اندیکاتور الگوی شکست نوسان چیست؟ 🟠نقاط ورود و خروج در الگوی شکست نوسان!

آموزش الگوی شکست نوسان – نحوه ترید با استفاده از SFP

الگوی شکست نوسان (Swing Failure Pattern یا SFP) یکی از مفاهیم پیشرفته در تحلیل تکنیکال و استراتژی فارکس است که به‌ویژه در روش‌های معاملاتی موسوم به “نقدینگی‌ محور” (Liquidity-Based Trading) مانند رویکرد ICT اهمیت دارد.

این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی بالقوه‌ و سیگنال فارکس را شناسایی کنند که در آنها احتمال وقوع یک بازگشت قیمت وجود دارد.

این الگو در معاملات اسکالپ فارکس می تواند تاثیر بسیاری در کسب سود داشته باشد و سود را تا 50 پیپ برساند.

جنبه‌ های کلیدی الگوی شکست نوسان

شرایط استفاده از استراتژی SFP

در ادامه شرایط استفاده از اس اف پی ها را ارائه می دهیم:

1#: نحوه شکل‌گیری SFP

الگوی شکست نوسان زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک حرکت صعودی یا نزولی به یک سطح قله یا دره قبلی نزدیک شود.

این سطح‌ها معمولاً مکان‌هایی هستند که بسیاری از معامله‌گران حد ضرر خود را در استراتژی ارز دیجیتال و فارکس قرار می‌دهند. وقتی قیمت به این سطح‌ها می‌رسد، ممکن است با یک شکست ناگهانی به بالاتر از قله (یا پایین‌تر از دره) برسد.

این حرکت ناگهانی اغلب توسط بازارگردانان یا بازیگران بزرگ (مانند بانک های مرکزی) استفاده می‌شود تا سفارشات حد ضرر را فعال کنند و نقدینگی مورد نیاز برای اجرای سفارشات بزرگ خود را به دست آورند.

2#: معکوس شدن قیمت

پس از این حرکت ناگهانی، اگر قیمت نتواند به صورت پایدار بالاتر از قله یا پایین‌تر از دره باقی بماند و سریعاً به سطح قبلی برگردد، نشانه‌ای است که بازار ممکن است آماده یک بازگشت باشد.

این بازگشت می‌تواند به دلیل کمبود فشار خرید در صورت SFP نزولی) یا فشار فروش (در صورت SFP صعودی) پس از شکست موقتی سطح باشد).

3#: تأیید الگو

برای تأیید اینکه یک SFP واقعی رخ داده است، معامله‌گران معمولاً به دنبال تغییرات اضافی در ساختار بازار هستند، مانند:

• کندل‌های شکست: کندل‌هایی که نشان‌دهنده رد سریع قیمت از سطح شکست خورده هستند.
• تغییر در ساختار بازار: تغییرات در الگوهای قله و دره که نشان‌دهنده تغییر جهت روند است.
• کاهش حجم معاملات: کاهش در حجم معاملات پس از شکست، که نشان‌دهنده کمبود علاقه خریداران یا فروشندگان به ادامه روند است.

4#: ورود به معامله

معامله‌گران اغلب پس از مشاهده SFP وارد معامله می‌شوند. برای ورود به یک معامله موفق و دریافت سیگنال طلا و ارز دیجیتال، معمولاً نکات زیر را در نظر می‌گیرند:

• ورود بعد از تأیید: ورود به معامله فقط بعد از مشاهده تأییدهای ذکر شده.
• مدیریت ریسک: قرار دادن حد ضرر در مکانی معقول، مانند بالای نوسان شکست خورده در SFP نزولی یا پایین‌تر از نوسان شکست خورده در SFP صعودی.
• هدف‌گذاری سود: تعیین اهداف سود بر اساس سطوح حمایتی و مقاومتی مهم یا بر اساس نسبت‌های ریسک به پاداش.

5#: پویایی نقدینگی

اس پی اف SFP‌ ها به شدت با مفاهیم نقدینگی در بازارهای مالی مرتبط هستند. نقدینگی به حجم سفارشات خرید و فروش موجود در بازار اشاره دارد. بازیگران بزرگ بازار اغلب از SFP‌ ها به عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی استفاده می‌کنند.

این بازیگران ممکن است قیمت را به سمت سطح‌های کلیدی هدایت کنند تا سفارشات حد ضرر را فعال کرده و سپس با استفاده از نقدینگی ایجاد شده، موقعیت‌های بزرگی را در جهت مخالف باز کنند.

6#: مزایا و معایب SFP

• مزایا:
  • دقت بالا: SFP ‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط بازگشت قیمت را با دقت بیشتری شناسایی کنند.
  • نسبت ریسک به پاداش مناسب: این الگوها معمولاً امکان ورود به معاملات با نسبت ریسک به پاداش مناسب را فراهم می‌کنند.
  • سازگار با استراتژی‌های مختلفSFP:‌ ها در چارچوب‌های زمانی مختلف و با ترکیب با سایر شاخص‌ها و استراتژی‌ها قابل استفاده هستند.
• معایب:
  • نیاز به تجربه: تشخیص SFP‌ ها به تجربه و دانش عمیق‌تری از بازار نیاز دارد.
  • ریسک شکست الگو: مانند همه الگوهای معاملاتی، SFP‌ ها نیز ممکن است شکست بخورند، و این امر نیازمند مدیریت ریسک دقیق است.

الگوی شکست نوسان (SFP) یک ابزار قدرتمند برای شناسایی نقاط بازگشت در بازار است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با استفاده از حرکت‌های نادرست قیمت، وارد معاملات پرسود شوند.

با این حال، موفقیت در استفاده از این الگو نیازمند تمرین، صبر و درک عمیق‌تری از ساختار بازار و پویایی نقدینگی است.

مثال: