تفاوت معاملات اسپات با تعهدی در بازار ارز دیجیتال!
بازار ارز دیجیتال، فرصت‌های زیادی برای معامله‌گران فراهم کرده است؛ اما انتخاب روش معاملاتی مناسب، یکی از چالش‌های اصلی است. معامله با سیگنال اسپات در بازار رمز ارزها یکی از روش های موفق است.
دو روش اصلی در این بازار، معاملات اسپات (Spot) و معاملات تعهدی (Futures) هستند. هر یک از این روش‌ها ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند، که بسته به هدف و سطح تجربه شما در بازار اسکالپ ارز دیجیتال، می‌توانند مناسب یا نامناسب باشند.
| معاملات اسپات | معاملات فیوچرز |
| مالکیت حقیقی ارز دیجیتال | ترید با لوریج |
| ترید بدون اهرم | بدون نیاز به نگهداری کریپتو |
| خرید و فروش راحت | مشخص شدن سود و ضرر در زمان کم |
معاملات اسپات چیست؟
معاملات اسپات، خرید یا فروش یک دارایی با پرداخت و تسویه فوری است. در این روش، شما مالک واقعی دارایی می‌شوید. به‌عنوان مثال، اگر 1 بیت‌کوین بخرید، این بیت‌کوین به کیف پول دیجیتال شما منتقل می‌شود.
ویژگی‌های معاملات اسپات:
- مالکیت واقعی دارایی: شما دارایی خریداری‌شده را به‌طور مستقیم در اختیار دارید؛
- عدم نیاز به اهرم: معاملات اسپات بدون استفاده از اهرم انجام می‌شوند و در نتیجه، ریسک لیکویید شدن وجود ندارد؛
- نقدینگی بالا: بیشتر صرافی‌ها معاملات اسپات را با حجم بالایی ارائه می‌دهند.
مثال عملی: فرض کنید 0.5 اتریوم را به قیمت 2000$ خریداری کنید. پس از تکمیل معامله، این 0.5 اتریوم به کیف پول شما منتقل می‌شود.
معاملات تعهدی (فیوچرز) چیست؟
معاملات تعهدی شامل قراردادهایی است، که معامله‌گر را ملزم به خرید یا فروش یک دارایی در آینده با قیمتی مشخص می‌کند. در این روش، مالکیت واقعی دارایی وجود ندارد، بلکه شما با استفاده از اهرم می‌توانید سود بالقوه خود را افزایش دهید.
ویژگی‌های معاملات تعهدی:
- امکان استفاده از اهرم: شما می‌توانید با سرمایه کمتر، حجم بیشتری معامله کنید؛
- پوزیشن‌های خرید و فروش: امکان کسب سود در هر دو حالت صعود و نزول بازار وجود دارد؛
- عدم نیاز به مالکیت واقعی: نیازی به خرید واقعی دارایی نیست.
مثال عملی: فرض کنید شما یک قرارداد تعهدی برای خرید 1 بیت‌کوین با اهرم 10 برابری باز کنید. اگر قیمت بیت‌کوین 5 درصد افزایش یابد، سود شما 10 برابر خواهد شد.
تفاوت‌های اصلی معاملات اسپات و تعهدی
در جدول زیر، تفاوت های دو نوع ترید spot و futures را، مشاهده می نمایید.
| ویژگی‌ها | معاملات اسپات | معاملات تعهدی (فیوچرز) |
| مالکیت دارایی | واقعی | غیرواقعی |
| ریسک لیکویید شدن | ندارد | وجود دارد |
| استفاده از اهرم | غیرممکن | ممکن |
| مدت زمان معامله | بدون محدودیت | محدود به تاریخ انقضا |
| میزان ریسک | کمتر | بیشتر |
مزایا و معایب معاملات اسپات
برای آشنایی با مزایا و معایب معاملات اسپات، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
1#: مزایای معاملات اسپات
- سادگی و شفافیت: معاملات اسپات برای مبتدیان بسیار ساده‌تر هستند؛
- مالکیت دارایی: شما به‌طور مستقیم مالک دارایی خود خواهید بود؛
- ریسک کمتر: نیازی به استفاده از اهرم و نگرانی از لیکویید شدن وجود ندارد.
