آموزش سیستم معاملاتی کندل استیک 💎[معرفی استراتژی کندل استیک در فارکس]

سیستم معاملاتی کندل استیک چیست؟! – آموزش ترید با کندل استیک

 

سیستم معاملاتی کندل استیک (Candlestick) یا [نمودار شمعی]، یکی از پر کاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال؛ برای دریافت سیگنال کریپتو است که در سال 1900 توسط چارلز داو (Charles Dow) طراحی شد.

از این روش، برای استراتژی فارکس نیز، بهره برده می شود. معامله گران با استفاده از «نمودارهای کندل استیک» می توانند اطلاعات قیمت را به سرعت با آنالیز چند کندل؛ تفسیر کنند.

همچنین، معامله گران می توانند از این اطلاعات، برای تشخیص سطوح «حمایت و مقاومت» در الگوهای متفاوت برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت استفاده ‎‌نمایند. کندل استیک یا نمودار شمعی؛ برای اولین بار توسط ژاپنی ‌ها مورد استفاده قرار گرفت؛ به همین دلیل به آن «نمودار شمعی ژاپنی» هم گفته می‌شود.

 

 

معرفی انواع کندل استیک ها

کندل استیک یا نمودار شمعی، انواع مختلفی دارد که هر کدام با «شکل و رنگ خاصی»، اطلاعات متفاوتی را از رفتار خریداران و فروشندگان منتقل می کنند. در ادامه برخی از انواع پر کاربرد کندل استیک ها را معرفی می کنیم:

 

شناخت این انواع کندل و الگوهای آن ها، معامله گر را در درک وضعیت بازار و تصمیم گیری برای ورود یا خروج از معاملات یاری می کند. هرچه آشنایی با کندل ها بیشتر باشد، قضاوت معامله گر نیز دقیق تر خواهد بود.

 

آشنایی با بهترین الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک برای پیش بینی جهت حرکتی قیمت و دریافت سیگنال طلا، بکار می روند. برخی از بهترین و پر کاربردترین الگوهای کندل استیک که در تحلیل تکنیکال رایج و بسیار کاربردی هستند را در این مطلب آموزشی برایتان آماده کرده ایم.

 

الگوی اینگالفینگ (Engulfing Pattern)

الگوی اینگالفینگ صعودی یا نزولی، یکی از قدرتمندترین الگوهای کندل استیک محسوب می شود. این الگو شامل دو کندل است که کندل دوم کاملا بدنه کندل اول را در بر می گیرد.

نوع صعودی آن، نشانه ورود قدرتمند خریداران و نوع نزولی، نشانه ورود قدرتمند فروشندگان است.

 

الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش که شبیه یک چکش ایستاده است، معمولا در انتهای روند نزولی رخ می دهد. این الگو، «سیگنال تغییر جهت روند» و «ورود خریداران» را نشان می دهد. نوع معکوس آن هم، الگوی چکش معکوس نامیده می شود.

 

الگوی حلق آویز (Hanging Man)

الگوی حلق آویز، شبیه الگوی چکش است اما در انتهای یک روند صعودی رخ داده و احتمال ورود فروشندگان و معکوس شدن روند را نشان می دهد.

 

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

این الگوی سه کندلی، شروع یک روند صعودی را پیش بینی می کند. شامل یک «کندل نزولی»، یک «کندل کوچک نامشخص» و یک «کندل صعودی» بلند است.

 

الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)

معادل ستاره صبحگاهی، برای روندهای نزولی است و از یک کندل صعودی، یک کندل کوچک نا مشخص و یک کندل نزولی بلند تشکیل شده است.

 

الگوهای هارامی (Harami Pattern)

الگوهای هارامی صعودی و نزولی، الگوهایی دو کندلی هستند که در آن، کندل دوم کاملا درون بدنه کندل اول قرار می گیرد. نشانه احتمال «تغییر جهت روند» است.

 

الگوی سه سرباز سفید/سیاه (Three Soldiers)

سه سرباز سفید، شامل سه کندل«صعودی» پشت سر هم است که روند قوی صعودی را نشان می دهد. سه سرباز سیاه نیز، سه کندل «نزولی» پشت سر هم و نشانه روند قوی نزولی است.

