «بازگشت روند» باشد.

استراتژی حجم, استراتژی معاملاتی حجم, استراتژی حجم در فارکس
استراتژی حجم برای تحلیل حجم معاملات

 

استراتژی معاملاتی حجم در یک نگاه

استراتژی معاملاتی حجم
موضوع توضیحات
تعریف استراتژی ای که بر اساس تحلیل حجم معاملات یک دارایی عمل می کند.
هدف پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب در بازار/ تایید یا رد روندهای قیمتی/ تخمین قدرت حرکت قیمت
اندیکاتورهای مرتبط OBV،CMF،Klinger Oscillator،VPT،MFI و غیره

 

ویژگی های استراتژی معاملاتی بر اساس حجم

استراتژی معامله حجم، دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از دیگر روش های تحلیل تکنیکال متمایز می کند:

1#: استفاده از داده های حجم معاملات به عنوان شاخص اصلی برای تصمیم گیری در مورد «روندها» و «تغییرات قیمت آینده».

2#: تاکید بر اهمیت «حجم معاملات» بالا به عنوان تایید کننده قدرت روند فعلی و نشانه تقاضا یا عرضه قوی در بازار.

3#: ارائه اندیکاتورهای ویژه مانند حجم تعادلی (OBV) برای تجزیه و تحلیل جریان پول و میزان انباشت خرید یا فروش.

4#: امکان تلفیق با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند «میانگین های متحرک» برای افزایش دقت شناسایی موقعیت های معاملاتی.

5#: تمرکز بر روندهای «بلند مدت» و جلوگیری از معاملات «کوتاه مدت» متناقض با روند اصلی بازار.

با این ویژگی ها، استراتژی معامله حجم به معامله گران کمک می کند تا بر اساس فشار واقعی خرید و فروش در بازار تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.

 

معرفی ابزارها و اندیکاتورهای مورد نیاز برای استفاده از استراتژی معاملاتی حجم

تحلیل حجم معاملات، یکی از تکنیک های کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا بر اساس فشار واقعی خرید و فروش در بازار، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

در استراتژی معامله حجم، معامله گران از ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی استفاده می کنند تا داده های مربوط به حجم معاملات را «تجزیه و تحلیل» کرده و روندها، تغییرات احتمالی قیمت و زمان های مناسب ورود یا خروج از بازار را شناسایی کنند.

 

اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume / OBV)

این اندیکاتور ساده اما کارآمد، «خالص حجم معاملات» و «میزان انباشت یک دارایی» را محاسبه می کند. اندیکاتور OBV با بسته شدن کندل سبز (صعودی)، افزایش و با کندل قرمز (نزولی)؛ کاهش می یابد. از آن برای «شناسایی واگرایی ها» و «بازگشت احتمالی روند» استفاده می شود.

اندیکاتور حجم تعادلی, اندیکاتور OBV, استراتژی حجم, استراتژی کم حجم
اندیکاتور حجم تعادلی در استراتژی حجم

 

جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow / CMF)

این اندیکاتور، تغییرات حجم معاملات را با توجه به وضعیت قیمت در کف و سقف محدوده روزانه بررسی می کند و مقداری برای قدرت روند فعلی ارائه می دهد. برای معاملات «کوتاه مدت» و «شناسایی واگرایی ها» مناسب است.

 

اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

این ابزار، برای تشخیص روندهای بلند مدت جریان پول و واکنش به نوسانات کوتاه مدت استفاده می شود. اختلاف بین دو میانگین متحرک قیمت را نمایش داده و برای شناسایی بازگشت های بالقوه قیمت کاربرد دارد.

اسیلاتور کلینگر, استراتژی حجم, استراتژی معامله با حجم
اسیلاتور کلینگر در استراتژی حجم

 

روند قیمت حجم (Volume Price Trend / VPT)

این اندیکاتور، برای تعیین «مسیر قیمت»، «قدرت حرکت» و «تعادل عرضه/تقاضا» مورد استفاده قرار می گیرد. مشابه OBV، مجموع حجم معاملات را نشان داده و اطلاعاتی در مورد جریان پول در بازار ارائه می کند.

 

شاخص جریان پول (Money Flow Index / MFI)

این شاخص، با استفاده از داده های قیمت و حجم، وضعیت «اشباع خرید» یا «فروش» یک دارایی را نمایش می دهد. برای تشخیص واگرایی ها و احتمال بازگشت روند کاربرد دارد. مقادیر بالاتر از 80 اشباع خرید و زیر 20 اشباع فروش را نشان می دهد.

