آموزش استراتژی واگرایی💡معرفی انواع استراتژی معامله با واگرایی

استراتژی واگرایی چیست؟! – آموزش استراتژی ترید با واگرایی

 

استراتژی واگرایی در فارکس، یک تکنیک قدرتمند در تحلیل تکنیکال است و به معنای رفتار معکوس «قیمت» و «اندیکاتور»  است. به طور کلی، در استراتژی فارکس واگرایی اگر قیمت یک سهم در حال افزایش است، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) آن در حال کاهش است، این می تواند نشانه «واگرایی نزولی» باشد!

معامله گران با استفاده از سیگنال فارکس به دست آمده از استراتژی واگرایی، می توانند سطوح قیمتی مانند «سطوح حمایت» و «مقاومت» را تشخیص دهند و تغییرات در بازار را مشاهده کنند.

 

 

انواع استراتژی واگرایی در فارکس

 

انواع واگرایی در استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی واگرایی، یک رویکرد در تحلیل تکنیکال است که بر شناسایی تفاوت یا واگرایی میان «حرکات قیمت و حرکات یک اندیکاتور»؛ تمرکز دارد.

هدف استفاده از این استراتژی طلا، پیدا کردن نشانه هایی برای تغییر احتمالی «روند قیمت» است. اساس استراتژی واگرایی، بر این فرضیه استوار است که وقتی «قیمت» و یک «اندیکاتور خاص» در جهت های متفاوت حرکت می کنند، این می تواند نشانه ای از ضعف روند فعلی و احتمال تغییر جهت قیمت باشد.

 

 

دو نوع عمده واگرایی وجود دارد:

 

واگرایی منظم

 

واگرایی منظم گاوی – مثبت (Bullish Regular Divergence)

این نوع واگرایی، معمولا در انتهای یک «روند نزولی» مشاهده می شود و می تواند نشانه ای از برگشت قیمت به «روند صعودی» باشد. در این حالت، قیمت به سمت پایین حرکت می کند اما اندیکاتور مورد استفاده قله های بالاتری را نشان می دهد.

 

واگرایی منظم خرسی – منفی (Bearish Regular Divergence)

این واگرایی، در انتهای روندهای صعودی و در سقف های قیمتی تشکیل می شود و می تواند نشانه ای از تضعیف قدرت خریداران و احتمال شروع یک روند نزولی جدید باشد. در این وضعیت، قیمت به سمت بالا حرکت می کند اما اندیکاتور دره های پایین تری را ثبت می کند.

بنابراین، «واگرایی منظم مثبت» نشان دهنده احتمال آغاز یک روند صعودی و «واگرایی منظم منفی»؛ بیانگر احتمال شروع یک روند نزولی در آینده است.

 

واگرایی پنهان

 

واگرایی پنهان گاوی – مثبت (Bullish Hidden Divergence)

این نوع واگرایی در میانه یک روند صعودی شکل می گیرد. در یک روند صعودی، اگر قیمت به «حرکت صعودی» خود ادامه دهد اما اندیکاتور مورد استفاده قله های کم تری نسبت به قبل ثبت کند، این وضعیت به عنوان “واگرایی پنهان مثبت” شناخته می شود.

این اتفاق می تواند نشانه ای از ادامه دار بودن روند صعودی باشد.

 

واگرایی پنهان خرسی – منفی (Bearish Hidden Divergence)

در حالت عکس، زمانی که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و اندیکاتور قله های بالا تری را نشان می دهد، «واگرایی پنهان منفی» شکل می گیرد. این پدیده می تواند حاکی از ادامه روند نزولی در آینده باشد.

واگرایی های پنهان در «میانه روندها» شکل می گیرند و برخلاف «واگرایی های منظم»، نشان دهنده احتمال ادامه روند جاری هستند، نه برگشت آن.

 

معرفی اندیکاتورهای کاربردی برای شناسایی واگرایی

واگرایی در تحلیل تکنیکال، از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی به شمار می رود. واگرایی زمانی رخ می دهد که اندیکاتور تحلیل تکنیکال، خلاف روند قیمت حرکت کند. این امر، می تواند نشانه ای از «ضعف روند جاری» و احتمال «تغییر جهت قیمت» باشد.

