آموزش فیوچرز کوکوین – راهنمای معامله آتی در KuCoin
صرافی کوکوین (KuCoin) به‌عنوان یکی از برترین صرافی‌های جهانی، بستری قدرتمند برای این نوع معاملات فراهم کرده است. در این مقاله به‌صورت جامع به آموزش فیوچرز کوکوین می‌پردازیم؛ از نحوه فعال‌سازی حساب و ثبت سفارش گرفته تا استراتژی‌های معاملاتی و نکات ویژه برای کاربران ایرانی.
فیوچرز نوعی قرارداد معاملاتیست، که در آن دو طرف توافق می‌کنند دارایی مشخصی (مثل بیت‌کوین) را در آینده با قیمتی از پیش تعیین‌شده بخرند یا بفروشند. تفاوت اصلی فیوچرز با اسپات در این است که «در اسپات مالک واقعی دارایی می‌شوید، اما در فیوچرز تنها روی تغییرات قیمت شرط می‌بندید».
| مزایا | ریسک‌ها |
| امکان کسب سود در روندهای نزولی و صعودی | احتمال لیکویید شدن در صورت مدیریت نادرست |
| استفاده از اهرم (Leverage) برای چند برابر کردن سود | هزینه‌های نرخ تأمین مالی (Funding Rate) |
| ابزار مناسب برای پوشش ریسک (Hedge) | نیاز به مدیریت دقیق سرمایه |
پلتفرم فیوچرز کوکوین – نسخه‌ها و تفاوت‌ها
کوکوین سه نسخه مختلف از فیوچرز را ارائه می‌دهد.
- Futures Lite: رابط ساده و کاربرپسند، مناسب برای تازه‌کارها؛
- Futures Brawl: نسخه سرگرمی و رقابتی برای تجربه‌ای متفاوت؛
- Futures Pro: ابزارهای تحلیلی پیشرفته و امکانات کامل برای حرفه‌ای‌ها.
نسخه مناسب برای ویژگی شاخص
- Lite: مبتدیان محیط ساده و سریع؛
- Brawl: عمومی مسابقه‌ای و هیجان‌انگیز؛
- Pro: حرفه‌ای‌ها امکانات کامل، دفتر سفارش عمیق.
فعال‌سازی حساب فیوچرز کوکوین
برای شروع باید ابتدا حساب فیوچرز خود را فعال کنید.
- ورود به حساب کاربری در “KuCoin”؛
- رفتن به بخش “Derivatives” یا “Futures”؛
- تأیید قوانین و پذیرش شرایط استفاده؛
- تعیین رمز معاملاتی (Trading Password) برای امنیت بیشتر.
نکته: فعال‌سازی “2FA” و بررسی تنظیمات امنیتی از ضروریات شروع کار است.
انتقال دارایی و شارژ حساب فیوچرز
برای معامله در بخش فیوچرز، دارایی شما باید در کیف پول Futures باشد. مراحل انتقال:
- ورود به بخش “Assets”؛
- انتخاب گزینه “Transfer”؛
- مشخص کردن کیف پول مبدأ (مثلاً Spot یا Main) و مقصد (Futures)؛
- وارد کردن مبلغ و تأیید؛
- معمولاً برای معاملات از استیبل‌کوین USDT استفاده می‌شود.
انواع قراردادها در کوکوین
صرافی کوکوین چند نوع قرارداد فیوچرز ارائه می‌دهد. هر کدام از این قراردادها متناسب با نیاز و استراتژی معامله‌گر انتخاب می‌شوند.
| قرارداد دائمی (Perpetual) | بدون تاریخ انقضا |
| قرارداد تحویل (Delivery) | دارای تاریخ سررسید مشخص |
| قرارداد معکوس (Inverse) | مارجین با دارایی پایه (مثل BTC) |
| قرارداد خطی (Linear) | مارجین با “USDT” یا استیبل‌کوین دیگر |
نحوه ثبت سفارش و باز کردن پوزیشن
مراحل باز کردن پوزیشن در فیوچرز کوکوین:
- انتخاب جفت‌ارز (مثلاً BTC/USDT)؛
- انتخاب نوع سفارش:
o Limit: تعیین قیمت مشخص؛
o Market: سفارش سریع با قیمت بازار؛
o Stop Orders: شرطی (استاپ‌لاس یا تیک‌پرافیت). - تعیین حجم معامله؛
- انتخاب اهرم (مثلاً 5× یا 10×)؛
- کلیک روی Buy/Long یا “Sell/Short”.
