نحوه تعیین تایم فریم سطوح در روش تیرکس – (T-Rex Method)
تعیین تایم‌فریم سطوح، یکی از مهم‌ترین مراحل تحلیل در روش تیرکس (T-Rex) است، که به معامله‌گران در بازارهای مالی مانند «اسکالپ فارکس و ارزهای دیجیتال» کمک می‌کند تا نقاط کلیدی ورود و خروج را شناسایی کنند.
این روش با ترکیب تایم فریم‌های مختلف از جمله تایم فریم‌های بالا (مانند هفتگی و روزانه) و پایین (مانند 4 ساعته و ساعتی)، به تحلیلگران امکان می‌دهد تصویری جامع از روند بازار به‌دست آورند.
به‌عنوان مثال، در بازار بیت‌کوین، تحلیل تایم فریم هفتگی نشان می‌دهد که در بازه‌های نزولی، سطوح حمایتی اصلی در 28,000$ شکل گرفته است، درحالی‌که در تایم فریم 4 ساعته، نقاط مقاومتی کوتاه‌مدت در 30,500$ مشاهده شده‌اند.
این تحلیل چند بعدی به معامله‌گران کمک می‌کند، تا نه تنها از نوسانات نرخ ارز بهره‌مند شوند، بلکه تأثیر داده‌های اقتصادی مانند تغییرات نرخ بهره یا اعلامیه‌های مهم اقتصادی را نیز بهتر درک کنند.
برای استفاده بهینه از روش تیرکس، معامله گران می توانند نموداهایی از تایم فریم‌های مختلف را مقایسه کرده و از ابزارهایی مانند «فیبوناچی و خطوط روند» بهره ببرند. استفاده از این استراتژی کریپتو می‌تواند باعث بهبود تصمیم‌گیری در بازارهای پرنوسان شود.
نحوه تعیین تایم فریم سطوح در روش تیرکس
روش تیرکس، یکی از روش‌های نوین و کارآمد در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است، که توسط استاد سعید خاکستر ابداع شده است. این روش با تمرکز بر «تحلیل پرایس اکشن و مفاهیم فرکتال بازار»، به معامله‌گران کمک می‌کند تا دید عمیق‌تری نسبت به حرکات قیمت پیدا کنند.
اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال در روش تیرکس
| شناسایی روند کلی بازار | استفاده از تایم فریم‌های مختلف به معامله‌گر کمک می‌کند تا روند کلی بازار را شناسایی کند. |
| بهره‌گیری از روندهای کوتاه‌مدت | با استفاده از تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌توان از روندهای کوتاه‌مدت نیز سود برد. |
| تطبیق با استراتژی معاملاتی | انتخاب تایم فریم مناسب به استراتژی معاملاتی و اهداف شخصی معامله گر بستگی دارد. |
| تحلیل چند تایم فریمی | در روش تیرکس، استفاده از چندین تایم فریم در تحلیل تکنیکال ضروری است، زیرا ممکن است در یک تایم فریم سیگنال خرید و در تایم فریم دیگر سیگنال فروش مشاهده شود. |
انواع تایم فریم در روش تیرکس
در روش تیرکس، تایم فریم‌ها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
- تایم فریم‌های کوتاه‌مدت: شامل تایم‌های 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه؛
- تایم فریم‌های میان‌مدت: شامل تایم‌های 1 ساعته، 4 ساعته و روزانه؛
- تایم فریم‌های بلندمدت: شامل تایم‌های هفتگی و ماهانه.
تحلیل سطوح قیمتی در روش تیرکس
| توجه به تایم فریم سطوح | هر سطح در چارت ارزش متفاوتی دارد و تشخیص تایم فریم هر سطح بسیار مهم است. |
| اهمیت سطوح فلیپ | سطوح فلیپ که بعد از شکست یک سطح ایجاد می‌شوند، دارای اهمیت خاصی هستند. |
| ارزش تایم فریم‌های بالاتر | تایم فریم‌های بالاتر میزان حرکت بیشتری ایجاد می‌کنند و می‌توانند سطوح تایم پایین‌تر را بشکنند. |
| تشخیص پیوت ماژور و مینور | در روش تیرکس، پیوت ماژور و مینور با مقایسه سطوح تشخیص داده می‌شوند. |
روش‌های شناسایی سطوح کلیدی در روش تیرکس
برای شناسایی سطوح کلیدی در روش تیرکس، می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:
1#: بررسی تعداد دفعات برخورد قیمت به سطح
هر چه تعداد برخوردها بیشتر باشد، اعتبار سطح کمتر می‌شود.
