استراتژی MTS چگونه کار می کند؟ – روشی جهت شخصی سازی [استراتژی فارکس]
استراتژی MTS، برای معامله گران این امکان را فراهم می کند تا بر اساس پیش بینی روند بازار، پوزیشن هایی را از قبل باز کنند. در این روش، معامله گر با «تجزیه و تحلیل» دقیق شرایط بازار و عوامل تاثیرگذار، سیگنال فارکس مورد نظر خود را به دست آورده و تقاضای احتمالی برای یک «جفت ارز» را پیش بینی می کند.
سپس، پوزیشن هایی را در جهت پیش بینی و بر اساس استراتژی فارکس خود می گشاید تا آماده پاسخگویی به تقاضای بازار باشد. مزیت این روش؛ آمادگی از قبل برای بهره بردن از تقاضای پیش بینی شده است. اما خطر آن پیش بینی نادرست و در نتیجه ضرر احتمالی است!
مثال: فرض کنید یک معامله گر پیش بینی کرده که به دلیل افزایش تورم در آمریکا، دلار آمریکا در برابر سایر ارزها تقویت خواهد شد؛ بنابراین پوزیشن های خرید «جفت ارزهای» مرتبط با دلار را از قبل می گشاید تا آماده پاسخگویی به تقاضای خرید دلار در صورت تحقق پیش بینی باشد.
استراتژی های معاملاتی جایگزین MTS چه هستند؟
استراتژی MTS، در معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی، رویکردی است که در آن معامله گران بر اساس پیش بینی های خود از روندهای آینده بازار، از پیش پوزیشن هایی را باز می کنند.
هدف این است که با آمادگی قبلی، بتوانند به سرعت از فرصت های سودآور بهره ببرند. با این حال، این استراتژی معایبی نیز دارد که باعث شده برخی معامله گران به دنبال [رویکردهای جایگزین] باشند.
در ادامه، به معرفی و توضیح مختصر سه استراتژی جایگزین برای MTS در معاملات می پردازیم:
-
Assemble-to-Order (ATO)
-
Make-to-Order (MTO)
-
Supply Chain Management (SCM)
بررسی شرایط برای سفارش گذاری – Assemble-to-Order (ATO)
در این استراتژی، معامله گر ابتدا یک سری مولفه های اساسی مانند «جفت ارزها»، «زمان بندی»، «سطوح ورود و خروج»، «مدیریت ریسک» و غیره را از قبل تعیین می کند، اما هنوز معامله ای انجام نداده است.
زمانی که یک فرصت معاملاتی مناسب شناسایی شود «مانند یک الگوی قیمتی یا شکست سطح مهم»، معامله گر این مولفه ها را به سرعت تجمیع و یک معامله را باز می کند.
این روش انعطاف پذیری لازم برای سفارشی سازی معاملات را براساس شرایط بازار فراهم می کند.
آمادگی حهت سفارش گذاری – Make-to-Order (MTO)
استراتژی MTO در فارکس به معنای آن است که معامله گران منتظر شکل گیری کامل یک فرصت معاملاتی مانند [یک الگوی قیمتی، شکست سطوح حمایت/مقاومت] و یا سیگنال های دیگر می مانند تا سپس معامله خود را باز کنند.
در این روش، معامله گران هیچ گونه معامله ای انجام نمی دهند، مگر اینکه فرصت مناسبی کاملا ایجاد شده باشد. این باعث می شود معاملات کاملا منطبق با تحلیل معامله گر باشد اما ممکن است موجب از دست رفتن بخشی از حرکت قیمت شود.
مدیریت تریدها – Supply Chain Management (SCM)
در فارکس، SCM یا [Supply Chain Management] به معنای مدیریت تمام جنبه های معامله گری «از جمله تحلیل، برنامه ریزی، انتخاب جفت ارز، زمان بندی، اجرای معاملات، مدیریت ریسک و پایش» موقعیت هاست.
هدف یکپارچه سازی و هماهنگی تمام این فرآیندها، برای داشتن معاملاتی دقیق و با نظم، هدفمند و سودآور است. معامله گران باید تمام زنجیره معاملاتی خود را از ابتدا تا انتها به شیوه ای کارآمد مدیریت کنند.
آشنایی با مزایا و معایب استراتژی MTS
با توجه به مواردی که در بالا به آن ها اشاره کردم، این رویکرد مزایا و معایب خاص خود را در «معاملات فارکس» دارد!
|
مزایای MTS در فارکس |
معایب MTS در فارکس |
| آمادگی از پیش برای بهره بردن از فرصت ها | ریسک پیش بینی نادرست |
| امکان مدیریت بهتر ریسک | نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق |
| اجتناب از تاخیر در ورود به بازار | هزینه های احتمالی نگهداری پوزیشن |
بنابراین استفاده از «استراتژی MTS» در فارکس، نیازمند مهارت، تجربه، تجزیه و تحلیل دقیق است، تا بتوان از مزایای آن بهره مند شد و معایب آن را مدیریت کرد.
نظر کارشناس اف ایکس ماکسی درباره استراتژی MTS
استراتژی معاملاتی MTS، رویکردی «نوآورانه» و «پرچالش» است که می تواند دریچه ای جدید به سوی موفقیت در معاملات آنلاین باز کند.
با پیش بینی روندهای آینده بازار و باز کردن پوزیشن های از پیش تعیین شده، معامله گران می توانند از فرصت های سودآور به سرعت بهره ببرند.
مراحل [ATO، MTO و SCM] نیز وجود دارند که می توانند راهکارهای مناسبی برای معامله گران باشند. در نهایت، انتخاب استراتژی مناسب به عوامل متعددی از جمله سبک معامله گری، تجربه و ریسک پذیری معامله گر بستگی دارد.
سوالات متداول
❓چه تفاوتی بین استراتژی MTS و MTO وجود دارد؟
در [MTS]، معامله گر از قبل و بر اساس پیش بینی هایش، پوزیشن هایی را باز می کند. اما در [MTO]، معامله گر منتظر می ماند تا یک فرصت معاملاتی کامل شکل بگیرد و سپس معامله را باز می کند.
❓مهمترین مزیت استفاده از MTS در معاملات چیست؟
مهم ترین مزیت MTS، آمادگی از پیش برای بهره بردن از فرصت های سودآور است. با باز کردن پوزیشن ها از قبل، معامله گران می توانند سریعا از تحرکات بازار بهره ببرند و فرصت ها را از دست ندهند.
❓بزرگ ترین چالش در اجرای موفق استراتژی MTS چیست؟
بزرگ ترین چالش در اجرای MTS، نیاز به پیش بینی دقیق روندهای آینده بازار است. پیش بینی نادرست می تواند منجر به ضرر شود.
❓آیا تمام معامله گران می توانند از MTS استفاده کنند؟
نه لزوما! معامله گران تازه کار یا افرادی که در تحلیل ضعف دارند، ممکن است با چالش های بیشتری در به کارگیری این استراتژی مواجه شوند.