آموزش استراتژی عرضه و تقاضا 💯راهنمای جامع استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضا در فارکس

استراتژی عرضه و تقاضا چیست؟! – معرفی ناحیه در نمودار استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضا

 

استراتژی عرضه و تقاضا (Supply and demand)، از مبانی و مفاهیم بنیادی در همه جوانب اقتصادی از جمله بازارهای مالی [استراتژی فارکس]؛ می باشد.

ناحیه عرضه، سطوحی از قیمت را نشان می دهد که فروشندگان، فشار فروش زیادی را وارد می کنند و «ناحیه تقاضا» سطوحی را نشان می دهد که در آن «خریداران»، تمایل قوی به خرید دارند. سیگنال فارکس برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج، با استفاده از این استراتژی، به دست می آید.

شناسایی نواحی عرضه و تقاضا، می تواند به معامله گران در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت احتمالی و تصمیم گیری در مورد زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات کمک کند.

 

اندیکاتورهای استراتژی عرضه و تقاضا

 

ناحیه عرضه چیست و چه چیزی را نشان می دهد؟

ناحیه عرضه در بازار فارکس، به سطح قیمتی گفته می شود که در آن فروشندگان تمایل زیادی برای فروش نماد معاملاتی دارند و خریداران کمتری حاضر به خرید هستند.

این سطح، معمولا نشان دهنده آن است که قیمت به اندازه ای بالا رفته است که معامله گران اعتقاد دارند ارز بیش از حد ارزشمند شده و احتمالا شروع به فروش می کنند. در نتیجه، این ناحیه می تواند به عنوان یک مقاومت در نمودار قیمتی عمل کند، جایی که قیمت ها ممکن است مجددا به سمت پایین فشار یابند.

 

ناحیه تقاضا چیست؟

ناحیه تقاضا در بازار فارکس و استراتژی اسکالپ فارکس، به سطح قیمتی اشاره دارد که در آن خریداران تمایل زیادی به خرید نماد مربوطه دارند و فروشندگان کمتری حاضر به فروش هستند.

این سطح اغلب نشان دهنده این است که قیمت به اندازه ای پایین آمده که معامله گران معتقدند ارز کم تر از ارزش واقعی خود معامله می شود و احتمالا شروع به خرید می کنند. بنابراین، این ناحیه می تواند به عنوان یک حمایت عمل کند، جایی که قیمت ها ممکن است مجددا به سمت بالا فشار یابند.

 

آموزش رسم ناحیه های عرضه و تقاضا

برای رسم ناحیه های عرضه و تقاضا در نمودارهای قیمتی فارکس، گام های زیر را دنبال کنید:

 

گام #1: تعیین سطوح کلیدی

ابتدا باید نمودار قیمتی را بررسی کنید و به دنبال سطوحی باشید که قیمت به طور مکرر از آن ها واکنش نشان داده است.

این سطوح، می توانند نقاطی باشند که قیمت ها به صورت مکرر، از افزایش بیشتر بازمانده اند (عرضه) یا نقاطی که قیمت ها به صورت مکرر، از کاهش بیشتر جلوگیری کرده اند (تقاضا).

 

گام #2: مشخص کردن نواحی

هنگامی که سطوح کلیدی را شناسایی کردید، باید نواحی اطراف آن ها را مشخص کنید.

ناحیه عرضه، معمولا بالای سطح قیمتی است که قیمت ها نتوانسته اند از آن فراتر بروند. در حالی که ناحیه تقاضا؛ معمولا زیر سطح قیمتی است که قیمت ها نتوانسته اند زیر آن بیفتند.

 

گام #3: رسم نواحی

با استفاده از ابزارهای نموداری مثل خطوط افقی یا مستطیل ها، «نواحی عرضه و تقاضا» را روی نمودار مشخص کنید. این نواحی باید به گونه ای رسم شوند که، اوج و کف های متعدد در داخل آن ها قرار گیرند.

 

گام #4: تایید با حجم

برای افزایش اعتبار نواحی عرضه و تقاضای شما، می توانید از «شاخص حجم» استفاده کنید! افزایش حجم در نزدیکی این نواحی می تواند نشان دهنده قدرت آن سطوح به عنوان حمایت یا مقاومت باشد.

به خاطر داشته باشید که رسم دقیق نواحی عرضه و تقاضا، مستلزم تمرین و تجربه است و همچنین باید همراه با سایر «ابزارهای تحلیل تکنیکال» و بررسی شرایط کلی بازار انجام شود.

