استراتژی امواج الیوت چیست؟ – استراتژی های عملی امواج الیوت به زبان ساده
استراتژی امواج الیوت (Elliott Wave)، یکی از استراتژی های فارکس در بازارهای مالی می باشد که از یک سری قوانین و نظریه ها شکل گرفته است.
استراتژی معاملاتی امواج الیوت، سیگنال فارکس را، بر اساس نظریه رالف نلسون الیوت [در دهه 1930 میلادی] و مبتنی بر «روانشناسی جمعی سرمایه گذاران» و «الگوهای طبیعی» صادر می نماید.
رالف نلسون الیوت، معتقد بود که بازار در یک الگوی تکراری 5 موجی (امواج حرکت یا پیشرو)؛ حرکت می کند که به دنبال آن، 3 موج (امواج اصلاحی) حرکت می کنند. «امواج محرک» دارای نام های 1، 2، 3، 4، 5 و «امواج اصلاحی» دارای نام های A، B، C است.
استراتژی معاملاتی امواج الیوت در یک نگاه
| موضوع | توضیحات |
| تعریف | روش تحلیل تکنیکال مبتنی بر نظریه رالف نلسون الیوت و موج شناسی |
| اهداف | پیش بینی جهت و سطوح قیمتی آتی بازار |
| اصول کلیدی | الگوهای موجی پنجگانه و سه گانه، نسبت های فیبوناچی |
| قوانین | عدم تداخل موج چهارم و اول، عدم تجاوز موج دوم از مبدا موج اول، عدم کوتاه بودن موج سوم |
| مزایا | پیش بینی نقاط تحول بازار، استفاده از نسبت های فیبوناچی |
| معایب | نیاز به تجربه زیاد، سوژه بودن تفسیرها، الگوهای نا منظم بازار |
| کاربردها | بازار سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس، کالا و اوراق قرضه |
نحوه کار استراتژی امواج الیوت به چه صورت است؟!
نحوه کار استراتژی اسکالپ طلا امواج الیوت، بر اساس چند اصل کلیدی و تکرار پذیر است که در نظریه الیوت بیان شده اند. تحلیلگران، با استفاده از این اصول سعی می کنند حرکت های آتی قیمت ها را پیش بینی کنند. در ادامه نحوه ی کار این استراتژی را توضیح داده ایم.
- شناسایی موج ها: اولین گام در استفاده از این استراتژی، شناسایی موج های پنجگانه (5 موج حرکتی) و سپس سه موج اصلاحی (الگوی برگشتی) است. موج های حرکتی در جهت روند اصلی بازار حرکت می کنند و موج های اصلاحی در خلاف جهت روند پیش رو هستند.
- قوانین سه گانه: این استراتژی، سه قانون غیر قابل شکست دارد که در تشخیص الگوهای موج باید رعایت شوند:
- موج دوم هرگز نباید فراتر از مبدا موج اول پایین بیاید.
- موج سوم هیچ وقت نباید کوتاه ترین موج حرکتی باشد.
- موج چهارم نباید با قله موج اول تداخل داشته باشد.
- استفاده از نسبت های فیبوناچی: معامله گران، معمولا از نسبت های فیبوناچی استفاده می کنند تا به نقاط بالقوه اصلاح و اهداف قیمتی برسند. به طور مثال، معمولا توقع می رود که موج دوم تقریبا [8/61%] از موج اول؛ بازگشت داشته باشد.
- شخصی سازی و نسبت های بالاتر: معامله گران با تجربه، ممکن است نسبت های بالاتری را بررسی کرده و شخصی سازی هایی را اعمال کنند تا؛ نقاط دقیق تری برای ورود یا خروج از معاملات پیدا نمایند.
- پیچیدگی ها و الگوهای متغیر: امواج الیوت، می توانند پیچیده شده و الگوهای مختلفی را شکل دهند مانند «مثلث ها»، «موج های دیاگونال» و «الگوهای توسعه یافته یا بسط یافته».