این الگوها، از پرکاربرد ترین الگوهای کندل استیک هستند؛ اما الگوهای دیگری نیز وجود دارند. تجربه و تمرین مداوم در تشخیص و استفاده از این الگوها، مهارت معامله گر را در استفاده از کندل استیک ارتقا می دهد.

 

الگوهای کندل استیک را با کدام اندیکاتورها ترکیب کنیم؟!

برای افزایش اطمینان از صحت سیگنال باینری آپشن در کندل استیک، می توان از ترکیب آن ها با [اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال] دیگر استفاده کرد. برخی از اندیکاتورهای پرکاربرد که می توانند به خوبی با الگوهای کندل استیک همراه شوند، عبارتند از:

1. 1. حجم معاملات (Volume): افزایش حجم معاملات در زمان تشکیل الگوهای کندل، قدرت سیگنال را بیشتر می کند.
   2. میانگین های متحرک (Moving Averages): موقعیت قیمت نسبت به میانگین های متحرک و شیب آن ها می تواند اطلاعات مفیدی برای تایید سیگنال های کندل ارائه دهد.
   3. اندیکاتور مکدی (MACD): هم جهتی MACD با سیگنال کندل استیک می تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد.
   4. اندیکاتور RSI: ترکیب کندل ها با سیگنال های خرید و فروش RSI برای تشخیص شرایط «اشباع خرید و فروش» مفید است.
   5. اندیکاتور استوکاستیک: «سیگنال های دیورژانس» بین قیمت و استوکاستیک در کنار الگوهای کندل می تواند اطمینان را افزایش دهد.
   6. اندیکاتور پراکندگی (Disparity): این اندیکاتور می تواند روند قیمت را بهتر نشان دهد و در کنار کندل ها کاربرد داشته باشد.
   7. اندیکاتور ATR: برای تعیین حد ضرر مناسب در زمان ورود با سیگنال کندل استیک، ATR کمک کننده است.

 

 

در کل، ترکیب الگوهای کندل استیک با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتورها، می تواند دقت تحلیل و سودآوری معامله را بهبود بخشد؛ اما لازم است درک درستی از کارکرد هر ابزار و نحوه تفسیر آن داشته باشید.

 

نکات مهم استفاده از سیستم معاملاتی کندل استیک که باید بدانید

در استفاده از سیستم معاملاتی کندل استیک، رعایت برخی نکات مهم می تواند به افزایش موفقیت و کاهش ریسک معاملات کمک کند:

1#: درک کامل ساختار هر کندل  بدنه؛ سایه بالا و پایین و رنگ کندل، اطلاعات حیاتی را در اختیار معامله گر می گذارد که نباید نادیده گرفته شوند.

2#: تفسیر کندل ها در بستر روند بازار؛ یک کندل به تنهایی تصویر کاملی از وضعیت بازار ارائه نمی دهد. بررسی الگوها و کندل ها در روند کلی قیمت اهمیت بسیاری دارد.

3#: اهمیت دادن به حجم معاملات؛ حجم بالای معاملات در زمان تشکیل الگوهای مهم کندل استیک، اعتبار سیگنال را افزایش می دهد.

4#: بررسی قدرت سیگنال؛ الگوهایی مانند اینگلفینگ، حلق آویز و چکش، قدرتمند ترین سیگنال ها را ارائه می کنند.

5#: مراقب شرایط اشباع خرید/فروش؛ ترکیب کندل ها با اندیکاتورهایی چون [RSI]، در شناسایی این شرایط مفید است.

6#: اهمیت دادن به تایید سیگنال؛ ترکیب کندل ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال [مانند میانگین های متحرک]، مفید است.

7#: لحاظ کردن حد ضرر مناسب؛ استفاده از اندیکاتوری چون «ATR»، می تواند در تعیین حد ضرر مناسب کمک کند.