شاخص جریان پول, شاخص MFI, استراتژی حجم, استراتژی معاملاتی با حجم, استراتژی حجم معاملات
شاخص جریان پول در استراتژی حجم معاملات

 

آموزش جامع استفاده از استراتژی معاملاتی حجم

استفاده از استراتژی معاملاتی حجم، نیازمند تجربه و تمرین است. با دنبال کردن مراحل زیر و تحلیل مداوم بازار، می توانید از حجم معاملات به عنوان یک ابزار قدرتمند در معاملات خود استفاده کنید.

  1. مفهوم حجم معاملات را درک نمایید.
  2. اندیکاتورهای حجم معاملات را بشناسید.
  3. نحوه تفسیر اندیکاتورهای حجم را یاد بگیرید.
  4. حجم را در کنار سایر «ابزارهای تحلیل تکنیکال» استفاده کنید.
  5. زمان بندی «ورود» و «خروج» از معاملات را با حجم معاملات تنظیم نمایید.
  6. حد سود و حد ضرر را با توجه به حجم تنظیم کنید.
  7. روندهای تاریخچه حجم را بررسی نمایید.
  8. مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

 

چرا باید از استراتژی حجم استفاده کنیم؟!

استراتژی معاملاتی حجم، به این دلیل کاربردی است که، نشان دهنده میزان علاقه و فعالیت سرمایه گذاران در بازار است. با بررسی رفتار حجم معاملات می توان انتظارات و واکنش احتمالی بازار را به «روندهای قیمتی» پیش بینی کرد.

همچنین به تشخیص نقاط مناسب ورود و خروج از بازار و شناسایی تحولات اساسی کمک می کند. استفاده از این استراتژی، برآیند دقیق تری را برای معامله گران به ارمغان می آورد و مهارت های آن ها را ارتقا می دهد.

 

استراتژی معاملاتی حجم چه محدودیت هایی دارد؟!

  1. اندیکاتورهای حجم، لزوما احتمال «بازگشت روند» یا «شکست سطوح» را سیگنال نمی دهند و در ارائه نقاط دقیق ورود و خروج محدود هستند.
  2. نمی توانند تفاوت بین بازار خرید و فروش را نشان دهند و نسبت به حرکت قیمت عقب تر هستند.
  3. برخی پلتفرم ها؛ استفاده از اندیکاتورهای حجم را رایگان ارائه نمی دهند و نیاز به «خرید اشتراک» دارند.
  4. معامله گر باید [اندیکاتورهای حجم] را با سایر اندیکاتورها ترکیب کند تا برآیند دقیق تری بگیرد.
  5. معامله گر باید مدیریت ریسک کند، چرا که این استراتژی همیشه نتیجه دقیقی ارائه نمی دهد.

 

سوالات متداول

❓آیا استفاده از استراتژی معاملاتی بر اساس حجم به تنهایی برای تحلیل بازار کافی است؟

خیر، استفاده از این استراتژی به تنهایی توصیه نمی شود. بهتر است اندیکاتورها و ابزارهای حجمی با سایر روش های تحلیل تکنیکال از جمله میانگین های متحرک، امواج الیوت و غیره ترکیب شوند.

❓آیا تجارت بر اساس حجم معاملات همیشه به موفقیت منجر می شود؟

خیر، استراتژی معاملاتی بر اساس حجم، همیشه نتایج دقیقی ارائه نمی دهد و مثل سایر روش ها می تواند در برخی موارد «سیگنال های گمراه کننده» بدهد.

❓چگونه می توانیم در استراتژی معاملاتی بر اساس حجم مهارت کسب کنیم؟

مهارت در این استراتژی، مستلزم تجربه و تمرین مداوم است. توصیه می کنیم به اندازه کافی، در حساب دمو یکی از بروکرهای معتبر، با این استراتژی نمرین نمایید.

❓حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات، بیانگر تعداد کل سهام یا ارز معامله شده؛ در یک دوره زمانی خاص است.


نظرات (2)
  1. چگونه تحلیل حجم معاملات را به عنوان بخشی از استراتژی ترید خود لحاظ می‌کنید؟

    • شما می توانید با ترکیب این استراتژی با استراتژی های دیگر مانند استراتزی مووینگ اوریج، سیگنال های دقیق تری، به دست آورید.

درج نظر