- تایید با سایر ابزارهای تکنیکال: معامله گران، اغلب تحلیل امواج الیوت را با سایر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال مانند «میانگین های متحرک»، «شاخص های RSI» و «مکدی»، «حجم معاملات» و غیره ترکیب می کنند تا تشخیص های دقیق تری به دست آورند.
استفاده از این استراتژی، نیاز به تجربه، تمرین و صبر دارد، زیرا تحلیل الگوهای موج؛ از پیچیدگی ها و ظرافت های زیادی برخوردار است. همچنین، این استراتژی دارای عنصر ذهنیت گرایی بوده که می تواند منجر به تفاسیر مختلف از بازار شود.
این پیچیدگی ها، می توانند باعث خطا در تجزیه و تحلیل و پیش بینی های اشتباه شوند. بنابراین متداول است که؛ معامله گران با استفاده از «حساب های دمو» یا «معاملات کوچک»، تمرین و مهارت های خود را توسعه دهند.
آموزش گام به گام معامله با امواج الیوت
آموزش گام به گام معامله با امواج الیوت را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:
گام #1: آموزش و یادگیری نظریه امواج الیوت
- مطالعه منابع مختلف و کتاب هایی که به طور اختصاصی به نظریه امواج الیوت پرداخته اند؛
- یادگیری ساختار و مشخصات هر موج، از جمله: الگوهای موج حرکتی (1, 3,5) و امواج اصلاحی (2,4).
گام #2: تمرین و کاربرد نظریه بر روی نمودارها
- تجزیه و تحلیل «نمودارهای گذشته» و تصحیح برای «شناخت الگوها» و تمرین «موج شماری»؛
- استفاده از نرم افزارها یا ابزار آنلاین برای کمک به شناسایی موج ها.
گام #3: شناسایی موج ها و تعیین فاز بازار
- تعیین این که بازار، در کدام موج از چرخه قرار دارد؛ حرکتی یا اصلاحی؛
- شناسایی قله ها و دره ها برای موج شماری و بررسی حرکات در بزرگ ترین و کوچک ترین فریم های زمانی.
گام #4: استفاده از نسبت های فیبوناچی
- کاربرد نسبت های فیبوناچی برای پیش بینی «سطوح احتمالی توقف» و «بازگشت قیمت»؛
- تنظیم ورودی ها و خروجی های معاملات بر اساس نسبت های کلیدی مانند: «2/38%، 50%، 8/61% و 8/161%».
گام #5: تعیین استراتژی معاملاتی
- انتخاب نقاط ورود، تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) بر اساس الگوهای موج؛
- استراتژی ها باید حاوی قوانین سفت و سختی برای مدیریت ریسک باشند.
گام #7: انجام معامله
- انجام معامله بر اساس الگوها و تحلیل های انجام شده و تحت شرایط استراتژی معاملاتی.
گام #8: بازبینی و پالایش مداوم استراتژی
- یادداشت معاملات و تحلیل ها به منظور یادگیری از تجربیات گذشته؛
- پالایش و بهبود مداوم استراتژی بر اساس بازخوردها.
تمرین مداوم و تعدیل استراتژی های معاملاتی، بر اساس تجربه و دانش کسب شده حیاتی است. علاوه بر این، مطلع بودن از اخبار و تحولات اقتصادی که می توانند تاثیر عمده ای بر «تحلیل های تکنیکال» داشته باشند نیز؛ اهمیت زیادی دارد.
استراتژی معاملاتی امواج الیوت چه محدودیت هایی دارد؟!
استراتژی ارز دیجیتال با امواج الیوت، همچون هر استراتژی تحلیل تکنیکال دیگری، محدودیت ها و چالش هایی دارد که شناخت آن ها برای تحلیل گران و معامله گران اهمیت دارد:
1#: ذهنیت گرایی در تحلیل؛ تعیین دقیق موج ها و فازهای آن ها به مهارت و تجربه فردی نیاز دارد و می تواند به شکل ذهنیت گرایی و فردی تفسیر شود.
