آموزش سیگنال حجم 🔱 نحوه سیگنال گیری از حجم معاملات

سیگنال حجم معاملات چیست؟ – معرفی بهترین اندیکاتورهای (Trading volume)

 

سیگنال حجم (Trading volume)، یک شاخص قدرتمند در بازار پرریسک و پرهیجان در بین سیگنال های فارکس است. در این فضا، تریدرها باید نمودارهای شمعی را بر اساس [تحلیل تکنیکال] و حجم معاملات، تحلیل کنند.

تقریبا تمامی تریدرهایی که کمی تجربه در الگوهای کندل استیک و سیگنال حجم داشته باشند، می‌توانند تریدهای خود را براساس اندیکاتور حجم (volume) نمودارها انجام دهند. سیگنال‌های حجم نمی‌توانند همیشه درست باشند؛ اما در ۵۰ تا ۷۰ درصد مواقع قادر به انتقال اطلاعات درستی به تریدرها هستند.

به خصوص در نمادهایی که میزان معاملات در آنها بالا باشد [مانند سیگنال طلا]، نتایج معتبرتری را در پی دارند. ما قصد داریم در این مقاله به بررسی انواع اندیکاتورهای حجم معاملات و کاربردهای سیگنال حجم در تحلیل روند معاملات بپردازیم.

 

سیگنال های حجم معاملات کدامند؟

این سیگنال‌ها می‌توانند به‌صورت زمانی، یا نمودارهایی از حجم معاملات نمایش داده شوند. بعضی از سیگنال‌های حجم معاملات عبارتند از:

• افزایش حجم: زمانی که حجم معاملات بر روی یک دارایی؛ به‌ طور قابل‌ توجهی افزایش پیدا می‌کند، می‌تواند یک نشانه برای علاقه‌مندی بیشتر بازار به آن دارایی یا تغییرات ناگهانی در بازار باشد.
• کاهش حجم: وقتی حجم معاملات کاهش می‌یابد، نشان‌ دهنده کاهش علاقه بازار به آن دارایی یا روند کاهشی در حال توسعه بازار است.

این سیگنال‌ها به تریدرها کمک می‌کنند تا روندها و تغییرات در بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات بیشتری بگیرند.

 

 

معرفی روش‌های سیگنال گیری از حجم معاملات

سیگنال گرفتن از حجم معاملات، باعث دریافت تاییدیه ای برای انجام معامله می‌شود. در این میان، روش‌ های مختلفی وجود دار‌د که تریدرها می‌توانند از طریق آنها؛ سیگنال دریافت کنند. در ادامه به بررسی این روشها می پردازیم.

 

انواع روش های استفاده از سیگنال حجم در فارکس

 

الگوهای کندل استیک و سیگنال حجم

سیگنال حجم معاملات، می‌تواند از طریق نمودار کندل استیک نشان داده شود. برای درک این مورد می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

• کندل‌های بلند با حجم بالا: اگر یک کندل بلند باشد، نشان می‌دهد که تریدرهای زیادی در آن زمان اقدام به خرید یا فروش کرده‌اند.
• کندل‌های بلند با حجم پایین: مشاهده یک کندل بلند اما؛ با حجم معاملات کم، نشان‌دهنده عدم قدرت روند است.

برای درک بهتر، می‌توانید از نمودارهای حجم، همزمان با نمودار کندل استیک استفاده کنید و متوجه شوید که چگونه حجم معاملات با تغییرات قیمت در بازار هماهنگ است. همچنین توجه داشته باشید که اگر شما در یک معامله باز هستید و حجم کاهش پیدا می‌کند، احتمالا مجبور به خروج از معامله شوید.

