آموزش الگوی شکست نوسان – نحوه ترید با استفاده از SFP
الگوی شکست نوسان (Swing Failure Pattern یا SFP) یکی از مفاهیم پیشرفته در تحلیل تکنیکال و استراتژی فارکس است که بهویژه در روشهای معاملاتی موسوم به “نقدینگی محور” (Liquidity-Based Trading) مانند رویکرد ICT اهمیت دارد.
این الگو به معاملهگران کمک میکند تا فرصتهای معاملاتی بالقوه و سیگنال فارکس را شناسایی کنند که در آنها احتمال وقوع یک بازگشت قیمت وجود دارد.
جنبه های کلیدی الگوی شکست نوسان
نوسان بالا/پایین | یک نوسان بالا (Swing High) بالاترین نقطه حرکت قیمت است قبل از اینکه بازار شروع به حرکت نزولی کند، و یک نوسان پایین (Swing Low) پایینترین نقطه قبل از شروع حرکت صعودی بازار است. این نوسانات قلهها و درههای قابل مشاهدهای را در نمودار قیمت ایجاد میکنند. |
شکست یا حفظ شکست | در الگوی SFP، قیمت به طور مختصر بالاتر از یک نوسان بالا یا پایین قبلی حرکت میکند، اما قادر به حفظ این حرکت نیست. برای مثال:
|
سیگنال بازگشت | ناتوانی قیمت در حفظ شکست به بالاتر از نوسان بالا یا پایین قبلی میتواند نشاندهنده تغییر جهت روند باشد. معاملهگران از این الگو به عنوان سیگنالی برای ورود احتمالی به معامله در جهت مخالف شکست اولیه استفاده میکنند. |
نقدینگی | در روش ICT، این سطوح اغلب با حوضچههای نقدینگی مرتبط هستند، جایی که بسیاری از سفارشات حد ضرر توسط معاملهگران قرار میگیرند. بازار ممکن است این مناطق را هدف قرار دهد تا حد ضررها را فعال کرده (ایجاد نقدینگی) و سپس جهت خود را معکوس کند. |
ورود به معامله و مدیریت ریسک | معاملهگران با استفاده از الگوی SFP معمولاً منتظر تأیید بازگشت (مانند یک کندل شکست قوی یا تغییر در ساختار بازار) میمانند قبل از اینکه وارد معامله شوند. ریسک معمولاً با قرار دادن یک حد ضرر بالاتر یا پایینتر از سطح نوسان شکست خورده مدیریت میشود. |
شرایط استفاده از استراتژی SFP
در ادامه شرایط استفاده از اس اف پی ها را ارائه می دهیم:
1#: نحوه شکلگیری SFP
الگوی شکست نوسان زمانی شکل میگیرد که قیمت در یک حرکت صعودی یا نزولی به یک سطح قله یا دره قبلی نزدیک شود.
این سطحها معمولاً مکانهایی هستند که بسیاری از معاملهگران حد ضرر خود را در استراتژی ارز دیجیتال و فارکس قرار میدهند. وقتی قیمت به این سطحها میرسد، ممکن است با یک شکست ناگهانی به بالاتر از قله (یا پایینتر از دره) برسد.
این حرکت ناگهانی اغلب توسط بازارگردانان یا بازیگران بزرگ (مانند بانک های مرکزی) استفاده میشود تا سفارشات حد ضرر را فعال کنند و نقدینگی مورد نیاز برای اجرای سفارشات بزرگ خود را به دست آورند.
2#: معکوس شدن قیمت
پس از این حرکت ناگهانی، اگر قیمت نتواند به صورت پایدار بالاتر از قله یا پایینتر از دره باقی بماند و سریعاً به سطح قبلی برگردد، نشانهای است که بازار ممکن است آماده یک بازگشت باشد.
این بازگشت میتواند به دلیل کمبود فشار خرید در صورت SFP نزولی) یا فشار فروش (در صورت SFP صعودی) پس از شکست موقتی سطح باشد).
3#: تأیید الگو
برای تأیید اینکه یک SFP واقعی رخ داده است، معاملهگران معمولاً به دنبال تغییرات اضافی در ساختار بازار هستند، مانند:
- کندلهای شکست: کندلهایی که نشاندهنده رد سریع قیمت از سطح شکست خورده هستند.
- تغییر در ساختار بازار: تغییرات در الگوهای قله و دره که نشاندهنده تغییر جهت روند است.
- کاهش حجم معاملات: کاهش در حجم معاملات پس از شکست، که نشاندهنده کمبود علاقه خریداران یا فروشندگان به ادامه روند است.
4#: ورود به معامله
معاملهگران اغلب پس از مشاهده SFP وارد معامله میشوند. برای ورود به یک معامله موفق و دریافت سیگنال طلا و ارز دیجیتال، معمولاً نکات زیر را در نظر میگیرند:
- ورود بعد از تأیید: ورود به معامله فقط بعد از مشاهده تأییدهای ذکر شده.