برای تشخیص واگرایی از انواع اندیکاتورها یا شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده می شود که هریک ویژگی های خاصی دارد. برخی از متداول ترین اندیکاتورهای مورد استفاده برای شناسایی واگرایی عبارتند از:

 

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی – RSI (Relative Strength Index)

این اندیکاتور، یکی از قابل اعتماد ترین اسیلاتورها یا نوسانگرها برای تشخیص واگرایی محسوب می شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، سطوح اشباع خرید (بالای 70) و اشباع فروش (زیر 30) را نشان می دهد و واگرایی بین قیمت و این اندیکاتور می تواند نشانه ای از تغییر احتمالی روند باشد.

 

اندیکاتور شاخص کانال کالا – CCI (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا، یک نوسانگر بر پایه حرکت است که میزان «انحراف قیمت» از میانگین را محاسبه می کند.

محدوده این اندیکاتور ±100 است و خروج آن از این بازه نشان دهنده احتمال اشباع خرید یا فروش است. «تشخیص واگرایی CCI» با قیمت می تواند راهنمای مناسبی باشد.

 

اندیکاتور تعادل حجم – OBV (On Balance Volume)

این شاخص، حجم معاملات را با تغییرات قیمتی مرتبط می سازد. واگرایی بین OBV و قیمت می تواند حاکی از تضعیف روند جاری باشد.

 

اندیکاتور استوکاستیک – Stochastic

این اندیکاتور، نسبت قیمت فعلی را به محدوده زمانی مشخص؛ محاسبه می کند. سطوح «80 و 20» به ترتیب اشباع خرید و فروش را نشان می دهند. واگرایی بین قیمت و «Stochastic» از نشانه های تغییر احتمالی روند است.

 

اندیکاتور شاخص جریان پول – MFI (Money Flow Index)

این شاخص که مرتبط با RSI است، علاوه بر قیمت؛ از داده حجم معاملات نیز استفاده می کند و سطوح 80 و 20 برای آن بحرانی محسوب می شوند.

 

اندیکاتور مومنتوم – Momentum

اندیکاتور مومنتوم، سرعت تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی را نشان می دهد. «واگرایی» بین این شاخص و قیمت می تواند سیگنال های مناسبی را صادر کند.

 

اندیکاتور مکدی – (Moving Average Convergence/Divergence)

شاید پرکاربردترین اندیکاتور برای شناسایی واگرایی باشد. این شاخص، اختلاف میان دو میانگین متحرک را محاسبه می کند. عبور خط MACD از صفر یا تشکیل واگرایی در هیستوگرام آن، از نشانه های تغییر روند است.

به طورکلی «اسیلاتورها» یا نوسانگر بهترین ابزار برای تشخیص واگرایی به شمار می روند.

 

آموزش گام به گام استفاده از استراتژی واگرایی در معاملات

در مورد آموزش گام به گام استفاده از استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال در معاملات، می توان به شرح زیر عمل کرد:

گام #1: انتخاب اندیکاتور مناسب برای تشخیص واگرایی؛ گام اول، انتخاب یکی از اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسانگر برای تشخیص واگرایی است. اندیکاتورهایی «مانند RSI، MACD، Stochastic، CCI و غیره»؛ از پرکاربردترین اندیکاتورهای واگرایی محسوب می شوند.

گام #2: زمان بندی اندیکاتور؛ پس از انتخاب، باید زمان بندی مناسب برای اندیکاتور را تعیین کنید (مثلا 14 برای RSI). هنگام تغییر تایم فریم معاملاتی، زمان بندی اندیکاتور را نیز تغییر دهید.

گام #3: شناسایی روند قیمت؛ واگرایی ها در «روندهای قیمتی» قابل شناسایی هستند؛ بنابراین باید ابتدا وجود یک روند صعودی یا نزولی را بر روی نمودار تایید کنید.

گام #4: رصد واگرایی های منظم؛ در انتهای روندها، به دنبال واگرایی های منظم بگردید. در روندهای صعودی «واگرایی های منفی» و در روندهای نزولی «واگرایی های مثبت» را شناسایی کنید.

گام #5: رصد واگرایی های پنهان؛ در میانه روندها، به دنبال واگرایی های پنهان بگردید. در روند صعودی، «واگرایی های پنهان مثبت» و در روند نزولی «واگرایی های پنهان منفی» را شناسایی کنید.

