معرفی الگوهای کلاسیک پرایس اکشن – بررسی مزایا و معایب!
الگوی کلاسیک Price Action یکی از اصول مهم در تحلیل بازارهای مالی است. این الگوی پرایس اکشن بر اساس سطح قیمتی و حرکت قیمت در بازار تشکیل می شود. در این الگو، تمرکز بر روی قیمت و حجم معاملات بوده و از استفاده از شاخص ها و نمودارهای پیچیده صرف نظر می کند.
در الگوهای کلاسیک پرایس اکشن برای استراتژی باینری آپشن و فارکس، تحلیلگران با توجه به روند قیمت، نقاط ضعف و قوت بازار را شناسایی می کنند. آن ها به دنبال الگوهایی هستند که در گذشته تکرار شده و نشانگر تغییرات قیمت هستند.
این الگوهای فارکس شامل مواردی مانند سطوح مقاومت و حمایت، الگوهای شمعی، الگوهای فرمیشن و خطوط روند می شوند. با استفاده از الگوی Price Action، تحلیلگران می توانند بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهند.
برتری ها و ضعف های الگوهای کلاسیک پرایس اکشن
| مزایا | معایب |
| سادگی و سهولت استفاده | نیاز به تجربه و تمرین |
| تشخیص نقاط ورود و خروج | ممکن است بهبود نیاز باشد |
| تشخیص تغییرات روند بازار | عدم قابلیت پیش بینی دقیق |
| قابلیت استفاده در تمام بازارها | عدم ارائه معامله های آماده |
معرفی 8 الگوی کلاسیک مشهور در Price Action
الگوهای پرایس اکشن الگوهایی هستند که در سال های متوالی برای چندین بار روی نمودارهای قیمتی مختلف ایجاد شده اند.
- الگوی کلاسیک سر و شانه؛
- الگوی کلاسیک مثلث؛
- الگوی کلاسیک کف/سقف دوگانه؛
- الگوی کلاسیک کف/سقف سه گانه؛
- الگوی کلاسیک فنجان و دسته؛
- الگوی کلاسیک کنج؛
- الگوی کلاسیک پرچم؛
- الگوی کلاسیک کف/سقف گرد.
1#: الگوی کلاسیک سر و شانه
الگوی سر و شانه (Head & Shoulder) یکی از الگوهای پرایس اکشن است، که در بازارهای مالی استفاده می شود. این الگو از جمله الگوهای کلاسیک پرایس اکشن صعودی به شمار می رود و می تواند تغییری در روند نمودار ایجاد کند.
اما اگر در انتهای یک روند نزولی دیده شود، الگوی سر و شانه معکوس به حساب می آید. در این الگو، سه اوج قیمتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. اوج قیمتی مرکزی به عنوان سر و دو اوج کناری به عنوان شانه شناخته می شوند.
در الگوی سر و شانه سقف، انتظار می رود قیمت کاهش یابد و در الگوی سر و شانه کف، انتظار می رود قیمت رشد کند.
2#: الگوی کلاسیک مثلث
الگوی مثلث (Triangle) یکی از الگوهای پرایس اکشن است، که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو به سه شکل مختلف مثلث بالا رونده (صعودی)، مثلث پایین رونده (نزولی) و مثلث متقارن دیده می شود.
یک نکته جالب درباره این الگوها این است که در مثلث متقارن به دلیل وجود تقارن، نمی توان به طور قطعی تشخیص داد که آیا روند قیمت به سمت بالا یا پایین خواهد بود.
با رسیدن خطوط روند نزولی و صعودی به یکدیگر و ایجاد تطابق، امکان شکل گیری این الگو در هر دو روند صعودی و نزولی وجود دارد. برای تعیین بهترین نقطه ورود یا خروج از سهم، بعد از ورود سهم به محدوده نوسانی، باید حجم معاملات و نسبت خریدار و فروشنده مورد بررسی قرار گیرد.
3#: الگوی کلاسیک کف/سقف دوگانه
الگوی سقف و کف دوگانه (Double Top Double Bottom) یکی از الگوهای کلاسیک پرایس اکشن در فارکس است؛ که می‌تواند نسبت به الگوی سر و شانه سود بیشتری به همراه داشته باشد.
این الگو که یکی از الگوهای کلاسیک پرایس اکشن برگشتی به شمار می رود به راحتی در تایم فریم های مختلف قابل شناسایی است.
در صورتی که در نمودار قیمت یک دارایی روند نزولی شکل گرفته باشد ولی پس از مدتی یک حرکت صعودی کوتاه مدت ظاهر شود و سپس به سمت پایین بازگردد و به محل قبلی خود برگردد، ممکن است با الگوی سقف و کف دوگانه روبرو شویم.
4#: الگوی کلاسیک کف/سقف سه گانه
الگوی سقف و کف سه گانه (Triple Top Triple Bottom) نیز یکی از انواع الگوهای پرایس اکشن بازگشتی است، که شباهت زیادی به الگوی سقف و کف دوگانه دارد.