2#: پیچیدگی بالا؛ نظریه امواج الیوت، می تواند بسیار پیچیده باشد و یادگیری و کاربرد صحیح آن ممکن است سال ها «تمرین» و «تجربه» نیاز داشته باشد.
3#: تکیه بر تاریخچه؛ این استراتژی، بر پایه تکرار تاریخچه استوار است و فرض بر این است که الگوها تکرار می شوند که همیشه این اتفاق ممکن است رخ ندهد.
4#: عدم قطعیت؛ حتی با تحلیل دقیق، نظریه امواج الیوت نمی تواند با قطعیت به معامله گر بگوید که بازار دقیقا چه زمانی برای «ورود» یا «خروج» مناسب است.
5#: واکنش بازار به اتفاقات؛ بازارها ممکن است ناگهان به اخبار یا رویدادهای جهانی؛ واکنش نشان دهند که این اتفاقات در نظریه «امواج الیوت»، پیش بینی نشده اند.
6#: درهم تنیدگی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال؛ گاهی اوقات برای فهم و تحلیل بهتر الگوها؛ نیاز است که نظریه الیوت با دیگر ابزارهای تحلیلی ادغام شود و این می تواند موضوع را پیچیده تر کند.
7#: زمان بر بودن؛ تحلیل صحیح امواج، می تواند وقت گیر باشد و مستلزم بررسی دقیق «نمودارها» و «الگوهای قیمتی» در بازه های زمانی مختلف است.
برای موفقیت با استراتژی امواج الیوت، معامله گر باید صبور باشد، زمان کافی برای آموزش و یادگیری بگذارد و استراتژی های «مدیریت ریسک» و «سرمایه» محکمی داشته باشد.
همچنین، معامله گران باید آماده باشند که در برابر وقایع غیر منتظره بازار واکنش نشان دهند و در صورت نیاز استراتژی خود را اصلاح کنند.
آیا استراتژی ترید امواج الیوت برای تریدرهای مبتدی مناسب است؟
استراتژی ترید بر اساس امواج الیوت، می تواند برای تریدرهای مبتدی چالش برانگیز باشد. در حالی که یادگیری ابتدایی اصول نظریه ممکن است ساده به نظر برسد، بکارگیری صحیح آن در معاملات واقعی؛ پیچیدگی هایی دارد که نکات زیر را شامل می شود:
- درک مفاهیم پایه ای: تریدرهای مبتدی، باید ابتدا با مفاهیم پایه ای تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی آشنا شوند و از دانش کافی برخوردار باشند.
- یادگیری نظریه: نظریه امواج الیوت، می تواند مفهومی و پیچیده باشد و درک دقیق آن مستلزم صرف زمان و تلاش زیاد است.
- عدم دقت در موج شماری: تشخیص دقیق موج ها و فازهای مختلف بازار؛ بدون تجربه می تواند دشوار باشد و اغلب منجر به تصمیم گیری های اشتباه می شود.
- مدیریت ریسک: تریدرهای مبتدی، ممکن است در «مدیریت ریسک» واقعی در معاملات با استفاده از این استراتژی مشکل داشته باشند.
- صرف زمان: برای فراگیری و مهارت در هر استراتژی تحلیلی، باید زمان کافی صرف شود و این مسیر ممکن است به نظر تریدر مبتدی طولانی و خسته کننده باشد.
به طور کلی، توصیه می شود که تریدرهای مبتدی قبل از سرمایه گذاری وقت و منابع در استراتژی های پیچیده تر [مانند امواج الیوت]، ابتدا تحلیل های بنیادی و ابزارهای ساده تر تحلیل تکنیکال را فرا بگیرند.
با این حال، مبتدیانی که مایل به یادگیری هستند، می توانند با مطالعه و پردازش تئوری، مشاهده بازار و تمرین با حساب های دمو، به مرور مهارت های لازم برای «موج شناسی» و ترید بر اساس امواج الیوت را آموزش ببینند.