مثال: اگر بیت‌کوین روی 30.000$ است و شما با اهرم 10× وارد پوزیشن لانگ شوید، تنها با تغییر 10% قیمت می‌توانید کل سرمایه مارجین خود را از دست بدهید یا سود چندبرابری کسب کنید.
1#: مدیریت ریسک و تنظیمات حیاتی
مدیریت ریسک در فیوچرز مهم‌تر از هر چیزی است. موارد کلیدی:
- استاپ‌لاس (Stop Loss): تعیین حد ضرر برای جلوگیری از زیان بزرگ؛
- لیکوییدیشن: اتفاقی که هنگام کاهش مارجین بیش از حد رخ می‌دهد؛
- نرخ تأمین مالی: پرداخت یا دریافت هزینه بر اساس پوزیشن لانگ یا شورت؛
- تیک‌پرافیت (Take Profit): مشخص کردن حد سود برای قفل کردن سودها؛
- مارجین ایزوله (Isolated) یا کراس (Cross): نوع مدیریت وثیقه پوزیشن‌ها.
2#: استراتژی‌های معاملاتی پیشنهادی
چند استراتژی رایج در فیوچرز کوکوین:
| اسکالپینگ (Scalping) | گرفتن سودهای کوچک در تایم‌فریم‌های کوتاه |
| معاملات روزانه (Day Trading) | باز و بسته کردن پوزیشن در همان روز |
| سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) | نگه‌داری چند روزه پوزیشن‌ها |
| هجینگ (Hedging) | کاهش ریسک با باز کردن موقعیت مخالف |
نکات ویژه برای کاربران ایرانی
- به دلیل تحریم‌ها، بهتر است از “VPN” یا “VPS” ثابت استفاده کنید؛
- با سرمایه کم شروع کنید تا تجربه و تسلط بیشتری پیدا کنید؛
- تغییر مداوم آی‌پی می‌تواند باعث مسدود شدن حساب شود؛
- برای امنیت بیشتر از “2FA” و رمز معاملاتی استفاده کنید.
نتیجه‌گیری نویسنده اف ایکس ماکسی درباره آموزش فیوچرز کوکوین
معاملات فیوچرز کوکوین فرصتی جذاب برای معامله‌گران است تا بتوانند در هر شرایط بازار سود کسب کنند. اما در کنار این فرصت‌ها، ریسک‌های بزرگی هم وجود دارد که نیازمند دانش، مدیریت ریسک و استراتژی مناسب است.
با مطالعه این راهنما و تمرین عملی، می‌توانید قدم‌های مطمئن‌تری در این بازار بردارید.
سوالات متداول
❓آیا برای استفاده از فیوچرز کوکوین نیاز به KYC است؟
خیر، برای معاملات پایه نیازی نیست، اما برای برداشت‌های بزرگ ممکن است نیاز باشد.
❓حداکثر اهرم در فیوچرز کوکوین چقدر است؟
بسته به جفت‌ارز، تا 100 برابر (100x) ارائه می‌شود.
❓نرخ تأمین مالی چیست؟
کارمزدی است که بین پوزیشن‌های لانگ و شورت در بازه‌های زمانی مشخص رد و بدل می‌شود تا قیمت فیوچرز به اسپات نزدیک بماند.
❓چگونه می‌توان از لیکویید شدن جلوگیری کرد؟
با تعیین استاپ‌لاس، انتخاب اهرم منطقی و مدیریت مارجین.
❓آیا کاربران ایرانی می‌توانند از فیوچرز کوکوین استفاده کنند؟
بله، اما باید با احتیاط و استفاده از VPN/VPS ثابت فعالیت کنند.