الگوهای فیبوناچی و آشنایی با کاربرد آنها ✅راهنمای استفاده از الگوهای فیبوناچی!

الگوهای فیبوناچی چیست؟ – معرفی بهترین استراتژی های ترید

الگوهای فیبوناچی یکی از ابزارهای محبوب و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال و معاملات فارکس هستند. این الگوهای فارکس براساس توالی عددی خاص فیبوناچی شکل می گیرند و برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در روندهای صعودی و نزولی استفاده می شوند.

این توالی در قرن 13 توسط ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو پیزانو (معروف به فیبوناچی) کشف شد و از آن زمان در زمینه های مختلفی از جمله معماری، هنر و بازارهای مالی کاربرد پیدا کرده است.

در معامله گری ارز، الگوهای فیبوناچی یا حتی الگوهای هارمونیک کریپتو برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در یک روند صعودی یا نزولی استفاده می شوند.

فرض بر این است که پس از یک حرکت قیمتی قوی، قیمت تا حدودی به سمت جهت معکوس حرکت خواهد کرد (اصلاح) و این اصلاح در سطوح خاصی که از نسبت های فیبوناچی مانند 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 76.4٪ محاسبه می شوند، متوقف خواهد شد.

ویژگی های برجسته الگو های فیبوناچی

1. توالی فیبوناچی از اعداد صحیح 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و غیره تشکیل شده است که در آن هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی است؛
2. نسبت های فیبوناچی مانند 23.6٪، 38.2٪، 61.8٪ و 76.4٪ از تقسیم اعداد متوالی توالی فیبوناچی بر یکدیگر به دست می آیند؛
3. این نسبت ها در طبیعت، هندسه و هنر نیز دیده می شوند و به عنوان “نسبت طلایی” شناخته می شوند؛
4. در تحلیل تکنیکال، این نسبت ها برای ترسیم سطوح اصلاحی در یک روند استفاده می شوند؛
5. سطح 50٪ نیز اغلب در کنار نسبت های فیبوناچی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا و معایب استفاده از الگوهای فیبوناچی در چارت های قیمتی

معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی برای ترید با الگوهای فیبوناچی

معامله گران با بکارگیری استراتژی های مختلف، از الگوهای فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می کنند. در ادامه به معرفی و بررسی برخی از بهترین استراتژی های ترید با فیبوناچی می پردازیم:

1#: استراتژی ریترسمنت (Retracement)

در این استراتژی، معامله گران از سطوح فیبوناچی 23.6%، 38.2%، 50% و 61.8% برای شناسایی نقاط ورود در جهت روند اصلی استفاده می کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، معامله گران پس از شناسایی یک اصلاح، در سطوح فیبو خرید می کنند.

2#: استراتژی اکستنشن (Extension)

برعکس استراتژی ریترسمنت، در استراتژی اکستنشن از سطوح فیبوناچی 61.8%، 100%، 161.8% و 261.8% برای شناسایی هدف قیمتی و نقاط خروج در جهت روند اصلی استفاده می شود.

3#: استراتژی چندتایم فریم

این استراتژی بر استفاده از الگوهای فیبوناچی در تایم فریم های مختلف (روزانه، هفتگی، ماهانه) تمرکز دارد تا سطوح حمایت و مقاومت قوی تری شناسایی شود.

4#: استراتژی تلفیقی

در این روش از ترکیب الگوهای فیبوناچی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین های متحرک، اندیکاتورهای مومنتوم و الگوهای قیمتی استفاده می شود تا سیگنال های معاملاتی قوی تری ایجاد شود.

5#: استراتژی تشکیل الگوی هارمونیک

در این استراتژی از ترکیب چندین الگوی فیبوناچی برای شناسایی الگو های هارمونیک قدرتمند مانند گارتلی، بتترفلای و سایبان استفاده می شود. این الگو ها اغلب نقاط برگشت قیمت را نشان می دهند.

کدام استراتژی را انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین استراتژی فیبوناچی بستگی به سبک و ترجیحات معامله گر، افق زمانی معاملات، شرایط بازار و ریسک پذیری دارد. با این حال، به طور کلی می توان گفت که استراتژی تلفیقی که از ترکیب چندین ابزار تحلیلی استفاده می کند، انتخاب مناسب تری است.

زیرا این روش با ارائه سیگنال های متعدد و قوی تر، احتمال موفقیت معاملات را افزایش می دهد و همچنین نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی می کند.

آیا اندیکاتور فیبوناچی بر اساس الگوهای Fibonacci کار می کند؟!

بله اندیکاتور فیبوناچی در اکثر نرم افزارهای معاملاتی بر اساس الگوهای فیبوناچی کار می کند. این اندیکاتور سطوح بازگشت و گسترش قیمت را بر اساس نسبت های فیبوناچی برای معامله گران مشخص می کنند.

اندیکاتور فیبوناچی شامل دو ابزار اصلی است: ریترسمنت (Retracement) و اکستنشن (Extension). ابزار ریترسمنت سطوح فیبوناچی 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 76.4% را بر روی نمودار ترسیم می کند تا نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در یک حرکت اصلاحی شناسایی شوند.

از طرف دیگر، ابزار اکستنشن سطوح 100%، 161.8%، 261.8% و غیره را نشان می دهد تا معامله گران بتوانند اهداف قیمتی احتمالی را در جهت روند اصلی پیش بینی کنند.

علاوه بر این، اندیکاتور فیبوناچی گاهی اوقات شامل الگوهای هارمونیک فیبوناچی مانند گارتلی، بتترفلای و سایبان نیز می شود که برای تشخیص نقاط برگشت قیمت مورد استفاده قرار می گیرند.