8#: آگاهی از نویز و کندل های غیر معنادار؛ در شرایط عدم روند، کندل ها ممکن است سیگنال های نادرست و غیر قابل اعتمادی ارائه دهند.

9#: صبر برای تشکیل کامل الگو؛ ورود زود هنگام بدون منتظر ماندن برای تکمیل الگوی کندل، می تواند منجر به ضرر شود.

10#: استفاده از مدیریت سرمایه مناسب؛ اینکار به کنترل ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ کمک می کند.

با به کارگیری این نکات کلیدی در استراتژی معاملاتی کندل استیک، امکان بهره گیری بهینه از این سیستم قدرتمند افزایش می یابد.

 

مزایا و معایب استفاده از سیستم معاملاتی کندل استیک

در کل، استراتژی طلا با سیستم معاملاتی کندل استیک، ابزاری قدرتمند اما پیچیده است که می تواند در صورت آموزش و بکارگیری صحیح راه گشای بسیاری از تصمیمات سرمایه گذاری و معاملاتی باشد.

استفاده از سیستم کندل استیک، دارای مزایا و معایب متعددی است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

 

مزایای کندل استیک

1#: تفسیر آسان: کندل استیک ها به دلیل نمایش ساده اطلاعات قیمتی، برای تحلیلگران حرفه ای و تازه کاران قابل درک هستند.

2#: اطلاعات غنی: هر کندل حاوی اطلاعات قیمت باز و بسته شدن، کف و سقف در یک بازه زمانی است که داده های مفیدی را در اختیار معامله گر قرار می دهد.

3#: الگوهای متنوع: با شناخت الگوهای متعدد کندل استیک می توان نشانه های تغییر روند یا ادامه روند را پیش بینی کرد.

4#: تلفیق با سایر ابزارها: کندل استیک را می توان با سایر «ابزارهای تحلیل تکنیکال» همچون میانگین های متحرک و اندیکاتورها ترکیب نمود.

5#: مدیریت ریسک: با درک درست الگوهای کندلی، می توان نقاط ورود و خروج را به خوبی انتخاب و ریسک را مدیریت کرد.

 

معایب کندل استیک

1#: نیاز به ترکیب با سایر روش ها: استفاده از کندل استیک به تنهایی کافی نیست! و باید با دیگر روش های تحلیلی تلفیق شود.

2#: معامله در برهه های زمانی کوتاه: اغلب الگوهای کندلی، برای برهه های زمانی «کوتاه مدت» کارایی دارند.

3#: احتمالی بودن: الگوهای کندلی تنها احتمال وقوع یک رویداد را بیان می کنند و هیچ اطمینانی برای آن وجود ندارد.

4#: نیاز به تجربه: برای درک عمیق نحوه خواندن الگوها و کندل ها، به تجربه و آموزش کافی نیاز است.

5#: تفسیر سوگیرانه: تفسیر کندل ها می تواند تحت تاثیر دیدگاه های شخصی و سوگیرانه تحلیلگر قرار گیرد.

 

 

سوالات متداول

❓چرا باید از کندل استیک استفاده کنیم؟

نمایش ساده و غنی اطلاعات قیمتی، امکان پیش بینی تغییر روند از طریق الگوهای مختلف کندل.

❓آیا کندل استیک به تنهایی کافی است؟

خیر! باید با سایر روش های تحلیلی و اندیکاتورها ترکیب شود تا از اطمینان بالاتری برخوردار باشد.

❓کدام الگوهای کندل استیک قدرتمندترین سیگنال ها را ارائه می دهند؟

«الگوهای اینگالفینگ»، «حلق آویز» و «چکش» از قدرتمندترین سیگنال های کندل استیک محسوب می شوند.

❓چگونه می توان حد ضرر مناسب را در استراتژی کندل استیک تعیین کرد؟

استفاده از اندیکاتوری مانند [ATR] می تواند در تعیین حد ضرر مناسب بر اساس نوسانات بازار کمک کند.

❓آیا در هر شرایطی می توان از کندل استیک استفاده کرد؟

در شرایط عدم روند و نویز بازار، کندل ها ممکن است سیگنال های غیر قابل اعتمادی ارائه دهند.