معرفی طلا در فارکس 🥇بهترین بروکرهای ترید طلا در فارکس

نماد طلا در فارکس – نحوه ترید طلا در فارکس

 

طلا یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به شمار می‌رود. دلیل اصلی این امر، ثبات نسبی قیمت طلا در مقایسه با سایر دارایی‌هاست که آن را به یک سرمایه‌گذاری ایمن در زمان‌های رکود و بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل کرده است.

در این مقاله به بررسی نحوه معامله نماد طلا در بروکرهای فارکس و نکات مربوط به آن خواهیم پرداخت. در ادامه، مطالب زیر را می خوانیم درباره نماد طلا در فارکس:

• معرفی نماد طلا
• مزایای ترید روی طلا
• بررسی بهترین استراتژی ها برای ترید طلا
• بهترین زمان ترید
• آموزش ترید طلا
• توصیه کارشناسان درباره ترید طلا

 

 

بهترین استراتژی های معاملاتی طلا

استراتژی های طلا

دنبال کردن روند	Trend Following
شکست	Breakout
مثلث	Triangle
مومنتوم	Momentum
حمایت و مقاومت	Support and Resistance
پیوت	Pivot
کندل	Candle Stick

 

نماد طلا در فارکس چیست؟

نماد شاخص طلا در فارکس، «XAU» است که نشان دهنده معامله یک اونس طلا بر حسب یک ارز پایه است. X نشان دهنده شاخص و AU نشان دهنده نماد شیمیایی طلا است. معمولاً طلا با ارزهای [دلار، یورو، ین ژاپن] و غیره معامله می‌شود.

معاملات طلا در فارکس، به دلیل نقش با ثبات طلا به عنوان دارایی امن در شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی، محبوب است. عوامل متعددی بر قیمت طلا «از جمله شرایط اقتصادی کلان، رویدادهای سیاسی، سیاست‌های بانک مرکزی و عرضه و تقاضا» تأثیر می‌گذارد.

بهترین زمان معاملات طلا، ساعت ۱۶ الی ۲۰ تهران به دلیل بالا بودن حجم معاملات در زمان همپوشانی سشن‌های معاملاتی اروپا و آمریکا است.

 

دلیل محبوبیت نماد طلا در بازار فارکس

 

ثبات قیمت

طلا به عنوان یک دارایی ثابت و با ارزش شناخته می‌شود که ارزش ذاتی خود را طی سالیان طولانی حفظ کرده است. در مقایسه با سایر دارایی‌ ها [مانند ارزهای رایج] که تحت تأثیر تورم و رکود اقتصادی هستند؛ طلا ثبات بسیار بیشتری دارد. این ثبات نسبی باعث جذابیت این فلز برای سرمایه‌گذاران، به ویژه در شرایط ناپایدار اقتصادی می‌شود.

 

تنوع‌ بخشی به سبد سرمایه‌ گذاری

معامله‌ گران می‌توانند با استفاده از نماد طلا در فارکس، سبد سرمایه‌ گذاری خود را متنوع کنند؛ زیرا معامله‌ ای منحصر به فرد و مستقل از بازار سهام و اوراق قرضه است و ریسک سبد سرمایه‌ گذاری را کاهش می‌دهد.

 

محافظت در برابر تورم

طلا به عنوان یک ابزار مقابله با تورم شناخته می‌شود. هنگامی که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند و تورم افزایش می‌یابد، قیمت طلا معمولاً صعودی می‌شود. به همین دلیل طلا را نقدینگی سخت می‌نامند و سرمایه‌گذاران اغلب در شرایط تورم بالا و رکود اقتصادی؛ به سمت آن حرکت می‌کنند.

بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند طلا را به عنوان یک ابزار برای حفظ ارزش سرمایه خود در مقابل تورم استفاده کنند.

 

جایگزینی برای طلای فیزیکی

معامله‌گرانی که مایل نیستند طلای فیزیکی خریداری کنند، می‌توانند از طریق معامله نماد طلا در فارکس، وارد بازار طلا شوند؛ بدون اینکه نگران هزینه نگهداری و امنیت آن باشند. در نهایت، باید توجه داشت که بازار فارکس متأثر از عوامل بسیاری است. قیمت طلا بر اساس «عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی و اقتصادی جهانی، نرخ بهره، نرخ تورم و تحولات جهانی و بین‌المللی متغیر» است.