این الگو در روندهای نزولی قابل مشاهده است و شامل سه کف در کنار هم می شود. کف اول نشان دهنده تغییرات طبیعی قیمت است و کف دوم و سوم نیز، به ترتیب نشان دهنده ورود خریداران قدرتمند تر به بازار و آمادگی سهم، برای رشد و قدرت سطح حمایت شکل گرفته را نشان می دهند.
این الگو می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای تغییر روند بازار و احتمال رشد قیمت در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
5#: الگوی کلاسیک فنجان و دسته
الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک پرایس اکشن ادامه دهنده در بازارهای مالی استفاده می شود و معامله گران، از آن برای شناسایی فرصت های خرید استفاده می کنند.
این الگو نشان می دهد که روند صعودی یک دارایی با قدرتی بیشتر ادامه می یابد. برای بسیاری از معامله گران، بهترین زمان برای ورود به سهم زمانی است، که بدنه فنجان به طور کامل شکل گرفته است و نیمی از دسته فنجان نیز شکل گرفته است.
اما برخی معامله گران محتاط هستند و تا تکمیل شدن دسته فنجان صبر می کنند.
6#: الگوی کلاسیک کنج
الگوی کنج (Wedge) یکی دیگر از انواع پرایس اکشن است، که در دسته الگوهای بازگشتی قرار می گیرد. در این الگو، نوسانات قیمتی کامل بین دو خط همگرا شکل می گیرد و می تواند در دو حالت صعودی و نزولی دیده شود.
اگر شیب دو خط این الگو به طرف پایین باشد، قیمت دارایی افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین، اگر شیب به سمت بالا باشد، ممکن است شاهد کاهش قیمت آن دارایی باشیم.
الگوی کنج می تواند به معامله گران کمک کند تا تغییرات قیمت را در استراتژی طلا و دیگر نمادها، بهتر پیش بینی کنند و در تصمیم گیری‌های خرید یا فروش بهتر عمل کنند.
7#: الگوی کلاسیک پرچم
الگوی پرچم (Flag) یکی دیگر از الگوهای ادامه دهنده در بازارهای مالی است. این الگو معمولاً پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی شکل می گیرد. الگوی پرچم دو نوع پرچم صعودی (Bull Flag) و پرچم نزولی (Bear Flag) دارد.
در الگوی پرچم صعودی، ابتدا یک حرکت شدید صعودی رخ می دهد و سپس کندل هایی ثبت می شود که شبیه به پرچم هستند. زمانی که این الگو ثبت می شود، می توانیم انتظار ادامه روند صعودی را داشته باشیم.
در الگوی پرچم نزولی نیز وضعیت برعکس است. پس از یک حرکت نزولی، پرچم شکل می گیرد و سپس روند نزولی پس از خروج از پرچم ادامه می یابد.
8#: الگوی کلاسیک کف/سقف گرد
الگوی گرد (Rounding)، که به عنوان قله و دره گرد هم نیز شناخته می شود، جزو دسته ای از الگوهای کمتر شناخته شده است؛ اما بسیار پرکاربرد بوده و مورد استفاده معامله گران حرفه‌ای قرار می گیرد.
این الگو یک الگوی بازگشتی پرایس اکشن است و زمانی شکل می گیرد، که قیمت دارایی در یک محدوده شبیه به یک نیم دایره حرکت می کند. هر زمان که روند قیمت در هر یک از دو طرف این نیم دایره شکسته شود، می توانید وارد معامله شوید.
نکات حیاتی در معامله با الگوهای کلاسیک پرایس اکشن
برای موفقیت در معامله به نکات زیر توجه داشته باشید:
- با روند همراه باشید؛
- استاپ لاس و تیک پرافیت را پیش از معامله تعیین کنید؛
- بیش از حد ریسک نکنید؛
- بازار را مرتبا بررسی کنید.
نظر نویسنده اف ایکس ماکسی درباره الگوهای کلاسیک پرایس اکشن
با توجه به اهمیت و کاربرد الگوهای کلاسیک پرایس اکشن Price Action در استراتژی کریپتو و فارکس، بهترین راه استفاده هوشمندانه از این الگوهاست.
با تمرین و ثابت قدم بودن، می توانید این الگوها را به عنوان یک بخش حیاتی از اهداف معاملاتی خود در نظر بگیرید و با استفاده از آن ها به بهترین شکل ممکن به دستاوردهای خود برسید.
سوالات متداول
❓الگوی کلاسیک Price Action چگونه تشکیل می شود؟
الگوی کلاسیک Price Action بر اساس سطح قیمتی و حرکت قیمت در بازار تشکیل می شود.
❓الگوهای پرایس اکشن چه نقشی در تصمیم گیری های معاملاتی دارد؟
الگوی Price Action به تحلیلگران کمک می کند تا بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهند و مقدار ریسک را تعیین کنند.
❓الگوهای پرایس اکشن چه تأثیری در سودآوری تجارت دارد؟
استفاده از الگوهای کلاسیک Price Action می تواند به تحلیلگران کمک کند تا تصمیمات خرید و فروش را با دقت بیشتری بگیرند. با تمرکز بر روی قیمت و حرکت قیمت، آن ها می توانند اطلاعات مفیدی از بازارهای مالی بدست آورند.