کدام بازار برای استفاده از امواج الیوت مناسب است؟
استفاده از نظریه امواج الیوت، می تواند در هر نوع بازاری که نشان دهنده تغییرات قیمت است؛ مفید باشد. این نظریه بیشتر در بازارهای مالی که دارای حجم بالای معاملات و نوسانات قیمتی هستند، مانند بازارهای زیر کاربرد دارد:
- بازار سهام: شاید مهم ترین بازار برای استفاده از نظریه امواج الیوت باشد، زیرا حرکات قیمت سهام به خوبی می تواند الگوهای مختلف امواج را نمایش دهد.
- بازار ارزهای دیجیتال (رمزارزها): با توجه به نوسانات شدید قیمتی، این بازار فرصت های مناسبی برای تحلیل گران امواج الیوت جهت دریافت سیگنال کریپتو، فراهم می کند.
- بازار فارکس: بازار مبادله ارزهای خارجی، از تجزیه و تحلیل توسط امواج الیوت نفع می برد، زیرا تکرار منظم قیمتی در این بازار در طول زمان ملموس است.
مزایا و معایب استراتژی رایگان امواج الیوت
برای کسب مهارت در استفاده از استراتژی امواج الیوت، معامله گر نیاز به مطالعه و تمرین زیادی دارد تا بتواند؛ «الگوهای موجی» را به درستی شناسایی و از آن ها به نفع خود بهره برداری کند.
مزایا
- امکان تعیین نقاط تحول بازار با بررسی الگوهای قیمتی
- استفاده از «نسبت های فیبوناچی» که می تواند به عنوان ابزاری برای تعیین سطوح قیمتی خاص کمک کند.
معایب
- نیاز به تجربه و دانش کافی از نظریه امواج برای تفسیر صحیح الگوها
- ممکن است تعبیر و تفسیر نظریه به صورت سوبژکتیو باشد و معامله گران مختلف تفاسیر متفاوتی داشته باشند.
- گاهی موج های بازار به خوبی فرم نظریه را دنبال نمی کنند و تحلیل را دشوار می کنند.
نظر کارشناس اف ایکس ماکسی درباره استراتژی امواج الیوت
استراتژی امواج الیوت، یک روش تحلیل تکنیکال پیچیده اما قدرتمند است که می تواند به پیش بینی جهت و سطوح قیمتی بازار کمک کند.
این استراتژی بر پایه الگوهای موجی تکرار شونده و اصولی همچون «نسبت های فیبوناچی» بنا شده است. با این حال، کاربرد موفقیت آمیز آن مستلزم تجربه، تمرین و ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی است.
معامله گران مبتدی باید قبل از به کارگیری امواج الیوت؛ مفاهیم پایه ای تر را فرا بگیرند. در مجموع، اگر با دقت و بصیرت به کار گرفته شود، این استراتژی می تواند ابزار مفیدی برای تحلیل بازارهای مالی باشد.
سوالات متداول
❓آیا امواج الیوت، همیشه دقیق است؟
خیر، این استراتژی، مبتنی بر تفسیر شخصی است و الگوهای بازار لزوما همیشه قابل پیش بینی نیستند.
❓چرا از نسبت های فیبوناچی استفاده می شود؟
این نسبت ها به پیش بینی سطوح احتمالی توقف و بازگشت قیمت کمک می کنند. با استفاده از آنها، می توانید نقاط حد سود و استاپ لاس را، مشخص نمایید.
❓آیا الگوهای امواج الیوت در تمام بازارها قابل اعمال است؟
این الگوها می توانند در هر بازاری که دارای نوسانات قیمتی باشد، مفید باشند. اما تحلیل این امواج در بازارهای متفاوت، به صورت های مختلفی انجام می پذیرد.
❓آیا امواج الیوت، به تنهایی کافی است یا باید با سایر ابزارها ترکیب شود؟
توصیه می شود امواج الیوت با سایر «شاخص های تکنیکال» برای تایید تحلیل ها ترکیب شود. از جمله این اندیکاتورها، می توان به اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی و مووینگ اوریج، اشاره کرد.