2#: معایب معاملات اسپات
- سود محدود: سود شما تنها به میزان رشد قیمت دارایی بستگی دارد؛
- نیاز به سرمایه بیشتر: برای خرید دارایی‌های گران‌تر، به سرمایه زیادی نیاز خواهید داشت.
مزایا و معایب معاملات تعهدی
در ادامه به مزایا و معایب معاملات تعهدی می پردازیم.
1#: مزایای معاملات تعهدی
- اهرم: امکان معامله با سرمایه کمتر و کسب سود بالاتر؛
- پوزیشن فروش (Short): می‌توانید از کاهش قیمت‌ها نیز سود ببرید؛
- انعطاف‌پذیری: مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای که به دنبال استراتژی‌های پیچیده‌تر هستند.
2#: معایب معاملات تعهدی
- ریسک لیکویید شدن: استفاده از اهرم می‌تواند زیان شما را چند برابر کند؛
- پیچیدگی بیشتر: نیاز به تجربه و دانش فنی بالا برای مدیریت ریسک؛
- هزینه‌های بیشتر: پرداخت فاندینگ ریت و هزینه‌های مرتبط با نگهداری پوزیشن.
چه نوع معامله‌ای برای شما مناسب است؟
انتخاب بین اسپات و تعهدی به سطح تجربه، سرمایه و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. اگر مبتدی هستید و می‌خواهید با ریسک کمتر وارد بازار شوید، معاملات اسپات گزینه مناسبی هستند.
اما اگر تجربه کافی دارید و به دنبال سود بیشتر هستید، معاملات تعهدی با مدیریت ریسک مناسب می‌تواند انتخاب بهتری باشد.
فلوچارت تصمیم‌گیری:
- آیا تجربه کافی دارید؟
- اگر بله: معاملات تعهدی.
- اگر خیر: معاملات اسپات.
- آیا سرمایه کافی دارید؟
- اگر بله: معاملات اسپات.
- اگر خیر: معاملات تعهدی با اهرم کم.
جمع‌بندی و توصیه‌های نهایی تفاوت معاملات اسپات با تعهدی
تفاوت اسپات با تعهدی در مالکیت دارایی، استفاده از اهرم و میزان ریسک است. برای انتخاب بهتر، اهداف مالی و سطح دانش خود را در نظر بگیرید. با مطالعه دقیق، استفاده از منابع معتبر و شروع با سرمایه کم، می‌توانید تجربه موفقی در بازار ارز دیجیتال داشته باشید.
نکته: مدیریت ریسک کلید موفقیت در هر دو روش معاملاتی است. ابزارهایی مانند استاپ لاس و تعیین حد سود می‌توانند از زیان‌های سنگین جلوگیری کنند.
سوالات متداول
❓آیا معاملات تعهدی ریسک بیشتری نسبت به اسپات دارند؟
بله، معاملات تعهدی به دلیل استفاده از اهرم و احتمال لیکویید شدن، ریسک بیشتری دارند.
❓معاملات اسپات برای چه کسانی مناسب‌تر است؟
این معاملات برای مبتدیان و افرادی که به دنبال ریسک کمتر و مالکیت مستقیم دارایی هستند، مناسب‌تر است.
❓معاملات اسپات چیست و چگونه انجام می‌شود؟
معاملات اسپات به خرید و فروش فوری دارایی با پرداخت نقدی اشاره دارد که تسویه آن بلافاصله انجام می‌شود.
❓چگونه می‌توان در معاملات تعهدی از کاهش قیمت‌ها سود برد؟
با باز کردن یک پوزیشن شورت (Short)، می‌توانید در صورت کاهش قیمت دارایی سود کسب کنید.
❓تفاوت اصلی معاملات اسپات و تعهدی در چیست؟
تفاوت اصلی در مالکیت دارایی است؛ در اسپات، شما مالک واقعی دارایی می‌شوید، اما در معاملات تعهدی مالکیت واقعی وجود ندارد و اهرم استفاده می‌شود.