بنابراین، قبل از هر تصمیم سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، مهم است که تحلیل‌ های دقیق و تحقیقات کافی را انجام داده و نظر خود را مبنی بر شرایط کنونی و آینده بازار تشکیل دهید.

 

معرفی بهترین استراتژی طلا در فارکس

بهترین استراتژی‌های طلا در بازار فارکس عبارت‌اند از:

 

دنبال کردن روند (Trend Following)

در این استراتژی، معامله‌ گران روندهای بازار طلا را با دقت رصد می‌کنند. وقتی یک روند صعودی یا نزولی مشخص و قابل اطمینان ایجاد می‌شود، بر اساس آن روند، وارد معامله شده و موقعیت خرید یا فروش باز می‌کنند. از آنجایی که طلا دارایی با ثباتی است، روندهای آن اغلب، طولانی مدت و قابل اطمینان هستند. بنابراین این استراتژی می‌تواند سود زیادی داشته باشد.

 

معامله برک آوت (Breakout Trading)

در این روش، معامله‌گران به دنبال نقاط Breakout در نمودار طلا هستند. هنگامی که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور می‌کند، فرصت معاملاتی ایجاد می‌شود. معامله‌گر پس از Breakout وارد معامله شده و منتظر ادامه روند جدید قیمت است.

 

معاملات مثلثی (Triangle Trading)

در الگوهای مثلثی نمودار، نماد طلا در فارکس در محدوده باریکی حرکت کرده و احتمال شکست الگو وجود دارد. معامله‌گران پس از تشکیل مثلث، منتظر شکست آن شده و وارد معامله می‌شوند. مثلث‌های متقارن و نامتقارن، دو الگوی محبوب در این استراتژی هستند.

 

معاملات تکانه‌ای (Momentum Trading)

 این استراتژی مبتنی بر خرید طلا؛ هنگامی است که قیمت در حال افزایش است و فروش هنگام کاهش قیمت. هدف از این روش، بهره برداری از تکانه و نوسانات طلا برای کسب سود است. معامله‌گر باید الگوهای حرکتی و شاخص‌های تکنیکال را به خوبی تجزیه و تحلیل کند.

 

استراتژی حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

استراتژی حمایت و مقاومت بر اساس ایده‌ی این است که قیمت طلا در محدوده‌ های خاصی تحرک می‌کند. معامله گران می‌توانند با شناسایی سطوح حمایت (حداقل قیمت) و مقاومت (حداکثر قیمت) در نمودارهای قیمتی، وقت ورود و خروج خود را تعیین کنند. در این استراتژی، وقت ورود به معامله و همچنین مدیریت سود و ضرر بسیار مهم است.

 

استراتژی نقاط اصلی (Pivot Points)

نقاط اصلی نقاطی هستند که بر اساس روند قیمت، سطوح حمایت و مقاومتی را تعیین می‌کنند. این نقاط شامل نقطه پیوت (Pivot Point)، سطح مقاومت اول (R1)، سطح مقاومت دوم (R2)، سطح حمایت اول (S1) و سطح حمایت دوم (S2) می‌شوند. معامله گران می‌توانند با استفاده از این نقاط، وقت ورود و خروج خود را تعیین کنند.

 

استراتژی شمع‌های قیمتی (Candlestick Patterns)

شمع‌های قیمتی الگوهایی در نمودارهای قیمتی هستند که می‌توانند الگوهای تغییر قیمت را نشان دهند. معامله گران می‌توانند با توجه به الگوهای شمع‌ های قیمتی معروف [مانند شمع انعکاسی (Pin Bar)، شمع معکوس (Engulfing)]؛ موقعیت‌های ورود و خروج خود را تعیین کنند.

 

مهم است بدانید در معامله نماد طلا در فارکس هیچ استراتژی معاملاتی تضمینی برای سودآوری ندارد و معامله گران باید با ریسک مرتبط با بازار مالی آشنا باشند. قبل از استفاده از هر استراتژی، توصیه می‌شود که مطالعه کافی انجام داده و آن را در حساب تجربی یا با مقدار کمی سرمایه آزمایش کنید.

همچنین، مهم است که همواره بازار را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و تحلیل‌های فنی و بنیادی را در نظر بگیرید تا تصمیمات خود را ارزیابی کنید.