2#: توجه به شکست سطوح مینور
زمانی که قیمت از یک سطح ماژور برمی‌گردد، انتظار می‌رود سطوح مینوری را بشکند.
3#: بررسی مرکز مستطیل
زمانی که قیمت بین دو سطح در حال نوسان است، معمولاً از مرکز مستطیل برای شکست استفاده می‌کند.
4#: توجه به تاریخ گذشته
برای یافتن سطوح، حداکثر به اندازه 2 تایم فریم بالاتر از تایم ساختار به گذشته نگاه می‌کنیم.
5#: بررسی حرکات شارپ و با مومنتوم
سطوحی که باعث حرکات شارپ با مومنتوم شده‌اند، اهمیت بیشتری دارند.
همبستگی تایم فریم و سطوح در روش تیرکس
در روش تیرکس، همبستگی بین تایم فریم و سطوح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:
- ارزش متفاوت سطوح: هر سطح در چارت ارزش متفاوتی با سطح دیگر دارد و تشخیص تایم فریم هر سطح بسیار مهم است؛
- اهمیت سطوح فلیپ: سطوح فلیپ که بعد از شکست یک سطح ایجاد می‌شوند، دارای اهمیت خاصی هستند؛
- تأثیر تایم فریم‌های بالاتر: تایم فریم‌های بالاتر می‌توانند سطوح تایم پایین تر را بشکنند؛
- واگرایی زمانی: زمانی که در یک مسیر، قیمت در برگشت کندل های کمتری داشته باشد، نشان از فشار بیشتر است.
استراتژی‌های معاملاتی در روش تیرکس
| ترید در نواحی خاص | مدیریت سرمایه و ریسک |
| شناسایی الگوهای قیمتی | واکنش به تسویه ریورس |
| بررسی ساختار پیوت، فراکتال و کندلی | استفاده از سطوح کلاسیک و شکست‌های قیمتی |
نکات پیشرفته در روش تیرکس
برخی از نکات پیشرفته در روش تیرکس عبارتند از:
- استفاده از اندیکاتور بلو برای شناسایی تغییرات بازار و نقاط قوت و ضعف روندها؛
- درک منشأ حرکت و گره‌های تصمیم‌گیری برای شناسایی روندهای قوی و ضعیف؛
- تحلیل آرایش‌های کندلی برای یافتن نقاط ورود بهینه؛
- اصول پیشرفته مدیریت ریسک و سرمایه؛
- طراحی و شخصی‌سازی سیستم معاملاتی بر اساس اصول تیرکس.
نظر نویسنده اف ایکس ماکسی درباره نحوه تایم فریم سطوح در روش تیرکس
در نهایت، روش تیرکس با ارائه دیدگاهی جامع و عمیق نسبت به تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتر از حرکات قیمت و تایم فریم‌های مختلف، تصمیمات معاملاتی مناسب‌تری اتخاذ کنند.
با تمرین و تجربه در استفاده از این روش، می‌توان به نتایج قابل توجهی در معاملات دست یافت.
سوالات متداول
❓تفاوت بین انواع پین بارها چیست؟
تفاوت اصلی در نحوه بسته شدن و رنگ آنها نسبت به روند است که می‌تواند نشان‌دهنده تمایلات احتمالی بازار باشد.
❓چرا برخی لانگ شدوها عملکرد مناسبی ندارند؟
لانگ شدوها به تنهایی برای ترید ترند کافی نیستند و باید در کنار سایر عوامل تحلیلی بررسی شوند.
❓چگونه می‌توان واگرایی را در پرایس اکشن بدون اندیکاتور تشخیص داد؟
با مقایسه الگوهای قیمتی و ارزیابی تشکیل کندل‌های خاص مانند پین بار و لانگ شدو می‌توان واگرایی را تشخیص داد.
❓زمان لازم برای تسویه در سطح چقدر است؟
زمان تسویه در سطح متغیر است و به تایم‌های فرکتالی و ویژگی‌های بازار بستگی دارد.