 

دریافت سیگنال از اندیکاتورهای حجم معاملات

استفاده از اندیکاتورهای حجم، می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال حجم معاملات را تشخیص دهید. برخی از اندیکاتورهای حجم معروف، عبارت‌اند از:

• اندیکاتور حجم: این اندیکاتور به شما اطلاعاتی در مورد حجم معاملات در طول یک بازار را ارائه می‌دهد. افزایش حجم معاملات می‌تواند نشان‌ دهنده تایید یا قوت یک روند باشد، در حالی که کاهش حجم معمولا به‌عنوان یک نشانه از ضعف روند در نظر گرفته می‌شود.
• اندیکاتور OBV (تراز حجمی): این اندیکاتور بر اساس تغییرات حجم معاملات محاسبه می‌شود و می‌تواند به شما کمک کند تا نشانگرهای خرید و فروش را تشخیص دهید. افزایش تراز حجمی معمولا به‌عنوان یک نشانه خرید تعبیر می‌شود، درحالی‌که کاهش تراز حجمی می‌تواند به‌عنوان یک نشانه فروش در نظر گرفته شود.
• اندیکاتور حجم متوسط متحرک (MAV): این اندیکاتور، حجم متوسط معاملات را در طول یک بازه زمانی مشخص، محاسبه کرده و به شما کمک می‌کند تا تغییرات روند حجم معاملات را تشخیص دهید. تغییرات معکوس، در حجم متوسط متحرک معمولا به‌ عنوان نشانه‌ای برای تغییرات در روند بازار در نظر گرفته می‌شود.

 

دریافت سیگنال حجم از پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action)، به شما کمک می‌کند تا از طریق تحلیل قیمت‌ ها و الگوهای آنها، سیگنال‌ های حجم را تشخیص دهید. برخی از روش‌ هایی که می‌توانید از پرایس اکشن برای دریافت سیگنال حجم استفاده کنید عبارت‌‌اند از:

• تطبیق قیمت و حجم: با بررسی تطبیق قیمت و حجم، می‌توانید نشانه‌هایی از قوت یا ضعف در یک روند را تشخیص دهید. به‌ عنوان‌ مثال، اگر قیمت به ‌طور ناگهانی افزایش پیدا کند و حجم معاملات نیز همراه با آن افزایش یابد، این می‌تواند نشانه قوت در روند باشد.
• تشکیل الگوهای قیمتی با حجم بالا: در برخی از الگوهای قیمتی، حجم معاملات نقش مهمی ایفا می‌کند.
• تطبیق حجم با الگوی قیمتی: وقتی که الگوی قیمتی خاصی شناسایی می‌شود، بررسی حجم معاملات می‌تواند به تایید این الگو کمک کند. اگر حجم معاملات در زمان تشکیل الگو، نسبت به میانگین حجم قبلی افزایش یابد، این ممکن است نشانه تایید برای الگو باشد.

 

معرفی اندیکاتورهای مربوط به سیگنال حجم معاملات

شما از طریق اندیکاتورهای حجم معاملات می‌توانید معاملات خرید و فروش خود را انجام دهید. چند نمونه از این سیگنال‌ ها عبارت‌اند از:

1#: اندیکاتور شاخص حجم در تعادل (OBV)

2#: اندیکاتور شاخص تجمع/توزیع (A/D)

3#: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی/RSI

 

 

شاخص حجم در تعادل (OBV)

یکی از ابزارهای رایج برای اندازه‌گیری فشار خرید و فروش در بازار، شاخص حجم در تعادل (OBV) است. این شاخص، اطلاعاتی ارزشمند از حجم معاملات روزانه را فراهم می‌کند.

هر زمان که قیمت جفت ارز، بالاتر از قیمت روز قبل شود، حجم معاملات روز به‌ عنوان افزایش حجم معاملات و زمانی که قیمت جفت ارز کمتر از قیمت روز قبل باشد؛ کل حجم معاملات روز به‌ عنوان کاهش حجم معاملات در نظر گرفته می‌شود.

هنگامی که قیمت جفت ارز و خط OBV به اوج‌ و بالا در بازار می‌رسند، نشان‌ دهنده ادامه روند صعودی است و به تریدرها سیگنال می‌دهد که یک معامله طولانی‌ مدت داشته باشند. همچنین، وقتی که جفت ارز، یک خط OBV را به اوج‌ های پایین‌تر تاچ می‌کند، نشان‌ دهنده ادامه روند نزولی است و به تریدرها سیگنال می‌دهد که معامله را ببندند.