 

ساعت باز شدن بازار طلا در فارکس

 

بازار طلا در فارکس یک بازار تقریباً 24 ساعته است و در طول هفته به جز روزهای شنبه، باز هست.

ساعت باز شدن این بازار، یکشنبه صبح ساعت 1:30 به وقت ایران هم‌زمان با باز شدن بازار سیدنی استرالیا آغاز می‌شود. البته قبل از باز شدن رسمی بازار، ساعت 12:15 تا 1:30 به وقت ایران، سشن آسیا باز است که می‌توان در آن نماد طلا در فارکس معامله کرد ولی حجم معاملات کمتر است.

پس از باز شدن بازار سیدنی، بازار طلا تا جمعه ساعت 22:45 به وقت ایران باز است و تنها 5 ساعت تعطیلی در پایان هفته دارد. البته در طول روز نیز زمان‌بندی خاصی برای بازار طلا وجود دارد و ساعات مختلفی از نظر حجم معاملات و نوسانات متفاوت هستند.

 

بهترین زمان معامله طلا در بازار فارکس

بهترین زمان برای معامله طلا در فارکس، ساعت 16 الی 20 به وقت ایران است. دلیل این امر همپوشانی جلسات معاملاتی اروپا و آمریکا در این ساعات است که منجر به افزایش چشمگیر حجم معاملات طلا شده و فرصت‌های بیشتری را برای تریدرها فراهم می‌کند.

در این ساعات، بازار طلا شلوغ‌تر بوده و نقدینگی بالاتر و نوسانات مناسب‌تری دارد. همچنین در این زمان معمولاً اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی اعلام می‌شود که می‌تواند باعث تکانه‌های قیمتی نماد طلا در فارکس شود؛ بنابراین بهتر است معامله‌گران طلا، تمرکز خود را روی این ساعات قرار دهند.

 

عوامل تأثیر گذار در بازار طلا

 

جلسات تجارت بین‌المللی

بازار طلا در بازار فارکس تحت تأثیر جلسات تجارت بین‌المللی قرار می‌گیرد. سه جلسه اصلی تجارت بین‌المللی عبارت‌اند از جلسه آسیا، جلسه اروپا و جلسه آمریکا. برای معامله نماد طلا، زمانی که هم‌زمان جلسه آمریکا و جلسه آسیا باز است، می‌تواند مناسب باشد، زیرا در این زمان‌ها حجم معاملات و فعالیت بازار طلا بیشتر است.

 

گزارش‌های اقتصادی مهم

گزارش‌های اقتصادی مهم می‌تواند تأثیر مستقیم بر قیمت طلا در بازار فارکس داشته باشد. برای مثال، اعلام نتایج بیشتر از انتظار از نظر اقتصادی یک کشور می‌تواند باعث افزایش قیمت طلا شود؛ بنابراین، زمانی که گزارش‌های اقتصادی مهم اعلام می‌شوند، می‌تواند زمان مناسبی برای معامله نماد طلا در فارکس باشد.

 

نوسانات بازار

نوسانات بازار و وضعیت عمومی بازار نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. زمانی که بازارها ناپایدار هستند و وضعیت نامطلوب است، سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در طلا روی می‌آورند و قیمت طلا افزایش می‌یابد؛ بنابراین، در زمان نوسانات بالا و عدم استقرار در بازار، معامله نماد طلا در بازار فارکس می‌تواند مناسب باشد.

 

نحوه انجام معامله نماد طلا در فارکس

 

معامله نماد معاملاتی طلا در فارکس به راحتی و سادگی معامله سایر جفت ارزها صورت می‌گیرد.

در گام اول باید برای خود حساب معاملاتی نزد یک بروکر معتبر داشته باشید. سپس از طریق پلتفرم معاملاتی بروکر، نماد طلا را که با کد XAU نمایش داده می‌شود، پیدا کرده و روی آن کلیک می‌کنید. پس از باز شدن نمودار، با توجه به تحلیل‌های خود از روند طلا، می‌توانید برای خرید یا فروش آن اقدام کنید.

همانند سایر ارزها، برای خرید طلا گزینه Buy را انتخاب می‌کنید. سپس میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید صرف خرید طلا کنید را تعیین می‌کنید. همچنین باید اهداف سود و زیان خود برای این معامله را مشخص کنید تا در صورت رسیدن به آن‌ها، معامله به صورت خودکار بسته شود. سپس سفارش خرید شما اجرا خواهد شد.