- مدیریت ریسک: قرار دادن حد ضرر در مکانی معقول، مانند بالای نوسان شکست خورده در SFP نزولی یا پایینتر از نوسان شکست خورده در SFP صعودی.
- هدفگذاری سود: تعیین اهداف سود بر اساس سطوح حمایتی و مقاومتی مهم یا بر اساس نسبتهای ریسک به پاداش.
5#: پویایی نقدینگی
اس پی اف SFP ها به شدت با مفاهیم نقدینگی در بازارهای مالی مرتبط هستند. نقدینگی به حجم سفارشات خرید و فروش موجود در بازار اشاره دارد. بازیگران بزرگ بازار اغلب از SFP ها به عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی استفاده میکنند.
این بازیگران ممکن است قیمت را به سمت سطحهای کلیدی هدایت کنند تا سفارشات حد ضرر را فعال کرده و سپس با استفاده از نقدینگی ایجاد شده، موقعیتهای بزرگی را در جهت مخالف باز کنند.
6#: مزایا و معایب SFP
- مزایا:
- دقت بالا: SFP ها میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا نقاط بازگشت قیمت را با دقت بیشتری شناسایی کنند.
- نسبت ریسک به پاداش مناسب: این الگوها معمولاً امکان ورود به معاملات با نسبت ریسک به پاداش مناسب را فراهم میکنند.
- سازگار با استراتژیهای مختلفSFP: ها در چارچوبهای زمانی مختلف و با ترکیب با سایر شاخصها و استراتژیها قابل استفاده هستند.
- معایب:
- نیاز به تجربه: تشخیص SFP ها به تجربه و دانش عمیقتری از بازار نیاز دارد.
- ریسک شکست الگو: مانند همه الگوهای معاملاتی، SFP ها نیز ممکن است شکست بخورند، و این امر نیازمند مدیریت ریسک دقیق است.
الگوی شکست نوسان (SFP) یک ابزار قدرتمند برای شناسایی نقاط بازگشت در بازار است که میتواند به معاملهگران کمک کند تا با استفاده از حرکتهای نادرست قیمت، وارد معاملات پرسود شوند.
با این حال، موفقیت در استفاده از این الگو نیازمند تمرین، صبر و درک عمیقتری از ساختار بازار و پویایی نقدینگی است.
مثال:
SFP نزولی | قیمت از یک نوسان بالای اخیر عبور میکند و ممکن است سفارشات خرید و حد ضررها را فعال کند، اما سپس سریعاً به زیر آن سطح برمیگردد. این میتواند نشاندهنده یک بازگشت نزولی باشد و معاملهگر ممکن است یک موقعیت فروش باز کند و حد ضرر را بالاتر از نوسان اخیر قرار دهد. |
SFP صعودی | قیمت به زیر یک نوسان پایین اخیر سقوط میکند، سفارشات فروش و حد ضررها را فعال میکند، اما سپس سریعاً به بالای آن سطح بازمیگردد. این میتواند نشاندهنده یک بازگشت صعودی باشد و معاملهگر را تشویق کند تا موقعیت خرید باز کند و حد ضرر را زیر نوسان اخیر قرار دهد. |
جمع بندی اف ایکس ماکسی درباره الگوی شکست نوسان
الگوی شکست نوسان یک ابزار قدرتمند در رویکرد ICT است زیرا به معاملهگران کمک میکند تا دامهای احتمالی بازار را در استراتژی باینری آپشن و فارکس؛ که ممکن است باعث تغییر جهت شود، شناسایی کنند و از این حرکات بهرهبرداری کنند.
سوالات متداول
❓انواع الگوی شکست نوسان را نام ببرید؟
انواع الگوی شکست نوسان:
- شکست صعودی: زمانی رخ میدهد که قیمت از مقاومت بالا حرکت کند؛
- شکست نزولی: زمانی رخ میدهد که قیمت از حمایت پایین حرکت کند.
❓چرا الگوی شکست نوسان اهمیت دارد؟
علت اهمیت الگوی شکست نوسان:
- شناسایی روند جدید: شکست یک محدوده نوسانی معمولاً نشاندهنده تغییر روند است و میتواند فرصتهای جدیدی را برای معاملهگران ایجاد کند؛
- تایید سیگنالهای دیگر: شکست یک محدوده نوسانی میتواند سیگنالهای خرید یا فروش حاصل از سایر اندیکاتورها را تایید کند؛
- هدف قیمتی: با استفاده از قوانین خاص، میتوان هدف قیمتی احتمالی پس از شکست را تخمین زد.
این اندیکاتور و اگه پیدا نکنیم چی می تونیم جایگزین کنیم ؟
این اندیکاتور در تریدینگ ویو موجود هست و می توانید آنرا به نمودار خود، اضافه نمایید.