معرفی استراتژی تحلیل تکنیکال 🧲 معرفی انواع استراتژی های تحلیل تکنیکال

استراتژی تحلیل تکنیکال چیست؟! – بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال

 

استراتژی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، مجموعه فعالیت‌ هایی هستند که با «فکر» و «تحلیل» تدوین شده‌اند و وضعیت آینده معامله گران در بازار  برای به دست آوردن سیگنال فارکس را؛ مشخص می‌کنند.

استراتژی معاملاتی تحلیل تکنیکال، با هدف پیش بینی [حرکات آتی قیمت] بر اساس رفتار قیمت در گذشته، توسط چارلز داوننت در اواخر قرن 19 میلادی ارائه شد.

این استراتژی فارکس، بر اساس بررسی «نمودار قیمت ها» و «حجم معاملات» و استفاده از الگوها و ابزارهای مختلف مانند «خطوط روند»، «میانگین های متحرک»، «اندیکاتورها» و «اسیلاتورها» صورت می گیرد.

 

 

 

آشنایی با مهم ترین انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، به کمک اندیکاتورها انجام می شود که هر کدام؛ اطلاعات خاصی را در مورد بازار ارائه می دهند. در ادامه، به توضیح هفت مورد از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال می پردازیم:

 

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages – MA)

اندیکاتور مووینگ اوریج که به دو شکل میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد، میانگین قیمتی یک دارایی را در بازه زمانی معینی نشان می دهد.

این ابزار، برای تعیین روند کلی بازار به کار می رود. به طوری که قیمت های بالاتر از میانگین متحرک؛ نشان دهنده «روند صعودی» و قیمت های پایین تر از آن؛ نشان دهنده «روند نزولی» هستند. 

 

 

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI)

اندیکاتور RSI، یک اندیکاتور نوسانگر است که میزان تغییرات قیمت های اخیر یک دارایی را برای تعیین وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش آن می سنجد. مقادیر RSI بین 0 تا 100 متغیرند که معمولا سطوح 70 و 30 به ترتیب به عنوان نشانگرهای بیش خرید و بیش فروش در نظر گرفته می شوند.

 

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence)

اندیکاتور (MACD)، اختلاف بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد و به همراه خط سیگنال که میانگین متحرک خود MACD است، برای تشخیص نقاط تغییر روند بازار به کار می رود.

 

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، با محاسبه انحراف معیار قیمت و ترسیم دو باند پیرامون میانگین متحرک ساده، نوسانات قیمتی یک دارایی را نمایش می دهند. این باندها می توانند به عنوان سطوح «حمایت» و «مقاومت»؛ دیده شوند.

 

اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

استوکاستیک، سرعت و تغییرات قیمت را می سنجد. این اندیکاتور می تواند نشان دهنده مومنتوم بازار باشد و هنگامی که دو خط موجود در این اندیکاتور به سطوح خاصی برسند، ممکن است نشانه ای از بیش خرید (اشباع خرید) یا بیش فروش (اشباع فروش) باشند.

 

اندیکاتور حجم (Volume Indicator)

حجم معاملات، یکی از مهم ترین متغیرها در تحلیل تکنیکال است که تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره زمانی را نشان می دهد. افزایش حجم، همراه با تغییر قیمت می تواند نشان دهنده «قدرت روند» باشد.

 

اندیکاتور (Average Directional Index) ADX

به اندازه گیری قدرت روند کمک می کند. این اندیکاتور بین «0 تا 100» متغیر است و معمولا مقادیر بالا تر از 25 نشان دهنده یک روند قوی در بازار است، در حالی که مقادیر پایین تر نشان دهنده یک روند ضعیف یا نبود روند هستند.

 

معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی در استفاده از تحلیل تکنیکال

در استفاده از تحلیل تکنیکال، چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد که می توانند به معامله گران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند. در اینجا استراتژی های رایج تحلیل تکنیکال را معرفی و توضیح می دهیم:

 

معاملات بر اساس میانگین متحرک (Moving Average Crossover)

این استراتژی ارز دیجیتال، شامل استفاده از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی مختلف است؛ «مثلا، میانگین متحرک 50 روز و میانگین متحرک 200 روز».

وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت (مثلا 50 روزه) از بالا به پایین میانگین متحرک بلندمدت (مثلا 200 روزه) عبور کند، این می تواند نشانه ای از یک «روند نزولی» باشد و یک «سیگنال فروش» است.

برعکس، وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت از پایین به بالای میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، نشان دهنده یک «روند صعودی» است و یک «سیگنال خرید» محسوب می شود.

 

استراتژی معاملاتی بر اساس الگوهای کندل ژاپنی (Japanese Candlestick Patterns)

الگوی کندل ژاپنی، بر اساس تغییرات قیمت در یک دوره زمانی مشخص شکل می گیرد و حاوی اطلاعاتی درباره حرکت قیمت ها هست.

الگوهای خاصی مانند چکش (Hammer)، مرد آویزان (Hanging Man)، تشکیل ستاره صبحگاهی (Morning Star) و تشکیل ستاره شامگاهی (Evening Star)، می توانند نشان دهنده نقاط برگشتی در بازار باشند. معامله گران بر اساس این الگوها می توانند تصمیمات خرید یا فروش بگیرند.

 

 

استراتژی بر پایه سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels)

سطوح حمایت و مقاومت، نقاط قیمتی در نمودار هستند و در آن ها به نظر می رسد که حرکت قیمت متوقف شده و ممکن است برگشت کند. معامله گران ممکن است خریدهای خود را در نزدیکی «سطوح حمایت» و فروش های خود را در نزدیکی «سطوح مقاومت» انجام دهند.

اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند و به سمت پایین بشکند، ممکن است یک سیگنال طلا برای فروش باشد. برعکس، اگر قیمت از سطح مقاومت عبور کند و به سمت بالا بشکند، ممکن است نشانه ای برای خرید باشد.

 

استراتژی معاملاتی بر اساس نوسانگرها (Oscillator Trading Strategy)

نوسانگرها، اندیکاتورهایی هستند که می توانند به شناسایی شرایط بیش خرید یا بیش فروش در بازار کمک کنند. اندیکاتورهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) و Stochastic نوسانگرهایی هستند که می توانند نشان دهند که یک دارایی به طور موقت از نظر قیمتی در سطح بالا یا پایین قرار گرفته است.

معامله گران ممکن است از این سیگنال ها برای تصمیم گیری در مورد زمان خروج یا ورود به معاملات استفاده کنند. هر یک از این استراتژی ها می تواند به صورت مستقل یا در ترکیب با دیگر استراتژی ها به کار گرفته شود و معامله گران باید با توجه به نوع بازار، شرایط معاملاتی و ترجیحات شخصی خود آن ها را انتخاب و اجرا کنند.

 

مزایا و معایب استفاده از استراتژی تحلیل تکنیکال

بیش از صد سال است که تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحلیل، امروزه زبان رایج در بازارهای مالی است. این زبان مستقیما قیمت را تفسیر می­‌کند و در بازارهای مالی، قیمت تنها حقیقت است. در این مقاله قصد داریم به مزایا و معایب استفاده از تحلیل تکنیکال بپردازیم.

 

 

سوالات متداول

❓تحلیل تکنیکال چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟

تحلیل تکنیکال، روشی است که بر روی بررسی نمودارهای قیمت و الگوها تمرکز دارد. هدف آن پیش بینی حرکات آینده قیمت بر اساس رفتار گذشته است.

❓چه اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند؟

میانگین متحرک، RSI، MACD، باندهای بولینگر، اسیلاتور استوکاستیک. اندیکاتور حجم و ADX از دیگر اندیکاتورهای مهم هستند.

❓استراتژی معاملاتی میانگین متحرک چگونه کار می کند؟

از برخورد میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای تشخیص تغییر روند استفاده می شود. برخورد از پایین به بالا، سیگنال خرید و برعکس، سیگنال فروش است.

❓الگوهای شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال؛ چه کاربردی دارند؟

الگوهایی مانند« چکش، مرد آویزان، ستاره صبحگاهی/شامگاهی»، می توانند نقاط برگشتی بازار را نشان دهند. معامله گران از این الگوها برای تصمیم گیری خرید/فروش استفاده می کنند.