برای فروش طلا هم به جای خرید، گزینه Sell را انتخاب می‌کنید. مابقی مراحل مشابه خرید است. پس از مشخص کردن حجم سرمایه و سطوح هدف، سفارش فروش شما فعال خواهد شد.

در زمان انجام معامله نماد طلا در فارکس، شما مالک فیزیکی طلا نمی‌شوید بلکه صرفاً از نوسانات قیمت آن سود می‌برید؛ بنابراین بر خلاف خرید طلای واقعی، نیازی به نگهداری آن ندارید. پس از رسیدن به سود دلخواه در هر لحظه می‌توانید معامله خود را ببندید.

 

آیا سرمایه گذاری بلند مدت در نماد طلا مفید است؟!

 

سرمایه‌گذاری بلندمدت در نماد طلا در بازار فارکس مفید است. دلایل این موضوع را می‌توان در سه بخش توضیح داد:

ایمن بودن دارایی در بلند مدت

اول اینکه نماد طلا در فارکس یک دارایی ایمن و پناهگاه امن در زمان‌های بحران و عدم اطمینان اقتصادی است. در طول تاریخ، طلا ثابت کرده است که نسبت به ارزهای فیات مانند دلار یا یورو ارزش خود را بهتر حفظ می‌کند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری بخشی از سبد سرمایه‌گذاری بلندمدت در طلا می‌تواند کمک کند تا در مقابل تورم و نوسانات ارزی، ثروت شما در امان بماند.

 

عرضه محدود

دوم اینکه عرضه طلا نسبتاً محدود است و تورم آن پایین‌تر از سایر دارایی‌هاست. به همین علت است که طلا می‌تواند در بلندمدت ارزش خود را حفظ کند. در مقایسه با سهام، اوراق قرضه و حتی املاک، طلا تورم کمتر و ثبات بیشتری دارد که آن را گزینه خوبی برای حفظ ثروت می‌کند.

 

تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری

سوم اینکه سرمایه‌گذاری در طلا باعث تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری می‌شود و ریسک کلی را کاهش می‌دهد؛ زیرا همبستگی بین طلا و سایر دارایی‌ها معمولاً پایین است؛ بنابراین با افزودن طلا، سبد سرمایه‌گذاری مقاوم‌تر در برابر نوسانات بازار خواهد شد.

در مجموع، با توجه به مزایای بالا، سرمایه‌گذاری بلندمدت در نماد طلا در فارکس می‌تواند برای هر سرمایه‌گذاری مفید باشد. البته پیشنهاد می‌شود تنها بخشی از سبد سرمایه‌گذاری را به طلا اختصاص دهید.

 

 

 

سوالات متداول

❓آیا معامله نماد طلا در فارکس، سود آور است؟

بله، با در نظر گرفتن عواملی مثل روند بازار و استفاده از استراتژی مناسب می‌تواند سودآور باشد. توجه داشته باشید که قابل پیش بینی ترین نمادهای معاملاتی هم، در زمان هایی نوسانات زیاد دارند. پس همواره با قرار دادن Stop Loss مناسب، از ضررهای زیاد، جلوگیری نمایید.

❓چه میزان سرمایه اولیه برای ترید طلا در فارکس، لازم است؟

بستگی به شرایط بروکر دارد. ولی معمولاً مبالغ کمی مثل ۵۰ تا ۱۰۰ دلار هم قابل قبول است. در برخی بروکرها مانند لایت فارکس و آلپاری، با 10$ هم امکان ترید طلا را دارید.

❓آیا نگهداری طلا در بازار فارکس الزامی است؟

خیر، فقط از نوسانات قیمت سود می‌برید و نیازی به نگهداری اصل طلا نیست. اما برخی افراد از استراتژی هج کردن استفاده می کنند. آنها برای موازنه معاملات خود، طلای فیزیکی هم خریداری می نمایند.

❓کدام بروکر برای معامله طلا مناسب است؟

بروکرهایی مثل «آلپاری، لایت فارکس و آمارکتس»؛ گزینه های مناسبی برای ترید طلا می باشند.

❓آیا معامله طلا در فارکس مالیات دارد؟

خیر، شما در ایران، نیازی به پرداخت مالیات روی معاملات فارکس ندارید. اما در بروکرها؛ هرینه هایی مانند کمیسیون پرداخت می نمایید.