استراتژی معاملاتی NTD💡روشی مناسب برای [تحلیل بازار فارکس]

استراتژی NTD چیست؟! – آشنایی اولیه با [سیستم معاملاتی NTD]

 

استراتژی NTD مخفف [New Trend Detection] بوده و به دنبال شناسایی شروع روندهای جدی در بازارهای مالی می باشد. استراتژی معاملاتی NTD، یک رویکرد قدرتمند برای تحلیل بازار و شناسایی سیگنال های فارکس به شمار می رود که بر پایه ی تحلیل تکنیکال و برخی اوقات تحلیل بنیادی استوار است.

این سیستم، می تواند در بازارهای مختلف مانند [سهام، کالا، ارزهای دیجیتال و فارکس] برای تعیین استراتژی فارکس، به کار رود. مهم است که معامله گران قبل از به کارگیری این سیستم در معاملات واقعی، آن را به خوبی بیاموزند و در یک حساب آزمایشی تست کنند!

 

استراتژی معاملاتی NTD, استراتژی NTD, استراتژی NTD فارکس
استراتژی معاملاتی NTD برای کاهش ریسک معاملات در فارکس

 

از کدام اندیکاتورهای تکنیکال در استراتژی NTD استفاده می شود؟

این استراتژی، بر پایه ی تحلیل تکنیکال استوار است و از اندیکاتورهای مختلفی برای تشخیص نقاط ورود و خروج بهره می گیرد. در ادامه، پنج اندیکاتور کلیدی که معمولا در «استراتژی NTD» مورد استفاده قرار می گیرند، معرفی و توضیح داده خواهد شد.

اندیکاتورهای استراتژی NTD
اندیکاتور میانگین متحرک Moving Averages
اندیکاتور مکدی MACD (Moving Average Convergence Divergence)
اندیکاتور باندهای بولینگر Bollinger Bands
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI (Relative Strength Index)
اسیلاتور استوکاستیک Stochastic Oscillator

 

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک، یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده میانگین قیمت یک دارایی؛ در یک دوره زمانی مشخص می باشد.

در استراتژی NTD، معمولا از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی کوتاه و بلند استفاده می شود تا تقاطع آن ها؛ سیگنال هایی از شروع یک روند جدید را ارائه دهد.

 

استراتژی معاملاتی NTD, استراتژی, اندیکاتور میانگین متحرک , آندیکاتور moving averages
اندیکاتور Moving Averages در استراتژی NTD

 

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

این اندیکاتور، سرعت و تغییرات قیمت یک دارایی را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور در محدوده ای از «0 تا 100» نوسان می کند و معمولا «سطوح 30 و 70»، به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید در نظر گرفته می شوند.

در استراتژی NTD، اندیکاتور RSI می تواند به شناسایی نقاط احتمالی تغییر روند کمک کند.

 

اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی، یک اندیکاتور پیرو روند است که از تفاوت بین دو میانگین متحرک اختلافی (EMA)، با دوره های زمانی متفاوت به دست می آید. این اندیکاتور، به همراه هیستوگرام خود که نشان دهنده فاصله بین «MACD» و «سیگنال خط آن» است، می تواند نقاط تغییر روند را مشخص کند.

 

استراتژی معاملاتی NTD,استراتژی NTD, آندیکاتور macd
اندیکاتور مکدی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای استراتژی NTD

 

اندیکاتور باندهای بولینگر (BBands)

اندیکاتور بولینگر باند، شامل سه خط است: یک میانگین متحرک در وسط و دو باند انحراف معیار؛ که یکی بالا و دیگری پایین آن قرار دارد. این باندها، با اندازه گیری نوسانات قیمت، محدوده های بالایی و پایینی قیمت را نشان می دهند.

در «استراتژی NTD»، باندهای بولینگر می توانند در تشخیص فشردگی بازار و احتمال شروع روندهای جدید مفید باشند.

 

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

استوکاستیک یک [اندیکاتور مومنتوم] است که موقعیت قیمت فعلی یک دارایی را نسبت به دامنه قیمت های آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند.

این اندیکاتور با دو خط «K%» و «D%» که یکی نشان دهنده مقدار فعلی استوکاستیک و دیگری میانگین متحرک آن است، می تواند در شناسایی نقاط اشباع خرید یا فروش به کار رود و در استراتژی NTD برای تایید سیگنال های دیگر اندیکاتورها استفاده شود.

 

استراتژی معاملاتی NTD,استراتژی NTD, اندیکاتور Stochastic Oscillator
اندیکاتور استوکاستیک در استراتژی NTD

 

نحوه انجام معاملات به روش استراتژی NTD چگونه است؟!

استراتژی NTD، به معامله گران کمک می کند تا با تحلیل دقیق نشانه های تغییر روند در بازار، به موقع وارد معامله شوند. این استراتژی در پایه خود بر شناسایی نقاط عطف بازار و تغییر جهت روندها تمرکز دارد.

به طور معمول، معامله گران، با استفاده ترکیبی از اندیکاتورهای تکنیکال «مانند میانگین متحرک، RSI ، MACD، باندهای بولینگر و استوکاستیک»، آماده شناسایی سیگنال های خرید یا فروش هستند.

برای مثال، یک معامله گر ممکن است منتظر تقاطع صعودی در میانگین های متحرک باشد، یا زمانی که RSI خروج از سطوح اشباع فروش یا خرید را نشان می دهد.

سوالات متداول

❓چرا استراتژی NTD محبوب است؟

استراتژی NTD، به دلیل رویکرد منظم و قابل تکرار آن؛ در میان معامله گران محبوب است.

❓آیا NTD برای همه بازارها مناسب است؟

استراتژی NTD می تواند در بازارهای مختلف مانند «سهام»، «ارزهای دیجیتال»، «کالا ها» و «فارکس»، مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، در بازارهای بسیار ناپایدار و غیر قابل پیش بینی، ممکن است این استراتژی کم تر قابل اتکا باشد.

❓چگونه می توان ریسک را در استراتژی NTD مدیریت کرد؟

معامله گران می توانند با استفاده از توقف ضرر (Stop Loss) و برداشت سود (Take Profit ریسک معاملات خود را کنترل کنند. همچنین، تعیین یک نسبت ریسک به پاداش مناسب، می تواند به حفظ تعادل میان ریسک و پاداش کمک کند.

❓آیا NTD برای همه سبک های معاملاتی مناسب است؟

خیر! این استراتژی بر شناسایی شروع روندهای جدید در بازار تمرکز دارد؛ بنابراین، برای معامله گرانی که ترجیح می دهند در برابر روند معامله کنند یا سبک معاملاتی دیگری دارند، ممکن است گزینه مناسبی نباشد.


درج نظر