 

شاخص تجمع/توزیع (A/D)

شاخص تجمع/توزیع (A/D)، یک ابزار حجمی است که نشان می‌دهد خریدارها قدرتمندتر هستند یا فروشندگان. این شاخص، انتقال پول به داخل و خارج از جفت ارز را اندازه‌گیری می‌نماید. هنگامی که قیمت جفت ارز و خط A/D به اوج‌ها برخورد می‌کند، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است و به تریدرها سیگنال می‌دهد که معامله را نگه دارند.

 

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

در ابزار Relative Strength Index، از یک بازه 14 روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور، همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها قرار دارد؛ زیرا همواره [بین دو سطح 0 و 100]، نوسان می‌کند. شما می‌توانید از این اندیکاتور، سیگنال حجم معاملات را دریافت کنید.

 

مزایا و معایب سیگنال گیری از حجم معاملات

استفاده از سیگنال حجم در تحلیل بازار، مزایا و معایبی دارد که در جدول زیر به‌طور خلاصه آورده‌ایم.‌

 

مزایای سیگنال حجم

• تایید تحلیل فنی: سیگنال حجم، می‌تواند تحلیل‌ های فنی و قدرت و استحکام یک روند را تایید کند. به‌ عنوان‌ مثال، افزایش حجم معاملات در یک روند صعودی، ممکن است نشان‌ دهنده قدرت بالای خریداران باشد.
• تشخیص تغییرات ناگهانی: سیگنال حجم معمولا به‌صورت ناگهانی ظاهر شده و به دیده‌ شدن تغییرات ناگهانی در بازار کمک می‌کند که می‌تواند به سود یا یک مزیت برای تجارت منجر شود.
• تحلیل عمقی‌تر بازار: حجم معاملات می‌تواند اطلاعات بیشتری را از نظرها و عقاید مختلف شرکت‌ کنندگان در بازار فراهم کند و تحلیل عمیق‌ تری از بازار ارائه دهد.

 

معایب سیگنال حجم

• سیگنال‌های هیجانی: برخی از سیگنال‌های حجم، ممکن است به دلیل نوسان‌ های روزانه بازار یا عوامل دیگری که تاثیری بر حجم معاملات ندارند، ارزش کمتری داشته باشند.
• ارائه اطلاعات ناکافی: گاهی از سیگنال حجم به‌عنوان تکنیک تکمیلی، برای تحلیل بازار استفاده می‌شود و این احتمال وجود دارد که در صورت عدم توجه به سایر عوامل موثر در بازار، اطلاعات ناقصی فراهم کند.
• عدم پیش‌بینی دقیق: حجم معاملات تنها یکی از فاکتورهای تحلیل بازار بوده و صرفا اعتماد کردن به آن برای پیش‌بینی حرکت بازار ممکن است ناکافی باشد.

 

 

سوالات متداول

❓سیگنال حجم معاملات چیست و چگونه کار می‌کند؟

این سیگنال، نشان‌دهنده حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص است. افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانگر افزایش فعالیت و اهمیت اجتماعی در بازار باشد، درحالی‌که کاهش حجم معاملات نشان‌دهنده کاهش اعتماد و عدم اطمینان است.

❓چه کسانی می‌توانند از سیگنال حجم استفاده کنند؟

معمولا این سیگنال؛ توسط تریدرهای حرفه‌ای بازار استفاده می‌شود. این اطلاعات می‌تواند برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت‌های بازار و همچنین؛ ارزیابی قدرت حرکت‌ های قیمتی مفید باشد.

❓سیگنال حجم معاملات چه مزایا و معایبی دارند؟

مزیت اصلی سیگنال حجم، این است که می‌تواند به ما کمک کند تا نیروی پشتیبانی و مقاومت در بازار را شناسایی کنیم و نقاط ورود و خروج مناسبی را تشخیص دهیم. از جمله معایب آن می‌توان به تاخیر در تایید سیگنال‌ ها و امکان تحریف حجم معاملات به ‌وسیله معاملات بزرگ اشاره کرد.

❓چگونه می‌توان سیگنال حجم معاملات را تحلیل کرد؟

برای تحلیل این سیگنال، معمولا از نمودارهای شمعی یا نمودارهای میله‌ای استفاده می‌شود.