گام #6: تایید واگرایی با تکنیک های دیگر؛ پس از شناسایی واگرایی، بهتر است با استفاده از «الگوهای قیمتی»، «شکست خطوط روند» یا «سطوح فیبوناچی»، واگرایی را تایید کنید.

گام #7: تعیین نقاط ورود، خروج و حد ضرر؛ پس از تایید واگرایی، نقطه ورود به معامله، حد سود (TP) و حد ضرر (SL) را مشخص کنید. 

 

گام #8: استراتژی بازگشت روند؛ برای واگرایی های منظم که در انتهای روند رخ می دهند، می توان استراتژی بازگشتی را در نظر گرفت و انتظار یک «روند معکوس» داشت.

 

گام #9: استراتژی ادامه دهنده؛ برای واگرایی های پنهان در میانه روند، می توان استراتژی ادامه دهنده را به کار برد و روند فعلی را دنبال کرد.

 

گام #10: مدیریت سرمایه و ریسک؛ همیشه یک سیستم مدیریت ریسک [مانند قاعده 1 یا 2 درصد] داشته باشید و از رعایت مدیریت سرمایه مناسب غافل نشوید.

 

گام #11: بک تست استراتژی؛ در انتها، استراتژی واگرایی خود را بر روی داده های گذشته بازار بک تست کنید و در صورت موفقیت، آن را در معاملات آتی به کار بگیرید.

آموزش گام به گام بالا، روشی کلی برای استفاده از استراتژی واگرایی است؛ اما باید توجه داشت که تجربه، تمرین و آزمایش همراه با رعایت اصول «مدیریت ریسک» و «سرمایه»؛ در موفقیت این استراتژی بسیار مهم است.

 

مزایا و معایب استراتژی واگرایی

استفاده از استراتژی اسکالپ فارکس، می تواند مفید باشد اما باید با دقت و ترکیب با سایر تکنیک ها انجام شود تا از ریسک های احتمالی آن کاسته شود.

مزایا

• امکان شناسایی نقاط احتمالی تغییر روند و فرصت های ورود یا خروج از معامله با استفاده از واگرایی ها
• استفاده از اندیکاتورهای متنوع همچون RSI، MACD، CCI و … برای تشخیص واگرایی که می تواند اطمینان بیشتری ایجاد کند.
• امکان استفاده در روندهای صعودی و نزولی و معاملات خرید و فروش
• کاربرد در بازارهای مختلف از جمله «فارکس»، «سهام»، «کریپتو» و غیره
• امکان ترکیب با سایر ابزارها و تاییدیه ها مانند «الگوهای شمعی» و «خطوط روند» برای افزایش اطمینان

معایب

• ممکن است واگرایی ها برای مدت زمان طولانی شکل بگیرند اما تغییر روندی رخ ندهد.
• سیگنال های واگرایی به تنهایی دقیق نیستند و نیاز به تاییدیه های دیگر دارند.
• در بازارهای متلاطم، اندیکاتورها گاهی سیگنال های اشتباه واگرایی صادر می کنند.
• نیاز به مهارت و تجربه برای «تشخیص صحیح واگرایی ها» و «مدیریت ریسک» مناسب

 

 

سوالات متداول

❓واگرایی مثبت و منفی چه تفاوتی با هم دارند؟

واگرایی مثبت، نشان دهنده احتمال شروع «روند صعودی» است. واگرایی منفی؛ نشانگر احتمال آغاز «روند نزولی» در آینده می باشد.

❓چگونه می توان واگرایی پنهان را از واگرایی منظم تشخیص داد؟

واگرایی پنهان، در میانه روندها شکل می گیرد و ادامه روند را نشان می دهد. اما، واگرایی منظم در انتهای روندها رخ می دهد و احتمال برگشت روند را مطرح می کند.

❓آیا می توان به سیگنال های واگرایی به تنهایی اتکا کرد؟

خیر، سیگنال های واگرایی باید با تاییدیه های دیگر مانند الگوهای قیمتی و شکست خطوط روند همراه باشند.

❓کدام اندیکاتور برای تشخیص واگرایی مناسب تر است؟

اندیکاتورهای نوسانگر [مانند RSI، MACD، CCI و Stochastic]؛ معمولا برای این کار مناسب هستند.

❓آیا استراتژی واگرایی در تمام بازارها قابل استفاده است؟

بله، این استراتژی در بازارهای مختلف از جمله «فارکس»، «سهام»، «کریپتو» و غیره کاربرد دارد.