 

انجام معاملات با استفاده از ناحیه عرضه و تقاضا چگونه است؟

معاملات با استفاده از ناحیه عرضه و تقاضا، یک استراتژی ارز دیجیتال مبتنی بر تشخیص مناطقی در نمودار قیمت است. در آن، تقاضا برای خرید یک دارایی با افزایش قیمت (ناحیه تقاضا) یا عرضه برای فروش دارایی با کاهش قیمت (ناحیه عرضه)، بالا است.

این استراتژی، بر پایه قوانین اساسی عرضه و تقاضا در بازارهای مالی استوار است و می تواند برای تمام انواع بازارها مانند «سهام»، «ارزهای دیجیتال»، «کالا ها» و «فارکس» به کار رود.

 

نکاتی که درباره استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضا باید بدانید

در ادامه، نکات کلیدی برای درک بهتر استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضا را بررسی می کنیم:

 

1#: شناسایی نواحی عرضه و تقاضا در نمودار

• ناحیه تقاضا: سطحی که در آن قیمت ها پس از لمس آن سطح، به شکل قابل توجهی افزایش می یابند. این نشان می دهد که میزان خریداران، بیشتر از فروشندگان هستند.
• ناحیه عرضه: سطحی که در آن قیمت ها پس از رسیدن به آن، کاهش می یابند. این نشان می دهد که فروشندگان بیشتر از خریداران هستند.

 

2#: استفاده از تحلیل تکنیکال

• استفاده از «الگوهای نموداری»، «اندیکاتورها» و «ابزارهای تحلیل تکنیکال» می تواند در تایید نواحی عرضه و تقاضا کمک کننده باشد.
• مطالعه حجم معاملات؛ می تواند به تایید قدرت یک ناحیه عرضه یا تقاضا کمک کند.

 

3#: درک رفتار بازار

• بازارها به دلایل مختلفی ممکن است واکنش نشان دهند، شامل اخبار اقتصادی، رویدادهای جهانی و سایر عوامل فاندامنتال.
• درک چگونگی واکنش بازار به این عوامل می تواند در شناسایی و تجزیه و تحلیل مناطق عرضه و تقاضا مفید باشد.

 

4#: مدیریت ریسک

• تعیین حد ضرر (Stop-Loss) برای محدود کردن زیان ها در صورتی که بازار به خلاف پیش بینی حرکت کند.
• استفاده از نسبت ریسک به پاداش، برای اطمینان از اینکه معاملات سودآور می توانند زیان های احتمالی را جبران کنند.

 

5#: انضباط و پیروی از استراتژی

• • توسعه یک برنامه معاملاتی و پایبندی به آن، حتی در زمان بازارهای ناپایدار.
  • آموزش و تمرین مداوم برای بهبود مهارت های تحلیل تکنیکال و تحلیل بازار.

 

6#: تاریخچه بازار

• بررسی رفتار گذشته بازار در نواحی عرضه و تقاضا می تواند الگوهای قابل تکرار را نمایان سازد.

 

7#: صبر و انتظار برای تایید

• انتظار برای تایید ورود به معامله پس از شکل گیری ناحیه عرضه یا تقاضا و نشانه هایی از تغییر جهت قیمت.

 

با پیروی از این نکات و تمرین مداوم، معامله گران می توانند در بهبود تصمیم گیری های خود در معاملات با استفاده از نواحی عرضه و تقاضا پیشرفت کنند. این استراتژی نیاز به صبر و دقت دارد و ممکن است لازم باشد با اصلاحات و تطبیق با شرایط بازار، به مرور زمان توسعه یابد.

 

 

سوالات متداول

❓چگونه نواحی عرضه و تقاضا را در نمودار تشخیص دهیم؟

سطوحی که قیمت ها به طور مکرر از آن ها واکنش نشان می دهند، می توانند نواحی عرضه و تقاضا باشند. باید «الگوهای تکراری اوج و کف» قیمت در این نواحی را بررسی کنید.

❓آیا حجم معاملات در تایید نواحی عرضه و تقاضا نقش دارد؟

بله، افزایش حجم معاملات در نزدیکی این نواحی می تواند نشان دهنده قدرت آن سطوح به عنوان حمایت یا مقاومت باشد.

❓چگونه می توانیم از این استراتژی برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنیم؟

با شناسایی نواحی عرضه و تقاضا و تایید آن ها از طریق سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می توانید زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهید.

❓آیا این استراتژی فقط برای بازار فارکس کاربرد دارد؟

خیر! استراتژی عرضه و تقاضا برای تمام انواع بازارها «مانند سهام، ارزهای دیجیتال، کالا ها و غیره» قابل استفاده است.

❓انضباط و مدیریت ریسک چه نقشی در موفقیت این استراتژی دارند؟

انضباط در پیروی از استراتژی و مدیریت ریسک از طریق تعیین حد ضرر و نسبت ریسک به پاداش، از عوامل کلیدی موفقیت در استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا هستند.