کندل در فارکس چیست؟ – راهنمای استفاده از کندل ها در معاملات
کندل (Candle) یا شمع، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی مانند فارکس است که می توان با استفاده از استراتژی فارکس در معاملات وارد شد.
کندل یک ابزار گرافیکی است که برای نمایش تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. در معاملات اسکالپ فارکس می توانید انواع کندل ها را مشاهده کنید.
انواع کندل ها در فارکس
در جدول زیر، انواع کندل ها و الگوهای کندلی در فارکس را، مشاهده می نماییم.
| کندل ها | الگوهای کندلی |
| مارابوزو | سه سرباز |
| پین بار | سه کلاغ |
| چکش | پوشای صعودی و نزولی |
| مرد دار آویز | مثلث |
| ستاره دنباله دار | مستطیل |
| دوجی | ستاره صبح و عصر |
اجزای کندل استیک
هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
1#: بدنه (Body)
-
- بدنه نشان‌دهنده تفاوت بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن در بازه زمانی مشخص است.
- اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه کندل معمولاً به رنگ سبز یا سفید است که نشان‌دهنده افزایش قیمت در آن دوره زمانی است.
- اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، بدنه کندل معمولاً به رنگ قرمز یا سیاه است که نشان‌دهنده کاهش قیمت در آن دوره زمانی است.
2#: سایه (Shadow) یا دنباله (Wick)
-
- سایه‌های بالایی و پایینی که به بدنه کندل متصل هستند، نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی هستند که در آن بازه زمانی ثبت شده است.
- سایه بالایی نشان‌دهنده بالاترین قیمت (High) و سایه پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت (Low) در آن دوره زمانی است.
انواع کندل ها در ترید
کندل‌ها می‌توانند اشکال و اندازه‌های مختلفی داشته باشند که هر یک می‌تواند اطلاعاتی درباره روانشناسی بازار و جهت احتمالی قیمت در آینده به معامله‌گران بدهد. برخی از انواع معروف کندل‌ها عبارتند از:
1#: کندل دوجی (Doji)
- در این نوع کندل، قیمت باز شدن و بسته شدن تقریباً برابر است، بنابراین بدنه بسیار کوچک یا تقریباً غیرقابل مشاهده است.
- این کندل نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است و ممکن است به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند مورد استفاده قرار گیرد.
2#: کندل مارابوزو (Marubozu)
- این نوع کندل بدون سایه یا با سایه‌های بسیار کوتاه است و نشان‌دهنده یک حرکت قوی در جهت قیمت (صعودی یا نزولی) است.
3#: کندل فرفره (Spinning Top)
- کندل فرفره یک نوع کندل استیک (الگوی شمعی) در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده‌ی عدم تصمیم‌گیری یا عدم قطعیت در بازار است. این کندل با بدنه‌ای کوچک و سایه‌های بلند (بالا و پایین) شناخته می‌شود. بدنه کوچک کندل نشان می‌دهد که تفاوت کمی بین قیمت باز شدن و بسته شدن وجود دارد، در حالی که سایه‌های بلند نشان‌دهنده‌ی نوسانات زیاد قیمت در طول دوره زمانی است.
4#: کندل پین بار (Pin Bar)
- “کندل پین بار یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقاط بازگشتی در نمودارها استفاده می‌شود. این کندل دارای یک بدنه کوچک و یک سایه بسیار بلند (سایه یا “دم” که به آن “پین” گفته می‌شود) در یک طرف کندل است.
کاربرد کندل ها در تحلیل تکنیکال
کندل‌ها به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند تا روندها، نقاط برگشتی و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. الگوهای مختلف کندل می‌توانند به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار کمک کنند.
الگوهای کندلی (Candlestick Patterns)
الگوهای کندلی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این الگوها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns) و الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns).
1#: الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)
این الگوها نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند فعلی بازار هستند. برخی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی عبارتند از:
- الگوی چکش (Hammer) و چکش معکوس (Inverted Hammer)
| چکش | در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سمت بالا است. این الگو دارای یک بدنه کوچک و سایه پایینی بلند است. |
| چکش معکوس | مشابه چکش است اما سایه بلند در بالای بدنه قرار دارد و معمولاً پس از یک روند نزولی نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سمت بالا است. |
- الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) و ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)
| مرد دار آویز |
در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سمت پایین است. این الگو نیز دارای یک بدنه کوچک و سایه پایینی بلند است. |
| ستاره دنباله‌دار | مشابه مرد دارآویز است اما سایه بلند در بالای بدنه قرار دارد و نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سمت پایین است. |
- الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) و پوشای نزولی (Bearish Engulfing)
| پوششی صعودی | زمانی که یک کندل بزرگ صعودی، کندل نزولی قبلی را به‌طور کامل پوشش می‌دهد، این الگو تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت به روند صعودی است. |
| پوششی نزولی | زمانی که یک کندل بزرگ نزولی، کندل صعودی قبلی را به‌طور کامل پوشش می‌دهد، این الگو تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت به روند نزولی است. |
- الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
| سه کلاغ سیاه | از سه کندل نزولی بزرگ تشکیل شده که نشان‌دهنده بازگشت یک روند صعودی به سمت پایین است. |
| سه سرباز سفید | از سه کندل صعودی بزرگ تشکیل شده که نشان‌دهنده بازگشت یک روند نزولی به سمت بالا است. |
سوالات متداول
❓انواع کندل‌ها و الگوهای کندل ها را کدامند؟
هزاران الگوی مختلف کندل وجود دارد که هر کدام نشان‌دهنده‌ی یک وضعیت خاص در بازار هستند. برخی از معروف‌ترین الگوهای کندل عبارتند از:
- الگوهای بازگشتی: مانند چکش، ستاره صبحگاهی، ستاره شامگاهی؛
- الگوهای ادامه‌دهنده: مانند پرچم، سه کلاغ سیاه؛
- الگوهای پوششی: مانند پوششی صعودی، پوششی نزولی.
❓چرا کندل ها مهم هستند؟
از شکل و نحوه قرار گیری کندل ها در کنار هم، نمای کلی از بازار، تشخیص روند، شناسایی نقاط ورود و خروج و تحلیل روانشناسی بازار امکان پذیر است.
❓کندل فارکس چیست؟
کندل فارکس یک نمودار شمعی است که برای نمایش تغییرات قیمت یک دارایی مالی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. هر کندل شامل یک بدنه و دو سایه است که اطلاعاتی درباره قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را ارائه می‌دهد.
❓چگونه کندل‌های فارکس را تحلیل کنیم؟
تحلیل کندل‌ها به شما کمک می‌کند تا روند بازار، نقاط ورود و خروج و همچنین قدرت خریداران و فروشندگان را تشخیص دهید.
❓تفاوت بین کندل‌های ژاپنی و کندل‌های فارکس چیست؟
کندل‌های ژاپنی و کندل‌های فارکس اساساً یکسان هستند و هر دو برای نشان دادن تغییرات قیمت استفاده می‌شوند. اما ممکن است برخی تفاوت‌های جزئی در نحوه رسم یا تفسیر آنها وجود داشته باشد.
❓آیا می‌توان از کندل‌های فارکس برای پیش‌بینی دقیق بازار استفاده کرد؟
تحلیل کندل‌ها می‌تواند به شما در درک بهتر بازار کمک کند، اما هیچ تضمینی برای پیش‌بینی دقیق وجود ندارد. عوامل دیگری مانند اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی و تحلیل‌های بنیادی نیز بر بازار تأثیر می‌گذارند.